Bitcoin se ha encontrado bajo una fuerte presión tras una caída repentina, sin embargo, no todos los analistas reaccionan con pánico. Además, Efe Kelemci, conocido como Crypto Kid, enfatiza que a pesar de la incertidumbre del mercado, conscientemente evita posiciones cortas en Bitcoin. Además, su enfoque se basa en el análisis técnico, la macroeconomía y el comportamiento del mercado de futuros.
La situación actual muestra, por lo tanto, que los movimientos de precio a corto plazo pueden confundir incluso a los inversores experimentados.
Bitcoin llena el gap de CME y confirma advertencias previas
Efe Kelemci (Crypto Kid) ha estado señalando durante semanas el gap de CME en 88,200 USD, por lo que su análisis ha sido cauteloso desde el principio. Mientras el mercado se mantuvo alcista alrededor de 97,000 USD, el analista advirtió consistentemente sobre una caída. Finalmente, Bitcoin llenó exactamente este gap de CME, lo que confirmó sus pronósticos anteriores. Como resultado, esto fortaleció la credibilidad del enfoque basado en regularidades estadísticas del mercado.
Al mismo tiempo, el llenado del gap en 88,200 USD creó un nuevo gap de CME más pequeño alrededor de 93,000 USD. Es importante destacar que Crypto Kid subraya que el tamaño del gap no importa, ya que lo que cuenta es su existencia. Estadísticamente, tal gap tiene alrededor del 97% de probabilidad de cerrarse en el futuro. Por lo tanto, el analista anticipa un posible movimiento del precio hacia arriba antes de un mayor desarrollo de la situación.
Por esta razón, este enfoque explica por qué Bitcoin no es actualmente un short obvio para él. En la práctica, el mercado a menudo realiza un movimiento opuesto a las expectativas de la mayoría de los participantes. Además, las liquidaciones de shorts después de llenar el gap superior son un escenario real. Como resultado, tal movimiento podría sorprender a los inversores enfocados únicamente en las caídas.
Por qué el analista no está haciendo short en Bitcoin
A corto plazo, el momentum de Bitcoin sigue siendo débil, aunque no es claramente bajista. En el gráfico se puede ver una formación en W, aunque difiere de la anterior doble cima. Además, el precio se mueve en una estructura que recuerda a una bear flag cerca de un soporte importante. Al mismo tiempo, aparece el neckline de la formación de cabeza y hombros, lo que incrementa la incertidumbre general.
A pesar de estas señales, Efe Kelemci sigue evitando shorts en Bitcoin y Ethereum. La razón es la combinación de gaps técnicos de CME y la falta de una confirmación clara de la tendencia. Por lo tanto, el analista prefiere esperar el llenado del gap en 93,000 USD y el retest de la media móvil de 200 días. Además, un esquema similar ya se había presentado en el ciclo de mercado anterior.
Así dijo Crypto Kid durante la grabación:
“Decidí que no entraré en shorts. […] No tengo ganas de entrar en shorts en Ethereum. […] Y tampoco tengo ganas de entrar en shorts en Bitcoin.”
Tal enfoque muestra que la falta de posiciones también puede ser una estrategia consciente. Es importante destacar que Crypto Kid evita riesgos excesivos en condiciones de alta volatilidad. En su lugar, observa el mercado de cerca y espera señales más claras. En la práctica, tal enfoque puede ser especialmente valioso para inversores principiantes.
Escenarios de precios y objetivos realistas de caídas
Muchos analistas advierten sobre un colapso profundo en Bitcoin del 67%, al igual que en ciclos anteriores. Sin embargo, Efe Kelemci considera que tal escenario es poco probable en las condiciones actuales. En su opinión, la corrección puede ser más superficial y controlada. Por lo tanto, el objetivo conservador sigue siendo el rango de 60,000 USD.
El analista también señala que el nivel de mediados de 60,000 USD está cerca de los costos de producción de Bitcoin. Este hecho ha funcionado históricamente como un fuerte soporte para el precio. Por esta razón, no espera que caiga a 30,000 USD ni a 20,000 USD. Considera tales pronósticos como exageradamente pesimistas.
Por lo tanto, vale la pena recordar los supuestos clave de su escenario: posible cierre del gap de CME en 93,000 USD, seguido de un retest de la media móvil de 200 días y una corrección moderada en lugar de una profunda baja. Es importante destacar que este enfoque implica paciencia en lugar de comercio agresivo. ¿Significa esto que Bitcoin es seguro a corto plazo? No, porque la volatilidad podría aumentar aún más. Sin embargo, según Crypto Kid, el mercado no se encuentra actualmente en fase de venta por pánico.
Macroeconomía, política y la imagen a largo plazo del mercado
El contexto macroeconómico sigue siendo desafiante y al mismo tiempo impacta el mercado de criptomonedas. El S&P 500 comienza a parecerse a la estructura del año anterior, que estaba relacionada con aranceles. Donald Trump amenaza nuevamente con tarifas contra países de la UE, lo que afecta a las acciones tecnológicas. Como resultado, Bitcoin sigue comportándose como una acción tecnológica, y no como un activo de tipo risk-off.
Una señal de advertencia adicional sigue siendo el comportamiento del S&P 500 valorado en oro. La ruptura de una línea clave históricamente ha precedido a una recesión. Esto muestra que el riesgo de mercado a corto plazo sigue siendo alto. Al mismo tiempo, para muchos inversores, esto representa una oportunidad a largo plazo para Bitcoin.
Durante la conferencia en Davos, Trump sorprendió con un comentario positivo sobre las criptomonedas. Anunció su apoyo al proyecto de ley sobre la estructura del mercado cripto en el Congreso. Las nuevas regulaciones podrían definir claramente el estatus de commodity, security y memecoins. Como resultado, esto podría abrir las puertas a miles de millones de dólares en capital institucional.
Efe Kelemci subraya que, a pesar de la cautela a corto plazo, acumula BTC en el mercado spot a diario. A largo plazo, ve el potencial de Bitcoin medido incluso en millones de dólares. También espera una fuerte volatilidad después de las decisiones de la Corte Suprema y la elección de un nuevo jefe de la Reserva Federal. Es importante destacar que todos los candidatos potenciales son conocidos por su actitud pro-criptomoneda.
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