La temporada de resultados de Q2 se calienta para las apuestas asimétricas en infraestructura: observa de cerca a Nebius, Coreweave, Rocketlabs y $ASTS.
Nebius y Coreweave son la historia del despliegue de la nube de GPU. Si el capex de hyperscale se mantiene elevado y la demanda de IA empresarial no se enfría, estos nombres destacan. Busca tasas de utilización, reservas futuras y cualquier compresión de márgenes por precios competitivos.
Rocketlabs es el enfoque de lanzamiento y sistemas espaciales en estado puro. El crecimiento de ingresos importa, pero fíjate en el backlog y en los nuevos contratos ganados: eso te da visibilidad hacia adelante. Cualquier impulso en satélites de defensa o comerciales es una señal de compra.
$ASTS es la apuesta de alta beta en conectividad espacial. Los resultados mostrarán la tasa de quema y el progreso en el despliegue de satélites. Aquí se trata de hitos de ejecución, no de rentabilidad todavía. Si cumplen los plazos y las asociaciones se amplían, la acción se mueve.
No son mega-caps diversificadas: es una exposición concentrada a la infraestructura de IA y al espacio. La volatilidad en resultados será alta, pero ahí es donde está el alfa. Posiciona en consecuencia.
Nebius y Coreweave son la historia del despliegue de la nube de GPU. Si el capex de hyperscale se mantiene elevado y la demanda de IA empresarial no se enfría, estos nombres destacan. Busca tasas de utilización, reservas futuras y cualquier compresión de márgenes por precios competitivos.
Rocketlabs es el enfoque de lanzamiento y sistemas espaciales en estado puro. El crecimiento de ingresos importa, pero fíjate en el backlog y en los nuevos contratos ganados: eso te da visibilidad hacia adelante. Cualquier impulso en satélites de defensa o comerciales es una señal de compra.
$ASTS es la apuesta de alta beta en conectividad espacial. Los resultados mostrarán la tasa de quema y el progreso en el despliegue de satélites. Aquí se trata de hitos de ejecución, no de rentabilidad todavía. Si cumplen los plazos y las asociaciones se amplían, la acción se mueve.
No son mega-caps diversificadas: es una exposición concentrada a la infraestructura de IA y al espacio. La volatilidad en resultados será alta, pero ahí es donde está el alfa. Posiciona en consecuencia.