1000SHIB ahora está cerca de 0.0055. En esta subida, pasó de 0.0044 a 0.0062; en tres días subió un 25%. Tras la corrección, todavía queda distancia respecto al máximo.
Lo que más quiero ver es la estructura de fondos. Las posiciones en contratos aumentaron casi un 30% en un día, y además mientras el precio retrocedía, las posiciones seguían subiendo. Esto indica que nuevos largos están entrando, no es una simple recompra de cortos que empuje el precio al alza. Por el lado de los grandes, las posiciones largas representan el 66%; en las últimas horas la posición sigue aumentando, y el posicionamiento está del lado de los largos.
La tasa de financiación es solo 0.01%, y en los ocho periodos es positiva. Eso muestra que el apalancamiento todavía no está abarrotado; todavía hay margen. En el libro de órdenes, las compras también son más gruesas que las ventas; la relación compra/venta está cerca de 1.4, así que la recuperación a corto plazo está ahí.
Pero hay un problema: esta subida depende principalmente de los fondos de contratos. En el spot, la entrada neta de grandes órdenes es cero; no se ve evidencia de que el dinero del spot esté comprando para hacerse cargo. En el lado activo, la proporción long/short está casi 50/50; hay bastante divergencia. Ahora, desde 0.0055 hasta el máximo de 0.0062 ya se ha retrocedido una parte, y la recompensa/riesgo para quienes persiguen la orden no es favorable.
Mi postura: sesgo ligeramente alcista, pero en este punto no persigo. Espero a un retroceso hasta ~0.0052 para ver si se puede aguantar, o que vuelva a aumentar el volumen y se recupere/recupere y cierre sobre 0.006, y entonces actuar. Será más cómodo. El punto de riesgo es que el OI sube demasiado rápido en un solo día; si el precio gira, el apalancamiento amplificará la volatilidad.
#1000shib $1000SHIB
Lo que más quiero ver es la estructura de fondos. Las posiciones en contratos aumentaron casi un 30% en un día, y además mientras el precio retrocedía, las posiciones seguían subiendo. Esto indica que nuevos largos están entrando, no es una simple recompra de cortos que empuje el precio al alza. Por el lado de los grandes, las posiciones largas representan el 66%; en las últimas horas la posición sigue aumentando, y el posicionamiento está del lado de los largos.
La tasa de financiación es solo 0.01%, y en los ocho periodos es positiva. Eso muestra que el apalancamiento todavía no está abarrotado; todavía hay margen. En el libro de órdenes, las compras también son más gruesas que las ventas; la relación compra/venta está cerca de 1.4, así que la recuperación a corto plazo está ahí.
Pero hay un problema: esta subida depende principalmente de los fondos de contratos. En el spot, la entrada neta de grandes órdenes es cero; no se ve evidencia de que el dinero del spot esté comprando para hacerse cargo. En el lado activo, la proporción long/short está casi 50/50; hay bastante divergencia. Ahora, desde 0.0055 hasta el máximo de 0.0062 ya se ha retrocedido una parte, y la recompensa/riesgo para quienes persiguen la orden no es favorable.
Mi postura: sesgo ligeramente alcista, pero en este punto no persigo. Espero a un retroceso hasta ~0.0052 para ver si se puede aguantar, o que vuelva a aumentar el volumen y se recupere/recupere y cierre sobre 0.006, y entonces actuar. Será más cómodo. El punto de riesgo es que el OI sube demasiado rápido en un solo día; si el precio gira, el apalancamiento amplificará la volatilidad.
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