UAI tres días de ganancias con más de un 30%, el volumen de posiciones del contrato se disparó un 86,8% en un día y fue marcado como “fuerte alcista”: este tipo de panorama engancha. Subes hasta 0,3878 y luego cae de nuevo a 0,36; en el pico, esa pasada no tuvo dinero real entrando. La ratio de long/corto en operaciones activas del contrato es solo 0,7994; las órdenes de venta siguen presionando y las de compra no logran imponerse. Incluso, en 7 horas, la proporción de compras se encogió un 13%.
Al poner las cuentas claras, esta subida la están empujando puro apalancamiento. La tasa de financiación lleva ocho velas seguidas positiva; la máxima llegó al 0,098%. Para los largos, aguantar un día más implica un costo más. Sin embargo, en el contado, las grandes órdenes con entrada neta son 0; en 24 horas sube un 12% y aun así no llegó ni una gran orden de compra. El precio lo empujan los propios largos del contrato, no lo están subiendo compras reales.
En la zona alta, lo que más se teme es que no entre dinero nuevo. Las posiciones vuelven a caer un 4% en casi 7 horas; la financiación se quema hasta el tope. Los largos, si se concentran en reducir, pueden provocar una reacción en cadena. Voy a vender en corto en 0,36; entrada en 0,361; objetivo en el mínimo del día 0,2653; stop si supera 0,388. Si se coloca por encima del máximo previo, me rindo y salgo.
La inversión de la postura solo ocurre con una condición: que la negociación activa del contrato vuelva a ponerse a favor del comprador, que la ratio long/corto vuelva a estar por encima de 1, y que en el contado aparezcan entradas reales de grandes órdenes. Eso sería rotación, no descarga; y ahí cierro inmediatamente las órdenes en corto.
#uai $UAI
Al poner las cuentas claras, esta subida la están empujando puro apalancamiento. La tasa de financiación lleva ocho velas seguidas positiva; la máxima llegó al 0,098%. Para los largos, aguantar un día más implica un costo más. Sin embargo, en el contado, las grandes órdenes con entrada neta son 0; en 24 horas sube un 12% y aun así no llegó ni una gran orden de compra. El precio lo empujan los propios largos del contrato, no lo están subiendo compras reales.
En la zona alta, lo que más se teme es que no entre dinero nuevo. Las posiciones vuelven a caer un 4% en casi 7 horas; la financiación se quema hasta el tope. Los largos, si se concentran en reducir, pueden provocar una reacción en cadena. Voy a vender en corto en 0,36; entrada en 0,361; objetivo en el mínimo del día 0,2653; stop si supera 0,388. Si se coloca por encima del máximo previo, me rindo y salgo.
La inversión de la postura solo ocurre con una condición: que la negociación activa del contrato vuelva a ponerse a favor del comprador, que la ratio long/corto vuelva a estar por encima de 1, y que en el contado aparezcan entradas reales de grandes órdenes. Eso sería rotación, no descarga; y ahí cierro inmediatamente las órdenes en corto.
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