NVDA sube a 213,6 y roza el máximo de 24 horas de 214,83; cuando eso pasa, el ratio de posiciones largas de la cuenta de “ballenas” en realidad se reduce en 11% en solo siete horas. La contradicción está aquí: el precio está subiendo, el mercado de órdenes activas está comprando, pero las ballenas están recortando sus largas.
Pero no te apresures a leerlo como una salida de capital. Después de recortar 11%, la cuenta de ballenas aún mantiene 67% largos y el lado de posiciones sigue en 57,9% largos; la dirección neta no cambia, más bien parece “recoger beneficios” en una zona alta. Lo que de verdad pesa es el otro lado: en contratos, 58,9% de las operaciones activas están en compra; además, el volumen de compra amplifica en dos décimas (20%) en esas siete horas. Y el volumen de posiciones se recupera del -3,5% de ayer para volver a +6,1%. Esto es nuevo dinero entrando, no ese tipo de “subida ficticia” por recompra de cortos.
Y esta subida aún no está sobrecalentada. El funding rate es solo 0,0126%, muy lejos del pico de las ocho horas de 0,036%; el costo de añadir largos todavía es barato. En el contado, las órdenes de compra en el nivel 20 son 1,43 veces las órdenes de venta; por debajo hay quien recoge.
Así que en 213,6 yo apuesto por los largos. Objetivo: primero superar el máximo de 24 horas de 214,83; stop: colocar la pérdida tras 15 minutos, por debajo de la línea 20 en 212,6. El giro lo miro solo con una señal: que el porcentaje de largos en el lado de posiciones de las ballenas caiga por debajo de 50%, o que el precio rompa 212,6 y la compra activa pase a negativo. —Entonces ese 11% dejaría de ser recogida de beneficios y se convertiría en una salida real de verdad; en ese momento me doy la vuelta y me pongo corto.
#nvda $NVDA
Pero no te apresures a leerlo como una salida de capital. Después de recortar 11%, la cuenta de ballenas aún mantiene 67% largos y el lado de posiciones sigue en 57,9% largos; la dirección neta no cambia, más bien parece “recoger beneficios” en una zona alta. Lo que de verdad pesa es el otro lado: en contratos, 58,9% de las operaciones activas están en compra; además, el volumen de compra amplifica en dos décimas (20%) en esas siete horas. Y el volumen de posiciones se recupera del -3,5% de ayer para volver a +6,1%. Esto es nuevo dinero entrando, no ese tipo de “subida ficticia” por recompra de cortos.
Y esta subida aún no está sobrecalentada. El funding rate es solo 0,0126%, muy lejos del pico de las ocho horas de 0,036%; el costo de añadir largos todavía es barato. En el contado, las órdenes de compra en el nivel 20 son 1,43 veces las órdenes de venta; por debajo hay quien recoge.
Así que en 213,6 yo apuesto por los largos. Objetivo: primero superar el máximo de 24 horas de 214,83; stop: colocar la pérdida tras 15 minutos, por debajo de la línea 20 en 212,6. El giro lo miro solo con una señal: que el porcentaje de largos en el lado de posiciones de las ballenas caiga por debajo de 50%, o que el precio rompa 212,6 y la compra activa pase a negativo. —Entonces ese 11% dejaría de ser recogida de beneficios y se convertiría en una salida real de verdad; en ese momento me doy la vuelta y me pongo corto.
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