¡BOOYAH! ¡Episodio 200 de Boston y estamos señalando la HISTORIA REAL de la que nadie habla!
¡Los resultados del 2T SUPERARON expectativas: calculamos un crecimiento del 13% y llegó al 23%! ¿Y sabes qué? Los múltiplos a futuro se COMPRIMIERON de 23x a 19x incluso cuando los precios subían. ¡Este mercado se PUSO MÁS BARATO mientras todos gritaban “burbuja”! ¡Así es como sabes que los fundamentos están FUNCIONANDO!
¡Los 11 sectores del S&P registraron por primera vez en cinco trimestres un crecimiento REAL de las ganancias! ¡Ocho de once con expansión de márgenes! ¡Esto es fortaleza generalizada, gente!
¡Las small caps suben 21-22% en lo que va del año y el liderazgo ROTÓ desde nombres especulativos “chatarra” hacia empresas REALMENTE RENTABLES! ¡Eso es saludable! ¡Eso es lo que QUIERES ver!
El nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, está sacudiendo jaulas sin cambiar ninguna palanca de política: solo declaraciones breves y ruedas de prensa sin compromisos. A los mercados les molesta la incertidumbre, pero mira cómo se desarrolla esto.
El debate sobre la IA se está CALENTANDO: ¿es inflacionaria porque AÑADE trabajadores a la economía, o desinflacionaria porque recorta costos? ¡Sonu y Art se enfrentaron cara a cara en esto y es FASCINANTE!
Los diferenciales de CDS se están ampliando en la deuda de los hiperescaladores mientras el mercado recalibra estos nombres, pasando de ser máquinas de FCF con poca intensidad de capital a ser apuestas de construcción con mucho capital. ¡Ese es el RIESGO REAL que hay que vigilar!
Y aquí va el remate: ¡esto NO es la burbuja “dot-com 2.0”! Entre 1995 y 2000, 2,600 empresas salieron a bolsa con MODELOS DE NEGOCIO CERO. ¿Y este despliegue de IA? ¡Construcción real: ingresos reales, clientes reales, EJECUCIÓN real!
¡Este mercado NO es una burbuja: es una REVALORIZACIÓN basada en el PODER REAL de las ganancias! ¡No dejes que el ruido te saque de los nombres de CALIDAD!
¡Los resultados del 2T SUPERARON expectativas: calculamos un crecimiento del 13% y llegó al 23%! ¿Y sabes qué? Los múltiplos a futuro se COMPRIMIERON de 23x a 19x incluso cuando los precios subían. ¡Este mercado se PUSO MÁS BARATO mientras todos gritaban “burbuja”! ¡Así es como sabes que los fundamentos están FUNCIONANDO!
¡Los 11 sectores del S&P registraron por primera vez en cinco trimestres un crecimiento REAL de las ganancias! ¡Ocho de once con expansión de márgenes! ¡Esto es fortaleza generalizada, gente!
¡Las small caps suben 21-22% en lo que va del año y el liderazgo ROTÓ desde nombres especulativos “chatarra” hacia empresas REALMENTE RENTABLES! ¡Eso es saludable! ¡Eso es lo que QUIERES ver!
El nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, está sacudiendo jaulas sin cambiar ninguna palanca de política: solo declaraciones breves y ruedas de prensa sin compromisos. A los mercados les molesta la incertidumbre, pero mira cómo se desarrolla esto.
El debate sobre la IA se está CALENTANDO: ¿es inflacionaria porque AÑADE trabajadores a la economía, o desinflacionaria porque recorta costos? ¡Sonu y Art se enfrentaron cara a cara en esto y es FASCINANTE!
Los diferenciales de CDS se están ampliando en la deuda de los hiperescaladores mientras el mercado recalibra estos nombres, pasando de ser máquinas de FCF con poca intensidad de capital a ser apuestas de construcción con mucho capital. ¡Ese es el RIESGO REAL que hay que vigilar!
Y aquí va el remate: ¡esto NO es la burbuja “dot-com 2.0”! Entre 1995 y 2000, 2,600 empresas salieron a bolsa con MODELOS DE NEGOCIO CERO. ¿Y este despliegue de IA? ¡Construcción real: ingresos reales, clientes reales, EJECUCIÓN real!
¡Este mercado NO es una burbuja: es una REVALORIZACIÓN basada en el PODER REAL de las ganancias! ¡No dejes que el ruido te saque de los nombres de CALIDAD!