SOL en las últimas 12 horas dejó el apalancamiento en cadena casi en cero—la ratio de préstamos cayó 99.87%, pero el precio se aferra al máximo de 7 días, 109.9, sin querer ceder. Cuando el apalancamiento se machaca así y aun así el precio no cae, sino que sube, eso es anormal.
La respuesta está en el lado del contado: en 3 horas hubo una entrada neta de 11.44 millones de dólares, 12 velas consecutivas totalmente alcistas, y en el libro de órdenes las órdenes de compra están apretando a las de venta con una relación de 1.33. Este impulso con subida del 27% en 7 días está comprando en el contado con dinero real y tangible: la capa más frágil ya fue sacudida y fuera, y los “cartuchos” que quedan son limpios.
La comisión del 0.01% no alcanza para quemar nada, y el precio de los futuros todavía cotiza por debajo del contado—poner largos es casi costo cero. El contado va delante empujando; ese contrato, como una pierna que llega tarde, solo puede perseguir: una vez que el spread se rellena, el precio tiene que ir hacia arriba.
También hay algo de ruido en el corto plazo: las carteras de grandes ballenas bajaron 8.9% en 7 horas; en 15 minutos hubo salida neta de grandes órdenes por 4788; y en la zona alta hay gente cobrando. Esto es solo toma de ganancias en modo retroceso, no puede romper la lógica principal de acumulación de contado.
Así que para hacer largos: el contado está comprando, el apalancamiento ya fue limpiado, y hacer largos es casi costo cero. La señal de reversión sería que el contado de 3 horas vuelva a estar en negativo y que se rompa la MA50 en 106.7—se acabó la acumulación, ya no hay quien recoja, y entonces se da la vuelta. #sol $SOL
La respuesta está en el lado del contado: en 3 horas hubo una entrada neta de 11.44 millones de dólares, 12 velas consecutivas totalmente alcistas, y en el libro de órdenes las órdenes de compra están apretando a las de venta con una relación de 1.33. Este impulso con subida del 27% en 7 días está comprando en el contado con dinero real y tangible: la capa más frágil ya fue sacudida y fuera, y los “cartuchos” que quedan son limpios.
La comisión del 0.01% no alcanza para quemar nada, y el precio de los futuros todavía cotiza por debajo del contado—poner largos es casi costo cero. El contado va delante empujando; ese contrato, como una pierna que llega tarde, solo puede perseguir: una vez que el spread se rellena, el precio tiene que ir hacia arriba.
También hay algo de ruido en el corto plazo: las carteras de grandes ballenas bajaron 8.9% en 7 horas; en 15 minutos hubo salida neta de grandes órdenes por 4788; y en la zona alta hay gente cobrando. Esto es solo toma de ganancias en modo retroceso, no puede romper la lógica principal de acumulación de contado.
Así que para hacer largos: el contado está comprando, el apalancamiento ya fue limpiado, y hacer largos es casi costo cero. La señal de reversión sería que el contado de 3 horas vuelva a estar en negativo y que se rompa la MA50 en 106.7—se acabó la acumulación, ya no hay quien recoja, y entonces se da la vuelta. #sol $SOL
