LIT tres piezas y siete, a solo ocho puntos del máximo histórico 4.04. En siete días subió desde 2.26 hasta más de seis décimas. Cuanto más cerca del máximo histórico, más tenso se vuelve el tablero: la posición en contratos sube 12% en un solo día, el precio se queda pegado al máximo del día y no retrocede; pero las operaciones activas son de las que se catalogan como “distribución”: suenan más los que gritan nuevos máximos, y el dinero que golpea la mesa es mayor.
Las señales duras están en la operativa activa: la proporción de compras y ventas cae a 49.3%, el volumen vendedor supera al comprador. Las órdenes de compra que persiguen la subida en buena parte están colgadas para sostener la escena, no para “golpear” a la baja el precio. Cuanta más pila de contratos, más grueso es el lastre: lo que se acumula en su mayoría son órdenes de traspaso del lado del rival.
La posición también acompaña: los grandes (cuentas) recortan posiciones largas en los casi siete horas en 16%; el spot registra en cerca de tres horas una salida neta de más de 30 millones, y 12 velas K consecutivas en verde apagado (todas rojas). La tasa de financiación es solo 0.005%, lo que indica que esta ronda no es un squeeze por apalancamiento: es compra en el spot. Cuando se corta el flujo de fondos, la inercia se corta también.
Por eso, en este punto apuesto por la caída: primero mirar un retroceso hacia la zona de medias 3.2-3.3. Poner el stop por encima de 4.06. El riesgo es que el float (circulante) es solo 25% y que el suministro de liquidez en manos (chips) es escaso; si de verdad se rompe el máximo histórico con volumen, el vacío de arriba todavía puede rematar otra parte.
Condición de reversión escrita y clara: volumen y cierre por encima de 4.04, la orden de compra activa regresa por encima del 50%, y que los grandes pasen de recortar a aumentar. Cuando estén las tres a la vez, ahí mismo me equivoco y cambio a “long”. Hasta entonces, cuanto más cerca del máximo histórico, menos me creo que esa postura aguante el golpe.
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Las señales duras están en la operativa activa: la proporción de compras y ventas cae a 49.3%, el volumen vendedor supera al comprador. Las órdenes de compra que persiguen la subida en buena parte están colgadas para sostener la escena, no para “golpear” a la baja el precio. Cuanta más pila de contratos, más grueso es el lastre: lo que se acumula en su mayoría son órdenes de traspaso del lado del rival.
La posición también acompaña: los grandes (cuentas) recortan posiciones largas en los casi siete horas en 16%; el spot registra en cerca de tres horas una salida neta de más de 30 millones, y 12 velas K consecutivas en verde apagado (todas rojas). La tasa de financiación es solo 0.005%, lo que indica que esta ronda no es un squeeze por apalancamiento: es compra en el spot. Cuando se corta el flujo de fondos, la inercia se corta también.
Por eso, en este punto apuesto por la caída: primero mirar un retroceso hacia la zona de medias 3.2-3.3. Poner el stop por encima de 4.06. El riesgo es que el float (circulante) es solo 25% y que el suministro de liquidez en manos (chips) es escaso; si de verdad se rompe el máximo histórico con volumen, el vacío de arriba todavía puede rematar otra parte.
Condición de reversión escrita y clara: volumen y cierre por encima de 4.04, la orden de compra activa regresa por encima del 50%, y que los grandes pasen de recortar a aumentar. Cuando estén las tres a la vez, ahí mismo me equivoco y cambio a “long”. Hasta entonces, cuanto más cerca del máximo histórico, menos me creo que esa postura aguante el golpe.
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