SKHY ahora cerca de 162; hace dos días estaba en 173. En un día cayó hasta 150 y rebotó, formando un gran "V" profunda. En esta zona no tengo prisa por actuar; primero observaré.
Este rebote ha sido realmente fuerte: en cuatro horas, una vela alcista grande que fue de 150 a 166. Pero el problema también está aquí: el flujo neto de las grandes órdenes en el mercado spot es 0 durante toda la ventana; ni un solo centavo ha entrado. Sin respaldo real en efectivo, cuanto mayor es el rebote, más desconfío.
La buena noticia es que el apalancamiento se ha limpiado bastante bien: en un día, el volumen de posiciones en contratos cayó más de un 20%, y el riesgo que se había acumulado antes se liberó bastante. Pero el dinero nuevo también solo está entrando de manera tentativa; la proporción de compras activas aún está por debajo del 50%. Las tarifas están pegadas a 0; nadie está dispuesto a pagar una prima por ponerse largo.
Lo interesante del lado de los grandes: en el criterio de cuenta todavía están intentando aparentar posiciones largas; el porcentaje de long alcanza 55% o más. Pero en el criterio real de posiciones, apenas supera el 50%; el dinero y el discurso no coinciden. Esta clase de divergencia se ve mucho: los largos en papel no sostienen el precio.
Ahora mismo es que no deja de caer, pero tampoco se ve entrada de capital nueva. La clave es si la zona baja puede aguantar y cuándo volverá a entrar el dinero. En este punto, la relación riesgo-beneficio entre alcistas y bajistas es mediocre. Yo primero miro cómo el capital elige; cuando esté confirmado, actúo. Es más cómodo esperar y no jugar a adivinar la dirección aquí.
#skhy $SKHY
Este rebote ha sido realmente fuerte: en cuatro horas, una vela alcista grande que fue de 150 a 166. Pero el problema también está aquí: el flujo neto de las grandes órdenes en el mercado spot es 0 durante toda la ventana; ni un solo centavo ha entrado. Sin respaldo real en efectivo, cuanto mayor es el rebote, más desconfío.
La buena noticia es que el apalancamiento se ha limpiado bastante bien: en un día, el volumen de posiciones en contratos cayó más de un 20%, y el riesgo que se había acumulado antes se liberó bastante. Pero el dinero nuevo también solo está entrando de manera tentativa; la proporción de compras activas aún está por debajo del 50%. Las tarifas están pegadas a 0; nadie está dispuesto a pagar una prima por ponerse largo.
Lo interesante del lado de los grandes: en el criterio de cuenta todavía están intentando aparentar posiciones largas; el porcentaje de long alcanza 55% o más. Pero en el criterio real de posiciones, apenas supera el 50%; el dinero y el discurso no coinciden. Esta clase de divergencia se ve mucho: los largos en papel no sostienen el precio.
Ahora mismo es que no deja de caer, pero tampoco se ve entrada de capital nueva. La clave es si la zona baja puede aguantar y cuándo volverá a entrar el dinero. En este punto, la relación riesgo-beneficio entre alcistas y bajistas es mediocre. Yo primero miro cómo el capital elige; cuando esté confirmado, actúo. Es más cómodo esperar y no jugar a adivinar la dirección aquí.
#skhy $SKHY