Las extrañas cosas de SKHYNIX en el lado de los contratos: el dinero se acumula para los largos, pero el precio no logra avanzar ni un paso. El volumen de posiciones aumenta todavía 1.37% en un día; la cuenta de las ballenas, con 71.2% a favor de los largos, sigue aumentando su compra: en siete horas añadió 3.6% más. La demanda compradora activa representa 52.2%—con estos datos, lo lógico sería que el precio ya hubiera perforado hacia arriba.
Pero en el mercado spot, el libro de órdenes no reacciona en absoluto. Una pared de ventas de 69.2 lotes mantiene presionada una pared de compras de 24.4 lotes; el libro queda invertido con una diferencia de -0.353, y cualquiera que quiera comprar termina siendo absorbido por esa pared. El precio, 1217, se queda por debajo de las medias móviles dobles 20/50; en las últimas 4 horas cae 2.27%. Y esa subida de la mañana hasta 1251 fue rechazada al instante—si los largos aumentaron cuánto, las ventas les devolvieron exactamente cuánto.
Este es el punto más contradictorio que quiero señalar: los largos cargan con la operación, pero quienes mantienen los pedidos no son los ganadores. Si sube el volumen de posiciones y entran más ballenas a favor de los largos, entonces el precio debería seguir—eso sería acumulación. Si no puede subir, entonces se llama quedarse comprando en la parte alta. Incluso las comisiones están pegadas por debajo de cero: nadie quiere pagar de más por esta ola de largos.
Así que, en este punto, solo hago short. La estructura está por debajo de las medias móviles, la presión vendedora en el libro es dominante y el rebote ya se comprobó como un fracaso: cuanto más juegan las cartas los largos, más débiles se vuelven.
Cuándo cambiar a largos: cuando el precio vuelva a recuperar el nivel de 1225 hacia arriba, cuando la pared de compras vuelva a ser más gruesa que la de ventas y la demanda compradora activa aumente con volumen—solo entonces quedará claro que esta tanda de largos está atacando con dinero real, y no solo aguantando. Antes de eso, cuanto más suba, más corto hay que verlo.
#skhynix $SKHYNIX
Pero en el mercado spot, el libro de órdenes no reacciona en absoluto. Una pared de ventas de 69.2 lotes mantiene presionada una pared de compras de 24.4 lotes; el libro queda invertido con una diferencia de -0.353, y cualquiera que quiera comprar termina siendo absorbido por esa pared. El precio, 1217, se queda por debajo de las medias móviles dobles 20/50; en las últimas 4 horas cae 2.27%. Y esa subida de la mañana hasta 1251 fue rechazada al instante—si los largos aumentaron cuánto, las ventas les devolvieron exactamente cuánto.
Este es el punto más contradictorio que quiero señalar: los largos cargan con la operación, pero quienes mantienen los pedidos no son los ganadores. Si sube el volumen de posiciones y entran más ballenas a favor de los largos, entonces el precio debería seguir—eso sería acumulación. Si no puede subir, entonces se llama quedarse comprando en la parte alta. Incluso las comisiones están pegadas por debajo de cero: nadie quiere pagar de más por esta ola de largos.
Así que, en este punto, solo hago short. La estructura está por debajo de las medias móviles, la presión vendedora en el libro es dominante y el rebote ya se comprobó como un fracaso: cuanto más juegan las cartas los largos, más débiles se vuelven.
Cuándo cambiar a largos: cuando el precio vuelva a recuperar el nivel de 1225 hacia arriba, cuando la pared de compras vuelva a ser más gruesa que la de ventas y la demanda compradora activa aumente con volumen—solo entonces quedará claro que esta tanda de largos está atacando con dinero real, y no solo aguantando. Antes de eso, cuanto más suba, más corto hay que verlo.
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