#TermMax @TermMax No me cuestionaba si una posición de inversión en el lado de garantía con apalancamiento en TermMax podía funcionar sin liquidación. El umbral de cierre forzoso me parecía una parte obligatoria de ese tipo de construcción, sin la cual simplemente no tendría sentido.
En TermMax Alpha, el apalancamiento está organizado de una manera totalmente distinta a lo que yo estaba acostumbrada a ver antes. Long y Short aquí son la compra de una opción call o put.
Max Cost aquí incluye de inmediato tanto la prima por la posición como la pérdida máxima posible.
Esta mecánica no contempla el riesgo de liquidación. Pero aun así se puede perder todo el Max Cost, solo que sin que ocurra el evento de cierre forzoso.
Mi criterio cambió.
En lugar del umbral de cierre forzoso, ahora observo el límite de la posición definido con antelación. Esto se parece a la diferencia entre la expectativa constante del momento de salir del juego y el conocimiento del precio de la entrada con anticipación.
Pero saber ese precio con antelación no es lo mismo que estar internamente preparada para pagarlo.
En TermMax Alpha, el apalancamiento está organizado de una manera totalmente distinta a lo que yo estaba acostumbrada a ver antes. Long y Short aquí son la compra de una opción call o put.
Max Cost aquí incluye de inmediato tanto la prima por la posición como la pérdida máxima posible.
Esta mecánica no contempla el riesgo de liquidación. Pero aun así se puede perder todo el Max Cost, solo que sin que ocurra el evento de cierre forzoso.
Mi criterio cambió.
En lugar del umbral de cierre forzoso, ahora observo el límite de la posición definido con antelación. Esto se parece a la diferencia entre la expectativa constante del momento de salir del juego y el conocimiento del precio de la entrada con anticipación.
Pero saber ese precio con antelación no es lo mismo que estar internamente preparada para pagarlo.
