La volatilidad en el sector de la memoria se ha reducido claramente en el momento actual, pero la intensidad del volumen de operaciones sigue manteniéndose entre las primeras.
La tendencia actual de SK hynix es muy similar a la de aquella etapa de SpaceX: tras completar un ajuste extremo de apalancamiento, el capital que quedaba se retira al mismo tiempo y se entra en una fase de acumulación con alta rotación y baja amplitud.
Aunque el “globo” de la narrativa de la especulación previa ya se ha purgado, las bases fundamentales de Micron/Three Seas (三海美) son sólidas; en comparación con SpaceX, cuenta con ventajas reales y tangibles como respaldo.
Bajo el contexto de una expansión a largo plazo de la IA, la demanda de memoria sigue siendo fuerte y la oferta de HBM y DRAM para servidores se mantiene relativamente ajustada; a continuación, se espera que la oferta de NAND sea la primera en aliviarse. A largo plazo, el techo de crecimiento de Three Seas puede, en teoría, ser superior al de SanDisk.
En el precio actual de SK hynix de 1.420.000 wones coreanos (correspondientes a ~1.000 dólares), creo que la relación calidad-precio es buena.
En cuanto a los ADR, hay un diferencial (prima) y siempre existe el riesgo de que esa prima se reduzca. Desde la perspectiva de riesgo/beneficio, ponerse en corto a los ADR me haría sentir más tranquilo, así que prefiero elegir los ADR frente a... (en vez de esto, como tal opción) ; mejor, en primer lugar, hacer largo en el valor subyacente (acciones normales).
Por experiencia previa, el periodo de formación de suelo después de un mercado extremo suele rondar las dos semanas. En esta fase, colocar la estrategia para reparar la tendencia y apostar por un rebote tiene una probabilidad mucho mayor que seguir apostando a una caída adicional.
#Shein最早下周启动香港IPO招股 #英特尔将发行150亿美元普通股 $SPCX $SNDK
La tendencia actual de SK hynix es muy similar a la de aquella etapa de SpaceX: tras completar un ajuste extremo de apalancamiento, el capital que quedaba se retira al mismo tiempo y se entra en una fase de acumulación con alta rotación y baja amplitud.
Aunque el “globo” de la narrativa de la especulación previa ya se ha purgado, las bases fundamentales de Micron/Three Seas (三海美) son sólidas; en comparación con SpaceX, cuenta con ventajas reales y tangibles como respaldo.
Bajo el contexto de una expansión a largo plazo de la IA, la demanda de memoria sigue siendo fuerte y la oferta de HBM y DRAM para servidores se mantiene relativamente ajustada; a continuación, se espera que la oferta de NAND sea la primera en aliviarse. A largo plazo, el techo de crecimiento de Three Seas puede, en teoría, ser superior al de SanDisk.
En el precio actual de SK hynix de 1.420.000 wones coreanos (correspondientes a ~1.000 dólares), creo que la relación calidad-precio es buena.
En cuanto a los ADR, hay un diferencial (prima) y siempre existe el riesgo de que esa prima se reduzca. Desde la perspectiva de riesgo/beneficio, ponerse en corto a los ADR me haría sentir más tranquilo, así que prefiero elegir los ADR frente a... (en vez de esto, como tal opción) ; mejor, en primer lugar, hacer largo en el valor subyacente (acciones normales).
Por experiencia previa, el periodo de formación de suelo después de un mercado extremo suele rondar las dos semanas. En esta fase, colocar la estrategia para reparar la tendencia y apostar por un rebote tiene una probabilidad mucho mayor que seguir apostando a una caída adicional.
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