Por cierto, ahora mismo cerca de 0.368u; ayer aún estaba en el máximo histórico de 0.77, y en un solo día se desplomó a la mitad. Una vela roja grande de cuatro horas la tiró directamente un 40% en el acto. En esta zona no me apresuro a entrar.
Primero, veamos de dónde viene este movimiento. En siete días subió casi un 80%, y todo se debió a que empujaron hacia arriba con el apalancamiento de los contratos: el volumen de posiciones creció un 20% en un día, las comisiones (tasa) siguieron siendo positivas; a medida que los largos compran, cada vez les sale más caro.
El problema surge cuando cae. En las cuatro horas se desplomó un 40%, pero las posiciones en contratos en realidad no se retiraron casi; la comisión sigue siendo positiva y los largos aún están completamente aguantando ahí, pagando de su bolsillo. El valor de mercado de las posiciones sí se redujo más de un 40%; el beneficio flotante se evaporó, pero la posición sigue ahí. Ese es el “contraparte” que queda flotando sobre sus cabezas.
El libro de órdenes tampoco ayuda. La profundidad de las órdenes de compra en contado es solo una cuarta parte de la de las ventas; arriba hay un montón de oferta colgada. Este tipo de “soporte” no aguanta un rebote decente. Pasar de 0.31 a volver a 0.368 se parece más a un respiro después de un desplome que a una reparación de tendencia.
El precio aún está lejos de las medias de corto plazo; la media de cuatro horas está presionando por encima y el gráfico diario sigue cerrando en rojo. En pocas palabras: no se ha limpiado el apalancamiento que debía salir, y además el libro de órdenes no puede sostener la subida; no se cumple ninguna de las dos condiciones.
En esta posición, perseguir largos tiene una relación costo-beneficio mediocre. Primero esperen a que se libere la presión, y luego vean cuando el retroceso pueda apoyarse de pie y la tasa baje.
#btw $BTW
Primero, veamos de dónde viene este movimiento. En siete días subió casi un 80%, y todo se debió a que empujaron hacia arriba con el apalancamiento de los contratos: el volumen de posiciones creció un 20% en un día, las comisiones (tasa) siguieron siendo positivas; a medida que los largos compran, cada vez les sale más caro.
El problema surge cuando cae. En las cuatro horas se desplomó un 40%, pero las posiciones en contratos en realidad no se retiraron casi; la comisión sigue siendo positiva y los largos aún están completamente aguantando ahí, pagando de su bolsillo. El valor de mercado de las posiciones sí se redujo más de un 40%; el beneficio flotante se evaporó, pero la posición sigue ahí. Ese es el “contraparte” que queda flotando sobre sus cabezas.
El libro de órdenes tampoco ayuda. La profundidad de las órdenes de compra en contado es solo una cuarta parte de la de las ventas; arriba hay un montón de oferta colgada. Este tipo de “soporte” no aguanta un rebote decente. Pasar de 0.31 a volver a 0.368 se parece más a un respiro después de un desplome que a una reparación de tendencia.
El precio aún está lejos de las medias de corto plazo; la media de cuatro horas está presionando por encima y el gráfico diario sigue cerrando en rojo. En pocas palabras: no se ha limpiado el apalancamiento que debía salir, y además el libro de órdenes no puede sostener la subida; no se cumple ninguna de las dos condiciones.
En esta posición, perseguir largos tiene una relación costo-beneficio mediocre. Primero esperen a que se libere la presión, y luego vean cuando el retroceso pueda apoyarse de pie y la tasa baje.
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