¡Cramer incrementa posiciones en chips de almacenamiento! Dice que este ciclo de alzas en las acciones de almacenamiento es “real y con disciplina”, y subraya que “en el contexto de que Micron todavía está construyendo masivamente fábricas, que el sector pueda mantener la disciplina de la oferta es algo muy raro”.
Divulgó que esta semana abrió una nueva posición en $MU , y señaló que algunas de las principales “top” de almacenamiento tuvieron subidas asombrosas en lo que va del año:
SanDisk +496%
Seagate +238%
Micron +208%
Western Digital +171%
Al mismo tiempo, todas las compañías están recomprando con dinero real:
SanDisk 6.000 millones de dólares
Seagate 5.000 millones de dólares
Western Digital 4.000 millones de dólares
En términos de capitalización bursátil, Micron ya ha superado el billón (1.000.000 de millones) de dólares, mientras que SanDisk ronda los 244.000 millones, Seagate unos 220.000 millones y Western Digital cerca de 195.000 millones. Cramer considera que Micron, frente a otras, tiene un perfil más “orientado a crecimiento”, y admite que le inquieta que el activo haya subido tanto; sin embargo, la señal de disciplina en la oferta del sector le hace estar dispuesto a entrar.
Desglose de la tesis:
1. Los tres primeros del ranking de alzas tienen incrementos por encima del 200%, lo que indica que se trata de una tendencia por todo el sector, no de una situación aislada de acciones individuales;
2. El tamaño de las recompras está en línea con el aumento de la capitalización, lo que sugiere que la gerencia también está “votando con los pies”, y que la valoración no se ha desacoplado de forma evidente;
3. La doble orientación de Micron de “construcción de fábricas + acciones de crecimiento” significa que el mercado apuesta por una curva de demanda impulsada por la capacidad de cómputo de la IA para HBM, en lugar de por el ciclo tradicional de almacenamiento;
4. La inquietud de Cramer es, de hecho, una buena señal: si el capital líder reconoce el riesgo de burbuja, entonces demuestra que esta subida es racional y sostenible.
Resumen en una frase: el mercado alcista de los chips de almacenamiento es, en esencia, el resultado de la resonancia de tres fuerzas: hambre de capacidad de cómputo por la IA + contención en la oferta del sector + recompras proactivas por parte de las empresas cotizadas.
#存储芯片 #AI算力 #美股
Divulgó que esta semana abrió una nueva posición en $MU , y señaló que algunas de las principales “top” de almacenamiento tuvieron subidas asombrosas en lo que va del año:
SanDisk +496%
Seagate +238%
Micron +208%
Western Digital +171%
Al mismo tiempo, todas las compañías están recomprando con dinero real:
SanDisk 6.000 millones de dólares
Seagate 5.000 millones de dólares
Western Digital 4.000 millones de dólares
En términos de capitalización bursátil, Micron ya ha superado el billón (1.000.000 de millones) de dólares, mientras que SanDisk ronda los 244.000 millones, Seagate unos 220.000 millones y Western Digital cerca de 195.000 millones. Cramer considera que Micron, frente a otras, tiene un perfil más “orientado a crecimiento”, y admite que le inquieta que el activo haya subido tanto; sin embargo, la señal de disciplina en la oferta del sector le hace estar dispuesto a entrar.
Desglose de la tesis:
1. Los tres primeros del ranking de alzas tienen incrementos por encima del 200%, lo que indica que se trata de una tendencia por todo el sector, no de una situación aislada de acciones individuales;
2. El tamaño de las recompras está en línea con el aumento de la capitalización, lo que sugiere que la gerencia también está “votando con los pies”, y que la valoración no se ha desacoplado de forma evidente;
3. La doble orientación de Micron de “construcción de fábricas + acciones de crecimiento” significa que el mercado apuesta por una curva de demanda impulsada por la capacidad de cómputo de la IA para HBM, en lugar de por el ciclo tradicional de almacenamiento;
4. La inquietud de Cramer es, de hecho, una buena señal: si el capital líder reconoce el riesgo de burbuja, entonces demuestra que esta subida es racional y sostenible.
Resumen en una frase: el mercado alcista de los chips de almacenamiento es, en esencia, el resultado de la resonancia de tres fuerzas: hambre de capacidad de cómputo por la IA + contención en la oferta del sector + recompras proactivas por parte de las empresas cotizadas.
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