SOL 上冲 7 日高 106.68 又回到 105.6，la subida se ve feroz, pero en el lado de los contratos primero se filtró la duda: los futuros cotizan con descuento frente al contado, el basis se dio vuelta a negativo, la tasa se mantiene pegada a cero, y aun así el volumen de posiciones en un día se incrementó 6.8%. Cuanto más se apilan posiciones, más alto queda el montón; y no es que falte ganas de comprar, es que nadie está dispuesto a recibir.
La demanda agresiva cayó 40% en 7 horas; el lado taker directamente marcó distribución: cada vez que el precio intenta subir un tramo, aumenta aún más la iniciativa vendedora. En las últimas 1 hora y seis velas K, cuatro han sido rojas; empezaron a quedarse sin aire justo en la zona alta.
El dinero grande es más frío que cualquiera: en la cuenta de ballenas, la proporción de longs se redujo 12.8% en 7 horas; el ratio margin largo/corto del contado está 17.7 inclinándose de un solo lado y presiona a los compradores—las ganancias flotantes están apiladas en el apalancamiento de los pequeños, mientras la mano fuerte descarga justo aquí.
Mi postura es una sola: en corto. Pegar al 7 día alto, descuento, apagón de la compra, recorte de longs de ballenas y el exceso de crowding en retail: cinco señales apuntan al mismo veredicto—el alza del 23% de la semana se está rotando justo por encima de 106.
La reversión solo depende de una condición: que con aumento de volumen el precio se mantenga firme en 106.68, que el descuento pase a ser prima (contango), que la tasa vuelva a positiva y que la demanda agresiva reanude el volumen—entonces se confirma que el cambio de máximos nuevos tuvo éxito y los shorts quedarían anulados.
#sol $SOL
La demanda agresiva cayó 40% en 7 horas; el lado taker directamente marcó distribución: cada vez que el precio intenta subir un tramo, aumenta aún más la iniciativa vendedora. En las últimas 1 hora y seis velas K, cuatro han sido rojas; empezaron a quedarse sin aire justo en la zona alta.
El dinero grande es más frío que cualquiera: en la cuenta de ballenas, la proporción de longs se redujo 12.8% en 7 horas; el ratio margin largo/corto del contado está 17.7 inclinándose de un solo lado y presiona a los compradores—las ganancias flotantes están apiladas en el apalancamiento de los pequeños, mientras la mano fuerte descarga justo aquí.
Mi postura es una sola: en corto. Pegar al 7 día alto, descuento, apagón de la compra, recorte de longs de ballenas y el exceso de crowding en retail: cinco señales apuntan al mismo veredicto—el alza del 23% de la semana se está rotando justo por encima de 106.
La reversión solo depende de una condición: que con aumento de volumen el precio se mantenga firme en 106.68, que el descuento pase a ser prima (contango), que la tasa vuelva a positiva y que la demanda agresiva reanude el volumen—entonces se confirma que el cambio de máximos nuevos tuvo éxito y los shorts quedarían anulados.
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