Puse $COHR en la categoría de “la cadena de potencia informática se sigue impulsando de forma sostenida, pero el mercado aún no lo ha entendido del todo”. Yo soy más bien alcista con este papel: no porque hoy aparezca en los primeros puestos del ranking de subidas perpetuas en EE. UU., sino porque la demanda que está absorbiendo, con alta probabilidad, no es solo un impulso emocional de corto plazo.
Mi criterio para este tipo de empresas es sencillo: mientras la parte de arriba siga ampliando capacidad, los centros de datos continúen actualizándose y el gasto de capital relacionado con comunicaciones ópticas/fabricación de alta gama siga en marcha, en los eslabones de la cadena industrial donde de verdad hay barreras técnicas de proceso, es fácil que se revaloren repetidamente por el capital. No quiero inventarme una historia demasiado detallada sobre el nombre Coherent, pero por lo que entiendo, está más o menos en esta línea de electrónica óptica y componentes/dispositivos de alta gama. Lo característico de este sector no es que “se hable de él y se ponga muy de moda”, sino que si el ritmo de pedidos y de capacidad entra en una fase favorable, la elasticidad suele ser mayor que lo que el mercado esperaba originalmente.
El tablero también acompaña. En 24 horas pasó de 263.11 a 287.08; el precio actual es 285.02, subiendo 3.91%. No es un movimiento de esos que pegan un salto y se quedan sin volumen: el volumen negociado es de 16.58M USDT. Y lo más importante: la tasa de financiación es solo +0.0270%, no está especialmente congestionada, lo que indica que al menos esta subida todavía no es fruto de un consenso extremo. Las posiciones en contratos son de 30,319, la atención ya ha subido, pero aún no llega al punto de hacerme evitarlo directamente.
Ahora mismo no voy a perseguir una subida abriendo una posición grande. Esperaré a que retroceda para entrar, o esperaré a la próxima vez que muestre fuerza con un aumento de volumen y se consolide. Primero abriré un 2%-3% de la posición; si me equivoco, cortaré directo. Porque en este tipo de papeles las variables son muy claras: si las expectativas de gasto de capital de la cadena industrial se enfrían, o si el mercado cambia de nuevo del relato de hardware hacia el software, el ajuste de la valoración puede ocurrir muy rápido. Para mí, esto no es un papel para “agarrar a ciegas”, sino uno que se puede operar de forma repetida, pero controlando el tamaño de la posición. $COHR #美股
Esta es mi opinión; tu dinero es tu decisión.
Mi criterio para este tipo de empresas es sencillo: mientras la parte de arriba siga ampliando capacidad, los centros de datos continúen actualizándose y el gasto de capital relacionado con comunicaciones ópticas/fabricación de alta gama siga en marcha, en los eslabones de la cadena industrial donde de verdad hay barreras técnicas de proceso, es fácil que se revaloren repetidamente por el capital. No quiero inventarme una historia demasiado detallada sobre el nombre Coherent, pero por lo que entiendo, está más o menos en esta línea de electrónica óptica y componentes/dispositivos de alta gama. Lo característico de este sector no es que “se hable de él y se ponga muy de moda”, sino que si el ritmo de pedidos y de capacidad entra en una fase favorable, la elasticidad suele ser mayor que lo que el mercado esperaba originalmente.
El tablero también acompaña. En 24 horas pasó de 263.11 a 287.08; el precio actual es 285.02, subiendo 3.91%. No es un movimiento de esos que pegan un salto y se quedan sin volumen: el volumen negociado es de 16.58M USDT. Y lo más importante: la tasa de financiación es solo +0.0270%, no está especialmente congestionada, lo que indica que al menos esta subida todavía no es fruto de un consenso extremo. Las posiciones en contratos son de 30,319, la atención ya ha subido, pero aún no llega al punto de hacerme evitarlo directamente.
Ahora mismo no voy a perseguir una subida abriendo una posición grande. Esperaré a que retroceda para entrar, o esperaré a la próxima vez que muestre fuerza con un aumento de volumen y se consolide. Primero abriré un 2%-3% de la posición; si me equivoco, cortaré directo. Porque en este tipo de papeles las variables son muy claras: si las expectativas de gasto de capital de la cadena industrial se enfrían, o si el mercado cambia de nuevo del relato de hardware hacia el software, el ajuste de la valoración puede ocurrir muy rápido. Para mí, esto no es un papel para “agarrar a ciegas”, sino uno que se puede operar de forma repetida, pero controlando el tamaño de la posición. $COHR #美股
Esta es mi opinión; tu dinero es tu decisión.