SPCX ahora está cerca de 140. Lo acaban de derrumbar y luego lo volvieron a traer; en esta zona no tengo prisa por entrar.
Primero, hablemos de lo que acaba de pasar. En 4 horas, una vela grande de caída fue directamente de 144 hasta cerca de 135.7: la bajada fue rápida y agresiva, y después volvió por encima de 140. Cuando el movimiento cae rápido y rebota rápido, es el tipo de tendencia más fácil de que “peguen por ambos lados”.
El problema está en el lado de los contratos. En un día, el volumen de posiciones cayó casi dos décimas, en 7 horas todavía sigue bajando. Además, las tasas han estado consecutivamente en negativo durante varias velas, y las operaciones activas también están siendo dominadas por órdenes de venta contra órdenes de compra: en pocas palabras, esta ronda es el apalancamiento retirándose, se lavaron muchas posiciones largas, pero la presión vendedora aún no se ha detenido del todo.
Tampoco el libro de órdenes y el flujo de fondos le han dado apoyo al lado largo. En el spot, en los 20 niveles, el volumen de venta es claramente más grueso que el de compra; y el flujo de grandes fondos actualmente está vacío, no se ve evidencia de que haya dinero nuevo entrando. Lo único un poco interesante es que las cuentas de los grandes están aumentando posiciones largas en silencio, pero la proporción de su posición está en un 50/50; con esa fuerza no cambia la dirección.
Así que mi juicio es: aquí buscar largos no tiene una buena relación costo-beneficio, porque la venta activa aún está presente. Buscar cortos tampoco es tan conveniente: el precio apenas acaba de rebotar y las posiciones se han reducido, lo que hace fácil que se termine cayendo en un retroceso. Lo clave es ver si el retroceso posterior puede sostenerse y si la demanda de compra activa puede volver.
En una zona así, mejor esperar a que el mercado elija la dirección, en lugar de adivinarla.
#spcx $SPCX
Primero, hablemos de lo que acaba de pasar. En 4 horas, una vela grande de caída fue directamente de 144 hasta cerca de 135.7: la bajada fue rápida y agresiva, y después volvió por encima de 140. Cuando el movimiento cae rápido y rebota rápido, es el tipo de tendencia más fácil de que “peguen por ambos lados”.
El problema está en el lado de los contratos. En un día, el volumen de posiciones cayó casi dos décimas, en 7 horas todavía sigue bajando. Además, las tasas han estado consecutivamente en negativo durante varias velas, y las operaciones activas también están siendo dominadas por órdenes de venta contra órdenes de compra: en pocas palabras, esta ronda es el apalancamiento retirándose, se lavaron muchas posiciones largas, pero la presión vendedora aún no se ha detenido del todo.
Tampoco el libro de órdenes y el flujo de fondos le han dado apoyo al lado largo. En el spot, en los 20 niveles, el volumen de venta es claramente más grueso que el de compra; y el flujo de grandes fondos actualmente está vacío, no se ve evidencia de que haya dinero nuevo entrando. Lo único un poco interesante es que las cuentas de los grandes están aumentando posiciones largas en silencio, pero la proporción de su posición está en un 50/50; con esa fuerza no cambia la dirección.
Así que mi juicio es: aquí buscar largos no tiene una buena relación costo-beneficio, porque la venta activa aún está presente. Buscar cortos tampoco es tan conveniente: el precio apenas acaba de rebotar y las posiciones se han reducido, lo que hace fácil que se termine cayendo en un retroceso. Lo clave es ver si el retroceso posterior puede sostenerse y si la demanda de compra activa puede volver.
En una zona así, mejor esperar a que el mercado elija la dirección, en lugar de adivinarla.
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