NEAR En esta ola, lo que más llama la atención no es caer de vuelta a 1.95, sino que en el lado de los contratos se está incrementando la posición mientras el precio, día tras día, se hunde. En tres días subió de 1.56 a 2.148, tocó un máximo pero no logró mantenerse; el volumen de posiciones hizo una reversión y aumentó +9.61%. En los cuatro cuadrantes lo marcaron directamente como bull_strong: en medio de la caída, las nuevas entradas siguen entrando.
Pero al mismo tiempo, en el mercado spot, en 12 velas muestreadas no hay ni una sola entrada neta; en tres horas hubo una salida neta de 8.15 millones. Las grandes órdenes siguen saliendo. Cuando las posiciones suben pero el dinero huye, esto no es una divergencia: es el mercado de futuros “tomando el relevo” del spot. Las ballenas lo hicieron aún más directo: en 7 horas recortaron 26.59% el ratio long/short; los grandes ya se retiraron antes de que el precio se debilitara en la pantalla.
La tasa está clavada en 0.01% y el basis incluso se volvió negativo. Los largos que entran nuevos ni siquiera están dispuestos a pagar una prima: este tipo de posición es de “apalmado/enganche”, no de “levantar la tarima”. En el gráfico, las dobles medias en 15 minutos están totalmente por encima del precio; en 1 hora y 4 horas, la dirección también va hacia abajo. Cada rebote es más débil que el anterior.
Mi opinión: vender en corto. Esta corrección parece más una distribución que un lavado. Primero vigilen el nivel de 1.9; si lo rompe, miren el área de 1.85. A menos que el spot vuelva a tener entrada neta positiva y el precio recupere y se mantenga por encima de 2.0, la tesis de short no se invalida. Si no, no se apresuren a entrar.
#near $NEAR
Pero al mismo tiempo, en el mercado spot, en 12 velas muestreadas no hay ni una sola entrada neta; en tres horas hubo una salida neta de 8.15 millones. Las grandes órdenes siguen saliendo. Cuando las posiciones suben pero el dinero huye, esto no es una divergencia: es el mercado de futuros “tomando el relevo” del spot. Las ballenas lo hicieron aún más directo: en 7 horas recortaron 26.59% el ratio long/short; los grandes ya se retiraron antes de que el precio se debilitara en la pantalla.
La tasa está clavada en 0.01% y el basis incluso se volvió negativo. Los largos que entran nuevos ni siquiera están dispuestos a pagar una prima: este tipo de posición es de “apalmado/enganche”, no de “levantar la tarima”. En el gráfico, las dobles medias en 15 minutos están totalmente por encima del precio; en 1 hora y 4 horas, la dirección también va hacia abajo. Cada rebote es más débil que el anterior.
Mi opinión: vender en corto. Esta corrección parece más una distribución que un lavado. Primero vigilen el nivel de 1.9; si lo rompe, miren el área de 1.85. A menos que el spot vuelva a tener entrada neta positiva y el precio recupere y se mantenga por encima de 2.0, la tesis de short no se invalida. Si no, no se apresuren a entrar.
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