La proporción de compras agresivas es del 61,2%, la relación largos/cortos de 1,57; en los contratos, compran más rápido que nadie. El volumen de posiciones lleva siete horas aumentando… pero justo detrás de esta compra más feroz, las grandes cuentas recortan simultáneamente 8 puntos a los largos, y ni una sola orden grande en contado logra extraer una entrada neta. El comprador más agresivo y el vendedor que no dice nada chocaron el mismo día.
La evidencia principal está del lado de los grandes: en las siete horas, la proporción de posiciones largas de las grandes cuentas cae de forma continua hasta el 49,9%, pasando de ser claramente dominante a un 50/50. En el lado de las cuentas, la proporción de largos también se sigue presionando a la baja, quedando en 52,6%. Cuanto más se empuja el precio hacia arriba, más el dinero largo se va apartando a la puerta; al contrastarlo con el 61% de compras agresivas, quien “recibe” es dinero corto, y quien “entrega” son las grandes cuentas.
El contado sigue arrastrando: en todo el tramo de la muestra, la entrada neta de las grandes órdenes en contado es cero. En el libro de órdenes, las órdenes de venta superan a las de compra en más de un 40%. La tasa de financiamiento todavía está plana en 0. Con una compra tan feroz, ni siquiera a los largos les da pereza pagar la tasa del funding. En esta subida del 2,43%, el impulso lo sostiene dinero corto puramente especulativo, no una colocación real con dinero “fresco” de verdad.
Así que, ir en corto. Objetivo primero en 225,8: si se rompe, buscar el mínimo de 4 horas en 224,9. Si no se rompe, mantener la posición corta y esperar señales de reversión.
La reversión de la tesis depende de una sola condición: que las grandes órdenes del contado pasen a ser entrada neta, y que el precio, con volumen, se sitúe por encima del máximo de 24 horas en 230,34. Entonces sí, los largos realmente tomarían el relevo; en ese momento, los cortos fijan el stop-loss y aceptan el error. #nvda $NVDA
La evidencia principal está del lado de los grandes: en las siete horas, la proporción de posiciones largas de las grandes cuentas cae de forma continua hasta el 49,9%, pasando de ser claramente dominante a un 50/50. En el lado de las cuentas, la proporción de largos también se sigue presionando a la baja, quedando en 52,6%. Cuanto más se empuja el precio hacia arriba, más el dinero largo se va apartando a la puerta; al contrastarlo con el 61% de compras agresivas, quien “recibe” es dinero corto, y quien “entrega” son las grandes cuentas.
El contado sigue arrastrando: en todo el tramo de la muestra, la entrada neta de las grandes órdenes en contado es cero. En el libro de órdenes, las órdenes de venta superan a las de compra en más de un 40%. La tasa de financiamiento todavía está plana en 0. Con una compra tan feroz, ni siquiera a los largos les da pereza pagar la tasa del funding. En esta subida del 2,43%, el impulso lo sostiene dinero corto puramente especulativo, no una colocación real con dinero “fresco” de verdad.
Así que, ir en corto. Objetivo primero en 225,8: si se rompe, buscar el mínimo de 4 horas en 224,9. Si no se rompe, mantener la posición corta y esperar señales de reversión.
La reversión de la tesis depende de una sola condición: que las grandes órdenes del contado pasen a ser entrada neta, y que el precio, con volumen, se sitúe por encima del máximo de 24 horas en 230,34. Entonces sí, los largos realmente tomarían el relevo; en ese momento, los cortos fijan el stop-loss y aceptan el error. #nvda $NVDA
