¿Por qué casi nunca hago ventas en corto?
1. En mi sistema de trading, salvo que los robots de arbitraje automático vendan en corto en los rangos de arriba/abajo, o cuando se necesite cubrir el riesgo a la baja del spot con una posición equivalente
Personalmente, hago con mucha menos frecuencia ventas en corto de forma activa en valores líderes como acciones estadounidenses, BTC, etc.
¿Entonces por qué?
Primero, la lógica de que en las acciones de EE. UU. se hace poco short es esta:
El mecanismo detrás del Nasdaq en sí no es igual al de nuestro mercado A.
EE. UU. es un país en el que la gente, en promedio, invierte en acciones.
El sistema en dólares de fondo —su base— es que: el dólar a largo plazo está destinado a emitirse en exceso.
Dicho de forma simple: ellos, a largo plazo, siguen imprimiendo dinero.
El dólar en exceso a largo plazo 💵, eventualmente vuelve a fluir hacia el mercado de acciones de EE. UU.
Las acciones de EE. UU. forman un ciclo de tendencia alcista a largo plazo ♻️
Así que, quizá haya momentos con caídas a corto plazo,
pero ese tiempo normalmente hace que nuestra reacción sea muy breve.
Por lo tanto, visto desde la probabilidad, el riesgo de estar en short es mayor que el de estar en long.
2. En short, como mucho te llevas el 99%; en long, no hay límite superior.
Muchísima gente dice cosas como “si cae 10 veces…”.
Pero en realidad, una caída del 99% equivale a prácticamente quedarse en cero.
Aunque siga cayendo, ya no tiene mucho sentido.
Y para la misma posición, por ejemplo, con el mismo apalancamiento: +2 de margen.
En el caso del short, como máximo sería 100×2＝200.
Pero si es long, puede multiplicarse por 2: 200×2＝400.
Así que, en esencia, solo una tendencia alcista puede crear “mitos”.
El short o hacer la diferencia de precio solo puede considerarse como pequeñas oportunidades por etapas.
(Es solo una opinión personal, para referencia.)
1. En mi sistema de trading, salvo que los robots de arbitraje automático vendan en corto en los rangos de arriba/abajo, o cuando se necesite cubrir el riesgo a la baja del spot con una posición equivalente
Personalmente, hago con mucha menos frecuencia ventas en corto de forma activa en valores líderes como acciones estadounidenses, BTC, etc.
¿Entonces por qué?
Primero, la lógica de que en las acciones de EE. UU. se hace poco short es esta:
El mecanismo detrás del Nasdaq en sí no es igual al de nuestro mercado A.
EE. UU. es un país en el que la gente, en promedio, invierte en acciones.
El sistema en dólares de fondo —su base— es que: el dólar a largo plazo está destinado a emitirse en exceso.
Dicho de forma simple: ellos, a largo plazo, siguen imprimiendo dinero.
El dólar en exceso a largo plazo 💵, eventualmente vuelve a fluir hacia el mercado de acciones de EE. UU.
Las acciones de EE. UU. forman un ciclo de tendencia alcista a largo plazo ♻️
Así que, quizá haya momentos con caídas a corto plazo,
pero ese tiempo normalmente hace que nuestra reacción sea muy breve.
Por lo tanto, visto desde la probabilidad, el riesgo de estar en short es mayor que el de estar en long.
2. En short, como mucho te llevas el 99%; en long, no hay límite superior.
Muchísima gente dice cosas como “si cae 10 veces…”.
Pero en realidad, una caída del 99% equivale a prácticamente quedarse en cero.
Aunque siga cayendo, ya no tiene mucho sentido.
Y para la misma posición, por ejemplo, con el mismo apalancamiento: +2 de margen.
En el caso del short, como máximo sería 100×2＝200.
Pero si es long, puede multiplicarse por 2: 200×2＝400.
Así que, en esencia, solo una tendencia alcista puede crear “mitos”.
El short o hacer la diferencia de precio solo puede considerarse como pequeñas oportunidades por etapas.
(Es solo una opinión personal, para referencia.)