TAC llegó a las 8 de la mañana a 0.00818; hace unos días aún estaba en 0.00104. Este impulso es de ocho veces. El resultado: una vela de 4 horas se desplomó directamente un 55%; el precio actual solo queda en 0.00302. El movimiento del mercado parece haber terminado, pero si sacas las posiciones del contrato, el sabor no cuadra: con un desplome así, el número de posiciones en un día en vez de caer, subió 41.6%… y no se cerró ni una sola.
Lo más llamativo es que la tasa de financiación llegó a -0.17485% y la profundidad está en negativo. Después del colapso, la mayoría no compró en el retroceso; en cambio, siguió la pánico para perseguir ventas en corto. Los bajistas se amontonaron como si fueran una fila, esperando para pagarle al lado largo. Esta tasa es el “combustible” del squeeze: cuanto más grueso se acumula el corto, más fuerte rebota.
También lo confirma el flujo de fondos: el número de contratos subió 23.4% en 7 horas, pero el valor en dólares se redujo 26.4%. Aunque el precio cae, siguen entrando nuevas órdenes. En las cuentas de ballenas, la proporción de posiciones largas es 64.6%; en 7 horas se disparó 77%. Los grandes están recogiendo fichas a contracorriente en este charco de lodo.
Claro que no está “limpio”: la entrada neta de grandes órdenes en spot es cero. En esta subida, el empuje viene del dinero de los contratos que hace el squeeze, no de compras reales de spot; solo se trata de hacer un rebote a corto plazo. Postura clara: ir largo; al alza primero mira 0.0045, la plataforma previa al desplome. Coloca el stop-loss por debajo de 0.0026.
¿Cuándo cambiar a corto? Si se rompe 0.0026: entonces ya no sería una caída tipo liquidación, sino una salida real de mercancía. Cierra todos los largos y da la vuelta para vender en corto; o bien si la proporción de largos de ballenas se gira y la tasa de financiación pasa a positiva—el “combustible” se habría terminado y se retiran igual que quemándose.
#tac $TAC
Lo más llamativo es que la tasa de financiación llegó a -0.17485% y la profundidad está en negativo. Después del colapso, la mayoría no compró en el retroceso; en cambio, siguió la pánico para perseguir ventas en corto. Los bajistas se amontonaron como si fueran una fila, esperando para pagarle al lado largo. Esta tasa es el “combustible” del squeeze: cuanto más grueso se acumula el corto, más fuerte rebota.
También lo confirma el flujo de fondos: el número de contratos subió 23.4% en 7 horas, pero el valor en dólares se redujo 26.4%. Aunque el precio cae, siguen entrando nuevas órdenes. En las cuentas de ballenas, la proporción de posiciones largas es 64.6%; en 7 horas se disparó 77%. Los grandes están recogiendo fichas a contracorriente en este charco de lodo.
Claro que no está “limpio”: la entrada neta de grandes órdenes en spot es cero. En esta subida, el empuje viene del dinero de los contratos que hace el squeeze, no de compras reales de spot; solo se trata de hacer un rebote a corto plazo. Postura clara: ir largo; al alza primero mira 0.0045, la plataforma previa al desplome. Coloca el stop-loss por debajo de 0.0026.
¿Cuándo cambiar a corto? Si se rompe 0.0026: entonces ya no sería una caída tipo liquidación, sino una salida real de mercancía. Cierra todos los largos y da la vuelta para vender en corto; o bien si la proporción de largos de ballenas se gira y la tasa de financiación pasa a positiva—el “combustible” se habría terminado y se retiran igual que quemándose.
#tac $TAC
