Análisis del mercado de criptomonedas del día de hoy, 1 de febrero de 2026. El mercado de criptomonedas muestra una presión a la baja evidente, afectado por factores macroeconómicos globales y la venta de activos, con Bitcoin (BTC) dominando la volatilidad del mercado. El precio de Bitcoin actualmente oscila alrededor de 77,700 dólares, con una caída acumulada de casi el 10% esta semana, tocando un mínimo de nueve meses por debajo de 78,000 dólares. Esto ha provocado una liquidación masiva, con un total superior a 2.2 mil millones de dólares, concentrándose principalmente en los futuros de Bitcoin y Ethereum (ETH). El precio de Ethereum se mantiene estable por encima de los 3,000 dólares, pero ha caído aproximadamente un 5% en las últimas 24 horas; Solana (SOL) cayó un 9.24% a alrededor de 104 dólares; XRP y Shiba Inu (SHIB) tuvieron un rendimiento aún peor, con SHIB registrando la peor caída diaria de 2026. La capitalización total del mercado de criptomonedas se ha reducido a aproximadamente 2.66 billones de dólares, cayendo un 6% en un solo día. Los principales factores que impulsan esta caída incluyen:
Conexión macro: la intensa venta de oro y plata (con caídas del 9% y 30% respectivamente, la mayor caída diaria desde 1980) ha llevado a un efecto de des-apalancamiento, los inversores venden activos cripto para cubrir pérdidas. La correlación entre Bitcoin y los mercados tradicionales ha aumentado, y la decisión de la Reserva Federal de mantener la tasa de interés entre 3.50-3.75% el 28 de enero ha intensificado el sentimiento averso al riesgo.
Aspectos técnicos: las bandas de Bollinger mensuales de Bitcoin se han estrechado a niveles históricos mínimos, lo que sugiere una posible volatilidad explosiva, pero actualmente se inclinan hacia abajo. Las predicciones del mercado muestran que la probabilidad de que el precio de Bitcoin esté por debajo de 80,000 dólares en febrero es del 90%, y la probabilidad de estar por debajo de 75,000 dólares es del 88%.
Liquidez y sentimiento: la liquidez escasa durante el fin de semana amplifica las caídas, la salida de ETF institucionales se desaceleró, pero la venta pánica de minoristas se intensifica. Al mismo tiempo, los futuros de acciones también se ven afectados, cayendo entre un 0.6-1%.
A pesar de la presión a corto plazo, los datos históricos muestran que febrero es favorable para Bitcoin (promedio de aumento del 14%), y las señales de sobreventa (como RSI) sugieren que podría haber un rebote. Sin embargo, si cae por debajo de 77,000 dólares, podría probar el soporte de 75,000-76,000 dólares. Los próximos eventos políticos y financieros que podrían ocurrir en 2026, el mercado cripto estará impulsado por múltiples eventos políticos y financieros, que podrían traer claridad regulatoria y flujo de fondos institucionales, pero también conlleva riesgos geopolíticos. A continuación se presentan los eventos clave y sus posibles impactos:
Progreso regulatorio (alto impacto a corto plazo): se espera que el Congreso de EE. UU. apruebe la Ley CLARITY (Ley de claridad de activos digitales) a principios de 2026, proporcionando un marco para la clasificación, el comercio y la regulación de activos criptográficos, clarificando las responsabilidades de la SEC y la CFTC. Esto se basa en la Ley GENIUS de 2025 (regulación de stablecoins), que podría estimular la adopción institucional y promover la demanda de ETF de Bitcoin y stablecoins. Las reglas de stablecoins de la UE y Hong Kong también se implementarán más rápidamente. Efecto positivo: mejora de la confianza en el mercado, con potencial para atraer nuevo capital; negativo: aumento de los costos de cumplimiento a corto plazo.
Políticas de la Reserva Federal y economía macro (impacto continuo): se espera que la Reserva Federal baje las tasas en 3 ocasiones en 2026, con tasas acercándose al 3% y pausar la contracción cuantitativa. Los datos de empleo no agrícola del 6 de febrero y el informe CPI del 11 de febrero serán claves; si la inflación muestra signos de debilidad, será favorable para los activos de riesgo. La mejora en la liquidez global podría impulsar la demanda de Bitcoin como 'almacenamiento de valor alternativo'.
Políticas de Trump y geopolítica (alto riesgo a medio plazo): la postura pro-cripto del gobierno de Trump continúa, potencialmente incluyendo tarifas del 25-60%, sanciones a Irán/Venezuela y apoyo a la innovación cripto +4. Sin embargo, la amenaza de tarifas podría desencadenar inflación en la cadena de suministro y aversión al riesgo. La familia Trump solicitó una licencia bancaria para World Liberty Financial, lo que podría generar controversias sobre conflictos de interés. Si el Partido Demócrata gana las elecciones intermedias de noviembre, podría revertir las políticas pro-cripto, provocando ajustes en el mercado.
Infraestructura y eventos de la industria (enfoque en oportunidades): febrero presenta una gran cantidad de catalizadores, incluyendo Zama (TGE el 2 de febrero), la red principal de MegaETH (el 9 de febrero), el potencial TGE de Aztec (el 12 de febrero), así como la beta de Solana Firedancer y el hard fork Chang de Cardano. Estos podrían impulsar narrativas de privacidad, AI y Layer2. Durante todo el año, la adopción institucional se acelerará, y las proyecciones del mercado muestran que la dominancia de Bitcoin caerá por debajo del 35%, aumentando las oportunidades de rotación en altcoins. Los informes de actividades ilegales indican que el lavado de cripto alcanzará los 82,000 millones de dólares en 2025, y en 2026 la atención de las sanciones se centrará en las drogas y amenazas cibernéticas.
En general, el tema de 2026 es 'El amanecer de la era institucional', la demanda macro y la claridad regulatoria impulsarán el crecimiento, pero la volatilidad y los riesgos geopolíticos podrían provocar una corrección del 30%. El objetivo a largo plazo de Bitcoin es optimista, los analistas predicen que alcanzará entre 124,000 y 150,000 dólares en el primer trimestre, y posiblemente hasta 240,000-300,000 dólares en el transcurso del año. Resumir las próximas reglas de operación basadas en la situación actual y las predicciones de eventos, a continuación se presentan principios operativos prácticos (no son consejos financieros, basados en datos y tendencias del mercado):
Gestión de riesgos prioritaria: establecer un nivel de stop-loss (como Bitcoin a 77,000 dólares), utilizando no más del 5% del capital total. En tiempos de alta volatilidad, evitar el trading apalancado para prevenir liquidaciones.
Estrategia de acumulación en mínimos: comprar en tramos activos centrales (como BTC, ETH) cuando se emita una señal de sobreventa (como RSI<30), con el objetivo de un rebote a más de 90,000 dólares. Estar atento a la TGE de infraestructura en febrero (como Zama, MegaETH) que pueda ofrecer oportunidades a corto plazo, pero cauteloso con la presión de desbloqueo (como Aptos 50 millones de dólares).
Trading basado en eventos: monitorear los datos de empleo no agrícola del 6 de febrero y el CPI del 11 de febrero; si los datos son positivos, aumentar la exposición al riesgo; si hay avances positivos en la Ley CLARITY, priorizar activos relacionados con instituciones (como stablecoins, RWA). Asegurar beneficios antes de las elecciones intermedias.
Diversificación y rotación: tras el dominio de Bitcoin, girar hacia altcoins (AI, narrativas de privacidad), con objetivos en ETH y SOL. La entrada de instituciones favorece la tenencia a largo plazo, pero a corto plazo evitar activos de alta beta.
Perspectiva a largo plazo: suponer una regulación clara y una mejora en la liquidez, pasar a un crecimiento sostenible en 2026 en lugar de especulación. Revisiones periódicas, ajustar posiciones basándose en datos en cadena (como ventas de antiguos poseedores absorbidas por instituciones).
Alta incertidumbre en el mercado, se sugiere realizar investigaciones independientes basadas en la capacidad de riesgo personal.