Hoy, el mercado global está realmente en modo mágico: hay varias cosas que vale la pena comentar con calma.
La situación en el Estrecho de Ormuz todavía no se ha estabilizado. Irán y Omán llegaron a un borrador de acuerdo: dicen que seguirán nuevas rutas, pero la probabilidad es 50/50; en cualquier momento puede salir mal. Lo más preocupante es que el número de barcos que transitan por el estrecho pasó de más de 130 al día a solo 8; esto no es un estrecho, esto es un atasco.
La Agencia Internacional de Energía afirmó directamente que este año faltarán 4,3 millones de barriles diarios en el suministro global de petróleo, y que la brecha en el mercado petrolero seguirá ampliándose. El precio de la gasolina en EE. UU. ya se disparó hasta 4 dólares por galón, y el diésel está en 5,40 dólares: todo son máximos históricos para el mismo periodo. Incluso los propios inventarios de diésel de EE. UU. cayeron a su nivel más bajo desde 1996; y aun así, la semana pasada siguieron exportando con locura: 1,9 millones de barriles al día, un récord histórico.
La Reserva Federal, por su parte, tampoco se queda atrás. El gobernador Cook dejó claro que, si la inflación no se desacelera, apoyará otra subida de tipos. ¿Inflación por encima del objetivo durante cinco años seguidos y aún así quieren subir tasas? ¿Quién puede aguantar eso?
Del otro lado, otro gran terremoto en el sector de los chips. Jeff Dean, el que era científico jefe en Google y pasó 27 años en la compañía, junto con otros tres grandes talentos, lanzó una nueva empresa, Discovery Loop, enfocada en usar IA para automatizar el descubrimiento científico. El mismo día, Alphabet cayó 4%. Salir de Google no para “revolucionar” modelos grandes, sino para hacer automatización experimental impulsada por IA: la imaginación de esta gente tiene algo.
Además, el índice de semiconductores de Filadelfia está a punto de volver a un mercado alcista de tipo técnico. Nvidia, AMD, Micron y SK Hynix subieron en bloque con fuerza. CoreWeave ajustó su plan de gastos de capital para este año de 35.000 a 39.000 millones de dólares, pero sus gastos netos por intereses son 640 millones; tras el ajuste, el beneficio operativo queda en solo 128 millones. En Wall Street ahora celebran a la vez que tiemblan.
Por último, un gran asunto: se dice que Anthropic planea salir a bolsa en octubre; su valoración podría superar los 2 billones de dólares. Sería la mayor OPV de la historia, pero el problema es el entorno macro actual: las expectativas de subidas de tipos siguen ahí y el riesgo geopolítico no ha desaparecido. Si esa valoración podrá sostenerse o no, la verdad es difícil de saber.
Sobre el mercado cripto, hoy no hay grandes movimientos. Todos están esperando ese acuerdo del Estrecho de Ormuz al 50/50, la postura de la Reserva Federal y que el precio del petróleo se estabilice. En pocas palabras: no se atreven a moverse; si se mueven, temen pisar una mina.
Así de real es el mercado en este momento: información por todas partes, pero no se ve el rumbo; solo queda mirar y esperar.
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#AI #加密货币
La situación en el Estrecho de Ormuz todavía no se ha estabilizado. Irán y Omán llegaron a un borrador de acuerdo: dicen que seguirán nuevas rutas, pero la probabilidad es 50/50; en cualquier momento puede salir mal. Lo más preocupante es que el número de barcos que transitan por el estrecho pasó de más de 130 al día a solo 8; esto no es un estrecho, esto es un atasco.
La Agencia Internacional de Energía afirmó directamente que este año faltarán 4,3 millones de barriles diarios en el suministro global de petróleo, y que la brecha en el mercado petrolero seguirá ampliándose. El precio de la gasolina en EE. UU. ya se disparó hasta 4 dólares por galón, y el diésel está en 5,40 dólares: todo son máximos históricos para el mismo periodo. Incluso los propios inventarios de diésel de EE. UU. cayeron a su nivel más bajo desde 1996; y aun así, la semana pasada siguieron exportando con locura: 1,9 millones de barriles al día, un récord histórico.
La Reserva Federal, por su parte, tampoco se queda atrás. El gobernador Cook dejó claro que, si la inflación no se desacelera, apoyará otra subida de tipos. ¿Inflación por encima del objetivo durante cinco años seguidos y aún así quieren subir tasas? ¿Quién puede aguantar eso?
Del otro lado, otro gran terremoto en el sector de los chips. Jeff Dean, el que era científico jefe en Google y pasó 27 años en la compañía, junto con otros tres grandes talentos, lanzó una nueva empresa, Discovery Loop, enfocada en usar IA para automatizar el descubrimiento científico. El mismo día, Alphabet cayó 4%. Salir de Google no para “revolucionar” modelos grandes, sino para hacer automatización experimental impulsada por IA: la imaginación de esta gente tiene algo.
Además, el índice de semiconductores de Filadelfia está a punto de volver a un mercado alcista de tipo técnico. Nvidia, AMD, Micron y SK Hynix subieron en bloque con fuerza. CoreWeave ajustó su plan de gastos de capital para este año de 35.000 a 39.000 millones de dólares, pero sus gastos netos por intereses son 640 millones; tras el ajuste, el beneficio operativo queda en solo 128 millones. En Wall Street ahora celebran a la vez que tiemblan.
Por último, un gran asunto: se dice que Anthropic planea salir a bolsa en octubre; su valoración podría superar los 2 billones de dólares. Sería la mayor OPV de la historia, pero el problema es el entorno macro actual: las expectativas de subidas de tipos siguen ahí y el riesgo geopolítico no ha desaparecido. Si esa valoración podrá sostenerse o no, la verdad es difícil de saber.
Sobre el mercado cripto, hoy no hay grandes movimientos. Todos están esperando ese acuerdo del Estrecho de Ormuz al 50/50, la postura de la Reserva Federal y que el precio del petróleo se estabilice. En pocas palabras: no se atreven a moverse; si se mueven, temen pisar una mina.
Así de real es el mercado en este momento: información por todas partes, pero no se ve el rumbo; solo queda mirar y esperar.
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