0.1899 a 0.1597: en cinco horas, una gran vela bajista rompe y deja una caída del 15%, y en cuatro horas el descenso es del 13.87%. Pero debajo de esa vela bajista, el spot muestra una entrada neta totalmente unidireccional: en tres horas 364 millones, las 12 velas cierran todas en verde; las órdenes grandes en forma consecutiva durante cinco velas solo entran y no salen, y el muro de compras en la pantalla de órdenes es 1.5 veces el muro de ventas.
Esto no parece una descarga. Cuando se hace una descarga golpeando el precio, debería verse que las órdenes grandes huyen hacia afuera, que las posiciones bajan y que las ballenas reducen posiciones: estas tres cosas van a la inversa de lo que ocurre aquí. En cambio, la posición en futuros sube un 16.5% en un día, y la posición de las ballenas en largo vuelve a aumentar un 12.5% en siete horas. Lo que están “lavando” es el ánimo apalancado en contratos: la tasa se vuelve negativa, el préstamo en la cadena en doce horas se extrae en un 90%, y lo que “sacuden” son liquidaciones, no ventas reales.
Así que mi interpretación es muy simple: los futuros están en pánico, mientras que el spot está recogiendo. Mientras la entrada neta de órdenes grandes no cambie de sentido, la estructura alcista de esta ronda iniciada desde 0.14 no se habrá roto; 0.16 es una zona de acumulación, no de distribución.
Estoy en largo. La presión vendedora de la caída lavada con apalancamiento ya está agotada; quien fija el precio realmente es el comprador del spot. El punto de riesgo lo marco en 0.1423: en cuanto las órdenes grandes cambien a una salida neta y el precio vuelva a perforar ese mínimo de 24 horas, lo que se está recibiendo ya no es un “abono” sino un cuchillo; entonces hay que retirar los largos y pasar a posiciones cortas.
#ena $ENA
Esto no parece una descarga. Cuando se hace una descarga golpeando el precio, debería verse que las órdenes grandes huyen hacia afuera, que las posiciones bajan y que las ballenas reducen posiciones: estas tres cosas van a la inversa de lo que ocurre aquí. En cambio, la posición en futuros sube un 16.5% en un día, y la posición de las ballenas en largo vuelve a aumentar un 12.5% en siete horas. Lo que están “lavando” es el ánimo apalancado en contratos: la tasa se vuelve negativa, el préstamo en la cadena en doce horas se extrae en un 90%, y lo que “sacuden” son liquidaciones, no ventas reales.
Así que mi interpretación es muy simple: los futuros están en pánico, mientras que el spot está recogiendo. Mientras la entrada neta de órdenes grandes no cambie de sentido, la estructura alcista de esta ronda iniciada desde 0.14 no se habrá roto; 0.16 es una zona de acumulación, no de distribución.
Estoy en largo. La presión vendedora de la caída lavada con apalancamiento ya está agotada; quien fija el precio realmente es el comprador del spot. El punto de riesgo lo marco en 0.1423: en cuanto las órdenes grandes cambien a una salida neta y el precio vuelva a perforar ese mínimo de 24 horas, lo que se está recibiendo ya no es un “abono” sino un cuchillo; entonces hay que retirar los largos y pasar a posiciones cortas.
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