SOL ahora ronda 87,5 u, avanzando pegado al máximo de este rebote. Primero, una valoración: la dirección sí se volvió realmente alcista, pero en este punto yo no persigo; espero un retroceso.
Lo más concreto está en el lado de los fondos. En las últimas 3 horas, las grandes órdenes spot netas han entrado por más de 5 millones, y durante 12 ventanas seguidas ha sido flujo neto de entrada; no es un hecho aislado. Por el lado de los grandes también se están sumando: la relación entre cuentas y posiciones largos/shorts está alrededor del doble, y la proporción de long es de cerca del 70%; durante 7 horas más sigue aumentando la carga. La liquidez real va hacia el bando alcista.
En el lado de los futuros, tampoco se ve sobrecalentamiento. El volumen de posiciones subió un poco más de 6 puntos en un día, y la tasa de financiación apenas está en 0,01%; no hay esa sensación de hacinamiento donde los longs se amontonan de forma exagerada. El precio y el volumen de posiciones van coordinados al alza; esta combinación es mucho más saludable que “sube el precio y baja el interés” o “sube el interés y no hay tracción”.
Pero el problema también está aquí: el precio está pegado al máximo de 24 horas y, en corto plazo, ya va muy estirado. El RSI está cerca de 75; las velas han empujado hasta la banda superior de Bollinger, y cuanto más fuerte es el impulso, más fácil es que el retroceso sea brusco. Además, hay que vigilar especialmente las órdenes activas en contratos: la proporción de compradores es solo un poco más de 30%; las órdenes del lado vendedor se ven claramente más agresivas. Sumado a que en el libro de 20 niveles las órdenes de venta son más gruesas que las de compra, en este punto la capacidad de absorción deja dudas.
Por eso no lo persigo bajo presión. Si el mercado se mantiene en dirección alcista, espero el retroceso hasta cerca de la media móvil para ver si hay quien lo tome; si se aguanta, entonces actúo. O bien, espero a que salga con volumen y rompa el nuevo máximo, y que el mercado elija. Entrar ahora, en el impulso, la relación costo-beneficio es general.
#sol $SOL
Lo más concreto está en el lado de los fondos. En las últimas 3 horas, las grandes órdenes spot netas han entrado por más de 5 millones, y durante 12 ventanas seguidas ha sido flujo neto de entrada; no es un hecho aislado. Por el lado de los grandes también se están sumando: la relación entre cuentas y posiciones largos/shorts está alrededor del doble, y la proporción de long es de cerca del 70%; durante 7 horas más sigue aumentando la carga. La liquidez real va hacia el bando alcista.
En el lado de los futuros, tampoco se ve sobrecalentamiento. El volumen de posiciones subió un poco más de 6 puntos en un día, y la tasa de financiación apenas está en 0,01%; no hay esa sensación de hacinamiento donde los longs se amontonan de forma exagerada. El precio y el volumen de posiciones van coordinados al alza; esta combinación es mucho más saludable que “sube el precio y baja el interés” o “sube el interés y no hay tracción”.
Pero el problema también está aquí: el precio está pegado al máximo de 24 horas y, en corto plazo, ya va muy estirado. El RSI está cerca de 75; las velas han empujado hasta la banda superior de Bollinger, y cuanto más fuerte es el impulso, más fácil es que el retroceso sea brusco. Además, hay que vigilar especialmente las órdenes activas en contratos: la proporción de compradores es solo un poco más de 30%; las órdenes del lado vendedor se ven claramente más agresivas. Sumado a que en el libro de 20 niveles las órdenes de venta son más gruesas que las de compra, en este punto la capacidad de absorción deja dudas.
Por eso no lo persigo bajo presión. Si el mercado se mantiene en dirección alcista, espero el retroceso hasta cerca de la media móvil para ver si hay quien lo tome; si se aguanta, entonces actúo. O bien, espero a que salga con volumen y rompa el nuevo máximo, y que el mercado elija. Entrar ahora, en el impulso, la relación costo-beneficio es general.
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