El contrato/posición se duplicó en un día (+107%). El sistema marcó directamente SPK en el cuadrante bull_strong; pero, al mismo tiempo, el precio cayó y rompió las dobles medias móviles de 15 minutos. En 24 horas devolvió el 15% y en 4 horas el Taker escribió distribution. La posición es con apalancamiento, no con fe: ¡los nuevos máximos se compran con dinero prestado!
Más brutal aún es la desviación de flujos de fondos: el flujo neto de órdenes grandes en spot salió en los últimos ~3 horas por 340 millones; de las doce velas de observación, ninguna se puso en verde; y la ventana de grandes órdenes aún sigue retirándose. En futuros, los grandes tenedores: las posiciones largas representan 59.75% y en siete horas aún añadieron otro 7%. El dinero se retira del lado spot y se incrementa en el lado de contratos: en otras palabras, el largo apalancado le pone el carruaje a aquellos que están huyendo en spot. Y el panorama informativo sigue siendo vacío; no hay una razón fundamental para que haya compradores que absorban esta caída.
El momento más peligroso en el tope del apalancamiento no es cuando sube, sino cuando cae: cuando sube, el OI se duplica como combustible; cuando cae, estos largos se convierten en el combustible. La comisión es solo 0.005%, los largos casi no tienen “blindaje” por coste de mantener; se rompe un stop y entra pánico en cadena. El 0.0168 (mínimo de 1D) probablemente no se sostenga.
SPK lo veo directamente bajista: primero en 0.0168; si lo rompe, miraría 0.0152. Condición de reversión: que el flujo neto de grandes órdenes en spot vuelva a ser positivo y además tres velas consecutivas se pongan verdes; mientras tanto, que el OI deje de encogerse y que el precio recupere y se mantenga por encima de 0.02. Cuando regrese el dinero real a absorber, entonces sí daré la vuelta y volveré a ponerme largo. Hasta entonces, solo short. #spk $SPK
Más brutal aún es la desviación de flujos de fondos: el flujo neto de órdenes grandes en spot salió en los últimos ~3 horas por 340 millones; de las doce velas de observación, ninguna se puso en verde; y la ventana de grandes órdenes aún sigue retirándose. En futuros, los grandes tenedores: las posiciones largas representan 59.75% y en siete horas aún añadieron otro 7%. El dinero se retira del lado spot y se incrementa en el lado de contratos: en otras palabras, el largo apalancado le pone el carruaje a aquellos que están huyendo en spot. Y el panorama informativo sigue siendo vacío; no hay una razón fundamental para que haya compradores que absorban esta caída.
El momento más peligroso en el tope del apalancamiento no es cuando sube, sino cuando cae: cuando sube, el OI se duplica como combustible; cuando cae, estos largos se convierten en el combustible. La comisión es solo 0.005%, los largos casi no tienen “blindaje” por coste de mantener; se rompe un stop y entra pánico en cadena. El 0.0168 (mínimo de 1D) probablemente no se sostenga.
SPK lo veo directamente bajista: primero en 0.0168; si lo rompe, miraría 0.0152. Condición de reversión: que el flujo neto de grandes órdenes en spot vuelva a ser positivo y además tres velas consecutivas se pongan verdes; mientras tanto, que el OI deje de encogerse y que el precio recupere y se mantenga por encima de 0.02. Cuando regrese el dinero real a absorber, entonces sí daré la vuelta y volveré a ponerme largo. Hasta entonces, solo short. #spk $SPK
