🌐 Capitalización global: 3.01T, tras experimentar recientes fluctuaciones, muestra signos de estabilización. Los precios de las principales criptomonedas han rebotado moderadamente desde el mínimo del día anterior, mostrando cierta resiliencia.
📶 Sentimiento del mercado: índice de miedo y codicia 37, el sentimiento del mercado se ha recuperado un poco tras el repunte de precios, pero todavía se muestra cauteloso. Los inversores están digiriendo la incertidumbre geopolítica y el impacto de la reciente decisión de tasas de la Reserva Federal.
💸 Fondos y liquidaciones
Nota: Hasta las 00:00 del 29 de enero, los datos específicos de liquidaciones en toda la red no se han podido proporcionar en los resultados de búsqueda actuales. A continuación se presentan las recientes tendencias de flujo de fondos relacionadas.
Flujos de fondos de ETF (semanal): hasta la semana del 25 de enero, el ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. tuvo una salida neta de 1,330 millones de dólares, y el ETF de Ethereum al contado tuvo una salida neta de 611 millones de dólares. La continua salida de fondos institucionales ha generado presión estructural en el mercado.
Valor de mercado total de stablecoins: Según datos hasta el 25 de enero, el valor de mercado total de stablecoins es de aproximadamente 310,800 millones de dólares, una disminución del 1.02% en comparación con la semana anterior.
🔥 Enfoque de hoy
El mercado tuvo un ligero repunte, con Bitcoin acercándose a la marca de 90,000 dólares: el mercado de criptomonedas mostró una tendencia general de ligero aumento. Bitcoin (BTC) subió un 0.82%, acercándose al nivel psicológico clave de 90,000 dólares. Ethereum (ETH) subió un 2.67%, logrando superar la barrera de 3,000 dólares.
La Reserva Federal mantuvo su postura sin cambios, declarando un enfoque cauteloso: en la madrugada del 29 de enero, la Reserva Federal publicó su decisión de tasas, manteniendo la tasa de fondos federales en un rango de 3.50%-3.75%, de acuerdo con las expectativas del mercado. Esta es la primera pausa desde las tres reducciones consecutivas desde septiembre de 2025. La declaración de decisión muestra que hay divisiones internas en la Reserva Federal sobre la trayectoria de la política, con dos miembros votando a favor de la reducción de tasas. El presidente Powell mencionó en la conferencia de prensa que aumentar las tasas no es la suposición básica de nadie sobre la siguiente acción a tomar, pero se necesita ver señales de un 'pico y caída de la inflación tarifaria' antes de considerar una relajación adicional de la política.
Los precios de los activos tradicionales de refugio seguro alcanzan nuevos máximos: tras la publicación de la declaración de decisión de la Reserva Federal, el sentimiento de refugio en el mercado impulsó un fuerte aumento en los precios de los metales preciosos. El oro al contado tuvo un aumento intradía que superó el 3%, alcanzando un nuevo máximo histórico por encima de 5,340 dólares/onza. Las criptomonedas, como activos de riesgo, mostraron una divergencia en su tendencia a corto plazo en comparación con activos de refugio tradicionales como el oro.
Varios sectores aumentaron en general, con una mejora parcial en la aversión al riesgo del mercado: excepto por pequeñas caídas en los sectores GameFi y DePIN, varios sectores registraron aumentos en el día. Entre ellos, el sector DeFi tuvo un aumento general del 3.68%, el sector de IA aumentó un 2.19%, y el sector Meme aumentó un 2.01%, lo que muestra la actividad de fondos en áreas específicas.
📊 Rendimiento de monedas principales
Datos hasta el 28 de enero, las principales criptomonedas registran aumentos generales:
Bitcoin (BTC): precio aproximado de $89,110, aumento del 24 horas +0.82%.
Ethereum (ETH): precio aproximado de $3,010, aumento del 24 horas +2.67%.
Solana (SOL): precio aproximado de $126, siguiendo el repunte del mercado.
🌟 Sectores y proyectos destacados
Sectores y proyectos líderes:
Sector DeFi: aumento general del 3.68%, con Hyperliquid (HYPE) subiendo un 27.77%, Lighter (LIT) subiendo un 11.16%, y Jupiter (JUP) subiendo un 6.47%.
Sector Meme: aumento general del 2.01%, con PIPPIN subiendo drásticamente un 62.31%.
Sectores rezagados: los sectores GameFi y DePIN cayeron un 1.91% y un 0.86%, respectivamente, siendo los únicos sectores en caída del día.
🌍 Dinámicas macro y regulatorias
La trayectoria de la política de la Reserva Federal se convierte en el núcleo de atención: el mercado generalmente cree que la Reserva Federal ha entrado en un nuevo 'período de espera'. Según la herramienta 'FedWatch' de CME, la probabilidad de que la Reserva Federal baje las tasas en 25 puntos básicos en la reunión de marzo es solo del 13.5%. Los futuros datos económicos, especialmente los datos de inflación, se convertirán en las guías clave para un cambio en la política.
El mercado mantiene la atención en el sucesor del presidente de la Reserva Federal: el mandato del actual presidente de la Reserva Federal, Powell, finalizará en mayo de 2026. En la conferencia de prensa, se negó a revelar sus intenciones, enfatizando que 'hay que mantenerse alejado de la política'. El mercado está atento a los posibles candidatos sucesores y sus tendencias de política.
🐌 Perspectivas del mercado
El 28 de enero, el mercado de criptomonedas experimentó un ligero rebote antes de la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal, con Bitcoin y Ethereum manteniendo ambos niveles enteros clave, y la estructura técnica del mercado mostrando cierta estabilización. Este moderado aumento coincidió con la decisión de la Reserva Federal de mantener una postura 'hawkish', lo que indica que el mercado ha digerido adecuadamente la decisión sobre las tasas de interés.
A pesar de que el mercado de criptomonedas muestra cierta actividad interna, especialmente con el aumento de sectores como DeFi que trae señales positivas, el nivel macro sigue enfrentando desafíos. Por un lado, la Reserva Federal ha suspendido las reducciones de tasas y ha emitido señales de cautela, lo que ha debilitado las expectativas de una mejora rápida en la liquidez; por otro lado, el flujo continuo de fondos hacia el oro y su impulso en los precios a nuevos máximos indican que, ante incertidumbres geopolíticas y demás, los activos de refugio tradicionales son preferidos sobre el 'oro digital' como Bitcoin.
A corto plazo, el mercado podría entrar en un período de fluctuaciones estrechas en torno a los niveles clave (BTC: $89,000-$90,000; ETH: $3,000-$3,100). Sin nuevos catalizadores importantes, la tendencia del mercado seguirá siendo influenciada por el sentimiento macroeconómico, los flujos de fondos institucionales (como los datos de ETF) y las dinámicas en la cadena. Los inversores deben prestar atención a los próximos datos de empleo no agrícola y de inflación, ya que estos afectarán directamente las expectativas del mercado sobre el ritmo de política futura de la Reserva Federal.