En un contexto en el que la volatilidad de los macroactivos globales se intensifica, el uso de criptoactivos para cubrirse de forma intermercado con materias primas tradicionales como el oro y la plata se está convirtiendo en un medio importante para que los traders eviten el riesgo sistémico. El trader, el profesor Hash Wesley, ha publicado recientemente los detalles de su estrategia para seguir posiciones bajistas (short) sobre BTC y ETH, así como sus tenencias en operaciones reales.
📊 Desglose de puntos de negociación y datos de posiciones reales:
Asignación bajista en BTC: el precio promedio de apertura quedó fijado en 78.166,54; cuando el precio descendió hasta los 77.903,40 aprox., el PnL no realizado de una sola operación registró +43.092,49 USDT (rentabilidad +6,95%).
Bajada coordinada en ETH: el precio promedio de apertura fue 2.461,14, y el precio marcado quedó presionado hasta 2.449,13; se materializó una ganancia flotante de +15.842,32 USDT (rentabilidad +10,61%).
Lógica de cobertura entre mercados: la estrategia, mientras busca posiciones cortas en los dos principales activos cripto, introduce activos tradicionales como “oro y plata” como cobertura, para mitigar el impacto de un cisne negro provocado por anomalías de liquidez en un único mercado.
💡 Resumen de la lógica de trading:
Cuando se sigue la tendencia para buscar posiciones cortas en los principales criptoactivos, combinarlo con activos entre mercados como los metales preciosos para construir contrapartes de cobertura puede suavizar de forma efectiva la volatilidad de la curva general de fondos.
En este contexto de una mayor sincronía entre los mercados de oro y plata y el de las criptomonedas, ¿dónde creen que estará el nivel de soporte para el retroceso actual de BTC? Los invitamos a intercambiar opiniones en la sección de comentarios.
