SK Hynix ahora está cerca de 1010u; la información que ofrece la pantalla en esta zona es bastante enredada.
Primero, veamos la tendencia. En 4 horas está en FLAT, pero en el diario la dirección todavía está presionando hacia abajo. El precio queda atrapado en ese hueco entre la línea media de 20 y por debajo de la de 50: no cae, pero tampoco sube; es más bien un período de “molienda”.
Lo que de verdad me llamó la atención son las divergencias entre los contratos y el libro de órdenes. La profundidad de las órdenes de compra en el contado es casi cinco veces la de las órdenes de venta, lo que indica que la fuerza compradora que recoge por abajo es bastante sólida. Pero, por otro lado, en los contratos la compra por iniciativa propia solo representa un poco más de un 30%, y la relación entre largos y cortos cae por debajo de 0.6: el “active order” a corto plazo se está desplazando hacia el lado bajista.
Miremos a los grandes. La proporción de largos en la cuenta de “ballenas” se ha llevado a casi el 90%, y en 7 horas incluso se incrementó con fuerza, cerca de un 40%. En ese nivel de posición, los largos también superan el 70%. Está claro que los grandes están del lado de los largos.
En resumen, ahora es un punto muerto: “los grandes hacen largos, las órdenes por iniciativa hacen cortos, y el precio no se mueve”. Los largos tienen material para sostenerse, pero nadie quiere perseguir por encima de la media de 50, y la dirección del diario tampoco ha dado la vuelta.
Desde esta zona, perseguir cualquiera de los dos lados resulta incómodo. Yo prefiero observar: esperar a que el precio recupere la media de 50, o que baje y rompa el mínimo. Antes de la ruptura, la relación costo-efectividad no es muy buena.
#skhynix $SKHYNIX
Primero, veamos la tendencia. En 4 horas está en FLAT, pero en el diario la dirección todavía está presionando hacia abajo. El precio queda atrapado en ese hueco entre la línea media de 20 y por debajo de la de 50: no cae, pero tampoco sube; es más bien un período de “molienda”.
Lo que de verdad me llamó la atención son las divergencias entre los contratos y el libro de órdenes. La profundidad de las órdenes de compra en el contado es casi cinco veces la de las órdenes de venta, lo que indica que la fuerza compradora que recoge por abajo es bastante sólida. Pero, por otro lado, en los contratos la compra por iniciativa propia solo representa un poco más de un 30%, y la relación entre largos y cortos cae por debajo de 0.6: el “active order” a corto plazo se está desplazando hacia el lado bajista.
Miremos a los grandes. La proporción de largos en la cuenta de “ballenas” se ha llevado a casi el 90%, y en 7 horas incluso se incrementó con fuerza, cerca de un 40%. En ese nivel de posición, los largos también superan el 70%. Está claro que los grandes están del lado de los largos.
En resumen, ahora es un punto muerto: “los grandes hacen largos, las órdenes por iniciativa hacen cortos, y el precio no se mueve”. Los largos tienen material para sostenerse, pero nadie quiere perseguir por encima de la media de 50, y la dirección del diario tampoco ha dado la vuelta.
Desde esta zona, perseguir cualquiera de los dos lados resulta incómodo. Yo prefiero observar: esperar a que el precio recupere la media de 50, o que baje y rompa el mínimo. Antes de la ruptura, la relación costo-efectividad no es muy buena.
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