El precio del cangrejo de río: en 7 días se multiplicó por casi tres, y en 24 horas volvió a subir un 48%. El precio se quedó rozando el máximo, justo por debajo de 0.069, durante casi un día… pero no termina de romperlo. Mientras tanto, el contrato no deja de moverse: el volumen de posiciones pasó de 20.13 millones a 47.21 millones, un salto del 134%.
El precio no ha superado el nuevo máximo, pero el apalancamiento se duplica en un solo día. Esa es la contradicción más discutible: el dinero no viene para empujar el precio, viene a entrar a apostar por la aceleración. La tasa de fondos de un ciclo es 0.082%: con el costo de mantener las posiciones empujado hasta el límite, los largos con posiciones en sus manos le están pagando el alquiler diario al “operador”.
Lo que más llama la atención es que las ballenas han empezado a retirarse. En la capa de cuentas, la proporción de largos cayó 7.6% en siete horas; la relación posiciones largas/cortas también siguió bajando. Quien encendió el fuego se está yendo; en el mercado queda sobre todo el apalancamiento persiguiendo al alza. En la tabla de órdenes, la profundidad de las órdenes de venta supera a la de compra por casi el doble. La entrada neta de grandes órdenes en el contado se mantiene hasta hoy en cero, como una hoja en blanco.
En esta operación, solo reconozco una lectura: lo correcto es estar corto. La subida ya está sostenida por el apalancamiento. Cuando la posición del 134% acumulada en la zona alta se afloje, la reacción será de “matanza contra matanza”. El riesgo también está ahí: el impulso no se corta y la tendencia sigue apuntando hacia arriba; un corto agresivo debe cuidarse de ser “aplastado” por el alza.
La inversión de mi postura solo la acepto si aparece una señal: que el precio rompa con volumen el nuevo máximo de 0.069 y que regresen las entradas netas de grandes órdenes en el contado. Si eso ocurre, me equivoco y cierro mis cortos. Antes de eso, cuanto más se apila el apalancamiento, más se están cargando las minas. #龙虾 $LOBSTER
El precio no ha superado el nuevo máximo, pero el apalancamiento se duplica en un solo día. Esa es la contradicción más discutible: el dinero no viene para empujar el precio, viene a entrar a apostar por la aceleración. La tasa de fondos de un ciclo es 0.082%: con el costo de mantener las posiciones empujado hasta el límite, los largos con posiciones en sus manos le están pagando el alquiler diario al “operador”.
Lo que más llama la atención es que las ballenas han empezado a retirarse. En la capa de cuentas, la proporción de largos cayó 7.6% en siete horas; la relación posiciones largas/cortas también siguió bajando. Quien encendió el fuego se está yendo; en el mercado queda sobre todo el apalancamiento persiguiendo al alza. En la tabla de órdenes, la profundidad de las órdenes de venta supera a la de compra por casi el doble. La entrada neta de grandes órdenes en el contado se mantiene hasta hoy en cero, como una hoja en blanco.
En esta operación, solo reconozco una lectura: lo correcto es estar corto. La subida ya está sostenida por el apalancamiento. Cuando la posición del 134% acumulada en la zona alta se afloje, la reacción será de “matanza contra matanza”. El riesgo también está ahí: el impulso no se corta y la tendencia sigue apuntando hacia arriba; un corto agresivo debe cuidarse de ser “aplastado” por el alza.
La inversión de mi postura solo la acepto si aparece una señal: que el precio rompa con volumen el nuevo máximo de 0.069 y que regresen las entradas netas de grandes órdenes en el contado. Si eso ocurre, me equivoco y cierro mis cortos. Antes de eso, cuanto más se apila el apalancamiento, más se están cargando las minas. #龙虾 $LOBSTER
