En medio de una fuerte caída, el volumen de operaciones acelera hasta alcanzar 2,47 veces, pero la relación long/short de las cuentas es 1,26: ¿es una liberación de presión vendedora, o una amplificación de la volatilidad tras la acumulación de apalancamiento?
A las 22:37, $BSP cotiza en 41,500 USDT; en las últimas 24 horas ha caído un 16,1%
La caída en 1 hora es del 9,4%, y en 4 horas del 14,1%.
El volumen de operaciones en seis horas acelera a 2,47 veces; los contratos abiertos en 4 horas aumentan un 233,1%.
Las 24 velas de 1 hora completadas caen un 14,4% junto con un aumento del 233,1% en los contratos abiertos de 4 horas; esto sugiere que, después de aumentar el apalancamiento, el mercado podría ser más sensible a movimientos en sentido contrario.
En este momento, -0,0710%, es decir, el short paga al long; la relación long/short de las cuentas es 1,26, y junto con la caída del 14,1% en 4 horas, parece más bien que las discrepancias entre long y short siguen en una rápida recalibración.
Creo que, cuando ocurren al mismo tiempo una caída del 14,1% en 4 horas y un aumento del 233,1% en los contratos abiertos de 4 horas, se parece más a que el incremento del apalancamiento está amplificando la sensibilidad del mercado a la volatilidad en sentido contrario; además, al observar que la posición de los principales traders es 1,13, la divergencia aún no ha desaparecido.
Si el cierre de 15 minutos cae por debajo de 41,420, respaldaría la explicación actual de debilidad.
Si el cierre de 15 minutos supera 48,740, se desmentiría la explicación actual de debilidad.
Con que el short paga al long y la relación long/short de las cuentas sea 1,26, ¿te preocupa más una compresión/achique continuo, o te preocupa más una volatilidad en sentido contrario?
$BSP #美股 #Datos long/short
A las 22:37, $BSP cotiza en 41,500 USDT; en las últimas 24 horas ha caído un 16,1%
La caída en 1 hora es del 9,4%, y en 4 horas del 14,1%.
El volumen de operaciones en seis horas acelera a 2,47 veces; los contratos abiertos en 4 horas aumentan un 233,1%.
Las 24 velas de 1 hora completadas caen un 14,4% junto con un aumento del 233,1% en los contratos abiertos de 4 horas; esto sugiere que, después de aumentar el apalancamiento, el mercado podría ser más sensible a movimientos en sentido contrario.
En este momento, -0,0710%, es decir, el short paga al long; la relación long/short de las cuentas es 1,26, y junto con la caída del 14,1% en 4 horas, parece más bien que las discrepancias entre long y short siguen en una rápida recalibración.
Creo que, cuando ocurren al mismo tiempo una caída del 14,1% en 4 horas y un aumento del 233,1% en los contratos abiertos de 4 horas, se parece más a que el incremento del apalancamiento está amplificando la sensibilidad del mercado a la volatilidad en sentido contrario; además, al observar que la posición de los principales traders es 1,13, la divergencia aún no ha desaparecido.
Si el cierre de 15 minutos cae por debajo de 41,420, respaldaría la explicación actual de debilidad.
Si el cierre de 15 minutos supera 48,740, se desmentiría la explicación actual de debilidad.
Con que el short paga al long y la relación long/short de las cuentas sea 1,26, ¿te preocupa más una compresión/achique continuo, o te preocupa más una volatilidad en sentido contrario?
$BSP #美股 #Datos long/short