La razón de la caída brusca fue nada más que posiciones cortas de tamaño extremo que ingresaron al mercado de futuros, presionando el precio a la baja de manera pronunciada. Llegar a esta conclusión es bastante simple al observar el volumen de futuros, pero para verificar más es importante observar, y noté un patrón muy interesante, el patrón que confirma mi tesis de que algunos cortos necesitaban una salida. Y se les dio hoy en ambos mercados, Shanghai y COMEX:
¿Qué exactamente sucedió hoy? Según Shanghai, no vi grandes retiros físicos de plata que valga la pena mencionar, lo que significa que no hubo cambio de manos de plata física durante la caída de hoy. Entonces, ¿qué pasó?
Primero, el precio de la plata fue fuertemente presionado hacia abajo por cortos de papel vacíos. Incluso en Shanghái, el mercado de futuros está respaldado por papel en lugar de físico, algo que muchos tienden a pasar por alto. ¡SGE1!, sin embargo, está respaldado al 100% por lingotes de plata física. Sin embargo, la plata NO FÍSICA cambió de manos hoy: (531 toneladas) de contratos de plata se negociaron en Shanghái. Esto refleja posiciones cortas que se cierran y se transfieren a nuevos titulares largos, con compradores entrando a medida que los vendedores salían de sus cortos a precios más bajos, 10-15% por debajo de la apertura diaria. No salió plata física de las bóvedas hoy, esto no es una señal bajista en absoluto. Esta fue una transferencia de posición de papel / spot diferido, no una entrega física que muchos temerían.
Nuevamente, este es un movimiento activo en el mercado de derivados. Así que la estructura de lo que ocurrió fue: primero, una fuerte presión de papel, segundo, los cortos usaron la caída para salir, tercero, los compradores absorbieron todo, y cuarto, muy importante: no hubo liquidación física confirmada. En mi opinión, lo que ocurrió hoy fue un sacudón impulsado por papel con acumulación continua. Los datos de COMEX siempre se publican un día hábil más tarde, así que espera los datos el lunes, mientras ya tenemos el informe de Shanghái y habla un lenguaje claro.
Además, es un momento muy interesante para ver la misma manipulación ocurriendo repetidamente a fin de mes, al igual que el mes pasado el 31 de diciembre, cuando la plata cayó alrededor del 15% en un día antes de continuar su trayectoria. Adivina qué ocurrió ese mismo día también: el Repo de referencia entregó cantidades récord de USD a los bancos. Nuevamente, adivina en qué están activamente involucrados esos bancos: en cortos de plata pesados. Los datos son públicos para que todos los vean en FRED y CME. Hay una fuerte relación entre el préstamo a fin de mes para propósitos de balance y la capacidad de entrar en grandes supresiones de precios a fin de mes. Este patrón es muy obvio y se alinea con mi teoría de que los bancos están en problemas extremos y serios, no solo por la liquidez ajustada, sino porque el próximo riesgo proviene de la plata. Una de las principales razones de la crisis financiera esperada y el colapso del mercado de valores que estoy prediciendo y acortando desde hace varios meses con grandes ganancias en varias operaciones publicadas como PLTR, NFLX, MSFT, COIN, MSTR y muchas más, abiertas desde hace varios meses ya.. (Solo publicado en premium: whop.com/drprofit-tradi…)
Nada cambia el hecho de que la plata física sigue siendo muy alcista y altamente demandada. No estoy dispuesto a vender a $85, y no conozco a nadie que esté dispuesto a vender su metal raro a tal precio. El lunes será un día muy interesante por muchas razones. El mercado de EE.UU. cerró a $84, mientras que Shanghái cerró cerca de $122. Estamos hablando de una brecha histórica del 44%. El lunes, los comerciantes de todo el mundo necesitarán decidir a qué precio están dispuestos a vender onzas físicas. Déjame recordarte que la plata física se vendió a $120–$130 en las últimas semanas, alcanzando $150 en Tokio también, y está agotada en la mayoría de los comerciantes, así que ¿por qué deberían los comerciantes reducir sus precios si la demanda sigue siendo la misma o incluso más alta?
Shanghái y COMEX necesitaban una salida segura de sus posiciones cortas y de eso se trata todo, y creo que las próximas semanas nos mostrarán por qué. Esto me lleva a la conclusión: el propósito de este movimiento fue claro, el mercado entiende que la plata está en una fuerte carrera alcista y los cortos han comenzado a capitular. Sigo siendo muy optimista, como lo era a $20. Alcanzamos mi objetivo de $100, y personalmente espero $130-150 en cuestión de tiempo.
Referencia para los datos anteriores proporcionados por el mercado de Shanghái: en.sge.com.cn/h5_data_DailyR…)
https://en.sge.com.cn/ —
ESTO NO ES UN CONSEJO FINANCIERO Y SOLO CONTENIDO EDUCATIVO