$AKE Ahora, cerca de 0.0094 u, tras romper desde el viernes un máximo histórico, ya ha retrocedido casi un 40%.
En una semana pasó de 0.0038 a 0.0154; en tres días subió un 130% o más. Esa velocidad, básicamente, es la palanca la que va “rodando” y apretando. Ahora ya no puede seguir subiendo: la posición en un día se encogió 7 puntos; el marco de 4 horas lo marca como agotamiento, y el cuartil de la posición cae directamente en el lado de “rendición” de los largos.
En el contado es más directo todavía: en 24 horas baja 10 puntos; en el libro de órdenes, el ask 1 (venta) queda por encima y es más grueso que el bid 1 (compra); el neto de grandes órdenes entra es cero. En pocas palabras, este impulso no tuvo, de principio a fin, grandes fondos del contado dentro: todo fue rotación de fondos de contratos. La tasa (fee) ya volvió prácticamente a cerca de cero; los largos dejaron de “pagar”.
A muy corto plazo tampoco es que no haya compradores: las compras por ejecución activa siguen presionando por encima de las ventas, y la posición de ballenas (largos) incluso se incrementó un poco, así que intradía puede haber algunas idas y vueltas. Pero el problema es si esas idas y vueltas sirven para atrapar cuchillos que caen o para construir base; ahora mismo no hay señal.
Mi postura es simple: no perseguiría compras en este punto. Cuando un “boom rápido” está desapalancándose, la volatilidad es máxima y la relación costo-beneficio es más baja. Esperen a que se detenga la contracción de las posiciones y a que el precio vuelva a estar por encima de las medias móviles; entonces sí es un lugar en el que se puede volver a hablar.
Los riesgos también están claros: el valor de pequeña capitalización, con solo un poco más de 20% en circulación. Si el contado sigue sin absorber, cuando llegue la corrección, el retroceso no será pequeño.
#ake $AKE
En una semana pasó de 0.0038 a 0.0154; en tres días subió un 130% o más. Esa velocidad, básicamente, es la palanca la que va “rodando” y apretando. Ahora ya no puede seguir subiendo: la posición en un día se encogió 7 puntos; el marco de 4 horas lo marca como agotamiento, y el cuartil de la posición cae directamente en el lado de “rendición” de los largos.
En el contado es más directo todavía: en 24 horas baja 10 puntos; en el libro de órdenes, el ask 1 (venta) queda por encima y es más grueso que el bid 1 (compra); el neto de grandes órdenes entra es cero. En pocas palabras, este impulso no tuvo, de principio a fin, grandes fondos del contado dentro: todo fue rotación de fondos de contratos. La tasa (fee) ya volvió prácticamente a cerca de cero; los largos dejaron de “pagar”.
A muy corto plazo tampoco es que no haya compradores: las compras por ejecución activa siguen presionando por encima de las ventas, y la posición de ballenas (largos) incluso se incrementó un poco, así que intradía puede haber algunas idas y vueltas. Pero el problema es si esas idas y vueltas sirven para atrapar cuchillos que caen o para construir base; ahora mismo no hay señal.
Mi postura es simple: no perseguiría compras en este punto. Cuando un “boom rápido” está desapalancándose, la volatilidad es máxima y la relación costo-beneficio es más baja. Esperen a que se detenga la contracción de las posiciones y a que el precio vuelva a estar por encima de las medias móviles; entonces sí es un lugar en el que se puede volver a hablar.
Los riesgos también están claros: el valor de pequeña capitalización, con solo un poco más de 20% en circulación. Si el contado sigue sin absorber, cuando llegue la corrección, el retroceso no será pequeño.
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