Pero Bin Q2 exposición de posiciones: esta ronda de movimientos es realmente contundente.
Primero, lo grande. Apple vendió todo, Tesla vendió todo y también liquidó el ETF de triple apalancamiento para Nasdaq (TQQQ). Estos tres movimientos vistos en conjunto significan con total claridad que está reduciendo la tolerancia al riesgo.
¿A dónde fue el dinero? Google sigue siendo el mayor peso con un 22%, pero también está recortando. Intel entró de golpe y se colocó directamente como la segunda mayor posición con un 15,6%; ese cambio de peso es muy evidente. SanDisk, AMD, Marvell, ARM y Broadcom han entrado todas por primera vez.
La cartera de semiconductores se ha cargado al máximo, mientras que Nvidia, en cambio, está recortando. Él parece inclinarse por eslabones de la cadena de semiconductores que todavía no han sido valorados adecuadamente; Nvidia, precisamente, recorta.
TSMC también recortó un poco, pero aún está dentro del top diez. Amazon y Meta prácticamente ya lo han liquidado.
En general, al pasar de la electrónica de consumo + ETFs apalancados a una cartera enfocada en la cadena completa de semiconductores, el estilo se orienta a la manufactura “hardcore”, más que a la economía de plataformas. El 13F va con un trimestre de retraso: lo que estamos viendo ahora es un snapshot de finales de junio.
Primero, lo grande. Apple vendió todo, Tesla vendió todo y también liquidó el ETF de triple apalancamiento para Nasdaq (TQQQ). Estos tres movimientos vistos en conjunto significan con total claridad que está reduciendo la tolerancia al riesgo.
¿A dónde fue el dinero? Google sigue siendo el mayor peso con un 22%, pero también está recortando. Intel entró de golpe y se colocó directamente como la segunda mayor posición con un 15,6%; ese cambio de peso es muy evidente. SanDisk, AMD, Marvell, ARM y Broadcom han entrado todas por primera vez.
La cartera de semiconductores se ha cargado al máximo, mientras que Nvidia, en cambio, está recortando. Él parece inclinarse por eslabones de la cadena de semiconductores que todavía no han sido valorados adecuadamente; Nvidia, precisamente, recorta.
TSMC también recortó un poco, pero aún está dentro del top diez. Amazon y Meta prácticamente ya lo han liquidado.
En general, al pasar de la electrónica de consumo + ETFs apalancados a una cartera enfocada en la cadena completa de semiconductores, el estilo se orienta a la manufactura “hardcore”, más que a la economía de plataformas. El 13F va con un trimestre de retraso: lo que estamos viendo ahora es un snapshot de finales de junio.