El hermano Ma Ji sigue aumentando su posición larga, pero esta vez también aguantó una ronda de pérdidas reales
Según el seguimiento de TradingBeats (antes Hyperinsight), la dirección de “Ma Ji” Huang Licheng actualmente todavía mantiene alrededor de 41.000 ETH, con un valor de aproximadamente 100 millones de dólares, lo que lo convierte en el mayor holder on-chain de longs de ETH por tamaño actual. A medida que el mercado retrocedía, Machi cerró hace unas 7 horas parte de sus longs de ETH, con una pérdida de aproximadamente 1,96 millones de dólares.
En la actualidad, su cartera incluye principalmente: 41.000枚 $ETH (aprox. 100,01 millones de dólares), 75.000枚 HYPE (aprox. 6,03 millones de dólares) y 45 BTC (aprox. 3,5 millones de dólares). Sumando las tres posiciones, el valor total supera los 110 millones de dólares, siendo de los pocos “whales” en cadena cuyo volumen permite que se analicen por separado.
Esto enlaza con el rastro que ya se mencionó antes: su “ligera reducción de longs de ETH para tomar ganancias”. Solo que ahora el papel se invierte: de tomar ganancias pasa a cortar pérdidas. La vez anterior fue él quien cerró voluntariamente parte para materializar ganancias, y la posición restante aún tenía una ganancia flotante de 1,59 millones de dólares; pero esta vez fue el retroceso del mercado el que lo obligó a recortar posiciones, perdiendo de forma concreta 1,96 millones de dólares. Al mirar ambas acciones juntas, se ve que incluso el mayor long on-chain no está “ganando sin esfuerzo”: la gestión de posiciones también tiene que ir a la par del movimiento del mercado.
Cabe destacar que no vació su posición de ETH: los 41.000 ETH del long principal siguen ahí, lo que indica que no es un giro de la tesis (de tendencia), sino más bien un ajuste habitual de una posición apalancada: controlar el riesgo cerrando parte, en lugar de ponerse completamente bajista.
Esto también corrobora otra idea: el tamaño de las carteras de los grandes en cadena y las historias de “ganar una barbaridad” pueden hacer que uno crea en el espejismo de “copiar y ganar seguro”, pero la realidad de los longs apalancados es que, por naturaleza, hay subidas y bajadas. Los casos en los que se sobrevive a 500 liquidaciones y se da la vuelta son excepciones; en la gran mayoría de las ocasiones, este tipo de posiciones atraviesa fluctuaciones de ganancias/pérdidas flotantes como cualquier trader común.
#麻吉 #ETH #黄金8月上涨约14% #BTC #SOL本周上涨20% $BTC $SOL
Según el seguimiento de TradingBeats (antes Hyperinsight), la dirección de “Ma Ji” Huang Licheng actualmente todavía mantiene alrededor de 41.000 ETH, con un valor de aproximadamente 100 millones de dólares, lo que lo convierte en el mayor holder on-chain de longs de ETH por tamaño actual. A medida que el mercado retrocedía, Machi cerró hace unas 7 horas parte de sus longs de ETH, con una pérdida de aproximadamente 1,96 millones de dólares.
En la actualidad, su cartera incluye principalmente: 41.000枚 $ETH (aprox. 100,01 millones de dólares), 75.000枚 HYPE (aprox. 6,03 millones de dólares) y 45 BTC (aprox. 3,5 millones de dólares). Sumando las tres posiciones, el valor total supera los 110 millones de dólares, siendo de los pocos “whales” en cadena cuyo volumen permite que se analicen por separado.
Esto enlaza con el rastro que ya se mencionó antes: su “ligera reducción de longs de ETH para tomar ganancias”. Solo que ahora el papel se invierte: de tomar ganancias pasa a cortar pérdidas. La vez anterior fue él quien cerró voluntariamente parte para materializar ganancias, y la posición restante aún tenía una ganancia flotante de 1,59 millones de dólares; pero esta vez fue el retroceso del mercado el que lo obligó a recortar posiciones, perdiendo de forma concreta 1,96 millones de dólares. Al mirar ambas acciones juntas, se ve que incluso el mayor long on-chain no está “ganando sin esfuerzo”: la gestión de posiciones también tiene que ir a la par del movimiento del mercado.
Cabe destacar que no vació su posición de ETH: los 41.000 ETH del long principal siguen ahí, lo que indica que no es un giro de la tesis (de tendencia), sino más bien un ajuste habitual de una posición apalancada: controlar el riesgo cerrando parte, en lugar de ponerse completamente bajista.
Esto también corrobora otra idea: el tamaño de las carteras de los grandes en cadena y las historias de “ganar una barbaridad” pueden hacer que uno crea en el espejismo de “copiar y ganar seguro”, pero la realidad de los longs apalancados es que, por naturaleza, hay subidas y bajadas. Los casos en los que se sobrevive a 500 liquidaciones y se da la vuelta son excepciones; en la gran mayoría de las ocasiones, este tipo de posiciones atraviesa fluctuaciones de ganancias/pérdidas flotantes como cualquier trader común.
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