No creas que estoy hablando a la ligera: ENA en siete días sube 81%, de 0.0815 a 0.183; hoy volvió a retroceder a 0.151. En el lado de los contratos, en un solo día recortaron un 10% de la posición abierta; las posiciones largas siguen haciendo cola y cediendo. En el gráfico parece que ya tocó techo, pero se lo digo por delante: este recorte secciona ganancias/pérdidas flotantes, no es dinero grande.
Lo interesante es que los datos on-chain van en contra de lo que muestra el mercado. Mientras el precio cae, el apalancamiento de préstamos en 12 horas se dispara 54 veces; la relación largos/cortos en el libro de préstamos llega a 171:1, todo a favor de los largos que siguen aumentando. Y en el spot: en tres horas la entrada neta es de 55 millones, la “llave” ni siquiera se ha cerrado. Al mismo tiempo que el lado del apalancamiento se rinde, el lado del dinero real está extendiendo la mano para recoger.
La tasa es solo 0.005%. Esta subida no tenía a los largos “alimentándolos hasta marearlos”. El retroceso solo ha barrido las posiciones de contratos más frágiles. La relación largos/cortos de las ballenas está en 1.52 y aún presiona hacia los largos. El CME mete ENA en el índice de referencia, y Arthur Hayes vuelve a gritar que el comercio de base/spread (basis) está por revivir: el frente de noticias en esta ocasión sí que se lo tomaron en serio.
Como fan del spot, ni codicio ni me asusto: 0.149-0.151 es el soporte para el retroceso, aquí es donde se compra en la bajada; tanto el dinero del apalancamiento como el del spot están tomando pedidos en esta zona. Lo único que hay que vigilar es ese préstamo con 54x: si se retira, y las entradas netas del spot en tres horas pasan a negativo, si cae por debajo de 0.137, me rindo y cambio a corto. Antes de eso, yo me quedo largo; el retroceso es el punto de embarque.
#ena $ENA
Lo interesante es que los datos on-chain van en contra de lo que muestra el mercado. Mientras el precio cae, el apalancamiento de préstamos en 12 horas se dispara 54 veces; la relación largos/cortos en el libro de préstamos llega a 171:1, todo a favor de los largos que siguen aumentando. Y en el spot: en tres horas la entrada neta es de 55 millones, la “llave” ni siquiera se ha cerrado. Al mismo tiempo que el lado del apalancamiento se rinde, el lado del dinero real está extendiendo la mano para recoger.
La tasa es solo 0.005%. Esta subida no tenía a los largos “alimentándolos hasta marearlos”. El retroceso solo ha barrido las posiciones de contratos más frágiles. La relación largos/cortos de las ballenas está en 1.52 y aún presiona hacia los largos. El CME mete ENA en el índice de referencia, y Arthur Hayes vuelve a gritar que el comercio de base/spread (basis) está por revivir: el frente de noticias en esta ocasión sí que se lo tomaron en serio.
Como fan del spot, ni codicio ni me asusto: 0.149-0.151 es el soporte para el retroceso, aquí es donde se compra en la bajada; tanto el dinero del apalancamiento como el del spot están tomando pedidos en esta zona. Lo único que hay que vigilar es ese préstamo con 54x: si se retira, y las entradas netas del spot en tres horas pasan a negativo, si cae por debajo de 0.137, me rindo y cambio a corto. Antes de eso, yo me quedo largo; el retroceso es el punto de embarque.
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