$GRVT lo más difícil de entender no es esa vela bajista de 7 días con -22%, sino lo que hay detrás de que el precio se haya mantenido plano en 30 días: el volumen ha ido moviendo los “chips” de un lado a otro, una y otra vez. El 31 de julio y el 1 de agosto, el volumen llegó a 186M y 340M, pero el precio solo pasó de $0.245 a $0.273—poner una cantidad tan grande y no avanzar con el espacio que debería, indica que hay una divergencia extrema; alguien está distribuyendo usando liquidez, no simplemente limpiando posiciones.
El 6 de agosto, con un volumen de 434M, el precio también fue solo $0.299. Después, cayó en una tendencia bajista sostenida hasta hoy. Si de verdad fuera acumulación, el precio no se quedaría sin capacidad para sostenerse después de cada aumento de volumen. Lo más llamativo es que ahora el valor de mercado es de 32M con un volumen diario de 10.7M; la rotación (turnover) supera el 30%, lo que sugiere que las tenencias siguen cambiando de manos con frecuencia, pero el precio no muestra vida. Con esta estructura, yo me inclino a pensar que es una distribución (salida de posiciones), no una preparación.
Pero, al mismo tiempo, por otro lado: $GRVT está a solo 38% del ATH, y además su capitalización es pequeña. Si más adelante aparece una corrección con reducción de volumen que no rompe $0.28, o si hay un lanzamiento de actual product que vuelva a concentrar el volumen por encima del precio, entonces esta lectura tendría que descartarse. La variable que más probablemente me haga equivocarme es que esos volúmenes enormes en realidad provengan de que un market maker hace operaciones cruzadas para construir posiciones, solo que el ruido del precio lo está ocultando. —Pero la pregunta es: ¿puedes comprobar esa posibilidad a partir de qué datos de la cadena o flujos de fondos?
El 6 de agosto, con un volumen de 434M, el precio también fue solo $0.299. Después, cayó en una tendencia bajista sostenida hasta hoy. Si de verdad fuera acumulación, el precio no se quedaría sin capacidad para sostenerse después de cada aumento de volumen. Lo más llamativo es que ahora el valor de mercado es de 32M con un volumen diario de 10.7M; la rotación (turnover) supera el 30%, lo que sugiere que las tenencias siguen cambiando de manos con frecuencia, pero el precio no muestra vida. Con esta estructura, yo me inclino a pensar que es una distribución (salida de posiciones), no una preparación.
Pero, al mismo tiempo, por otro lado: $GRVT está a solo 38% del ATH, y además su capitalización es pequeña. Si más adelante aparece una corrección con reducción de volumen que no rompe $0.28, o si hay un lanzamiento de actual product que vuelva a concentrar el volumen por encima del precio, entonces esta lectura tendría que descartarse. La variable que más probablemente me haga equivocarme es que esos volúmenes enormes en realidad provengan de que un market maker hace operaciones cruzadas para construir posiciones, solo que el ruido del precio lo está ocultando. —Pero la pregunta es: ¿puedes comprobar esa posibilidad a partir de qué datos de la cadena o flujos de fondos?