SNDK pasó de 1585 a 1459 de un solo golpe; en un día cayó casi 5 puntos. Las dos medias móviles de corto plazo de 20/50 fueron completamente atravesadas. En el gráfico diario, una sola vela bajista cayó neto un 5.25%. Que haya podido caer así... los largos del contrato se niegan a bajarse: la tasa de financiación todavía es positiva, y en 8 muestras, 6 son positivas.
Lo más llamativo es la “ballena”. En la ventana de 7 horas, la posición larga de la ballena aumentó 7.63% en contra de la tendencia; la proporción de la cuenta en longs aún está en 77.79%. A primera vista parece que un gran jugador está comprando para “absorber”, pero en el spot las grandes órdenes netas entran y luego todo se revierte hasta quedar en cero: las entradas son todos longs apalancados, sin ni un ápice de oro y plata real.
Miremos las órdenes agresivas. Las órdenes que comen (toman) órdenes y compran solo representan 45.1%; el volumen de compra en 7 horas se redujo 27.75%; y el volumen de venta supera al de compra en un 20%. Cuanto más cae el precio, menos fuerza tiene el comprador para absorber; además, la tasa positiva obliga a los longs a pagarle un “alquiler” al short cada ocho horas.
Postura firme: ponerse en corto. Al romper las medias, con el diario apuntando hacia abajo, longs demasiado abarrotados que no se bajan y con grandes fondos ausentes, este tipo de rebote por aguante no sostiene un cambio de tendencia. ¿Qué señal me haría replantear y ponerme largo? Que en el spot aparezcan entradas netas de grandes órdenes de forma continua, que la tasa de financiación se vuelva negativa y venga acompañada de un recambio en el volumen de posiciones; o que el precio, con volumen, recupere el máximo previo de 1585. Hasta entonces, cada rebote hacia arriba es una oportunidad para que el corto aumente su posición. #sndk $SNDK
Lo más llamativo es la “ballena”. En la ventana de 7 horas, la posición larga de la ballena aumentó 7.63% en contra de la tendencia; la proporción de la cuenta en longs aún está en 77.79%. A primera vista parece que un gran jugador está comprando para “absorber”, pero en el spot las grandes órdenes netas entran y luego todo se revierte hasta quedar en cero: las entradas son todos longs apalancados, sin ni un ápice de oro y plata real.
Miremos las órdenes agresivas. Las órdenes que comen (toman) órdenes y compran solo representan 45.1%; el volumen de compra en 7 horas se redujo 27.75%; y el volumen de venta supera al de compra en un 20%. Cuanto más cae el precio, menos fuerza tiene el comprador para absorber; además, la tasa positiva obliga a los longs a pagarle un “alquiler” al short cada ocho horas.
Postura firme: ponerse en corto. Al romper las medias, con el diario apuntando hacia abajo, longs demasiado abarrotados que no se bajan y con grandes fondos ausentes, este tipo de rebote por aguante no sostiene un cambio de tendencia. ¿Qué señal me haría replantear y ponerme largo? Que en el spot aparezcan entradas netas de grandes órdenes de forma continua, que la tasa de financiación se vuelva negativa y venga acompañada de un recambio en el volumen de posiciones; o que el precio, con volumen, recupere el máximo previo de 1585. Hasta entonces, cada rebote hacia arriba es una oportunidad para que el corto aumente su posición. #sndk $SNDK
