Acabo de ver que después de ver $CBRS hacer el recuento, toca entregar el examen. La expectativa de EPS es -0.175, pero la verdad, ¿a quién le importa ese número?
En la industria de chips de IA, ahora mismo lo que se apuesta es el calendario en el que la capacidad y la caja (cash flow) se quiebran por el gasto. $CBRS compite por pedidos con $NVDA ; su apuesta va por la ruta de motores a nivel de oblea. En realidad, el mercado está mirando si la dirección se atreve a dar una guía de envíos para todo el año, y sobre todo si los pedidos de esos clientes gigantes realmente se van a concretar.
Si en el reporte de resultados se atreven a decir que el margen bruto vuelve a terreno positivo el próximo trimestre o que los pedidos en cartera se duplican, después del cierre pueden llevarte una subida de dos dígitos. En cambio, si siguen con ambigüedades y solo intentan aguantar con ese tipo de frases de "tendencia a largo plazo de la IA", entonces $CBRS probablemente acaben aplastados contra el suelo y castigados.
En lo personal, creo que la volatilidad de esta acción esta noche va a explotar. Si quieres apostar, en vez de adivinar la dirección de los resultados, mejor mira cuánta volatilidad implícita ya está descontada en las opciones. Yo, desde luego, no me meto; mejor me quedo mirando el show.
En la industria de chips de IA, ahora mismo lo que se apuesta es el calendario en el que la capacidad y la caja (cash flow) se quiebran por el gasto. $CBRS compite por pedidos con $NVDA ; su apuesta va por la ruta de motores a nivel de oblea. En realidad, el mercado está mirando si la dirección se atreve a dar una guía de envíos para todo el año, y sobre todo si los pedidos de esos clientes gigantes realmente se van a concretar.
Si en el reporte de resultados se atreven a decir que el margen bruto vuelve a terreno positivo el próximo trimestre o que los pedidos en cartera se duplican, después del cierre pueden llevarte una subida de dos dígitos. En cambio, si siguen con ambigüedades y solo intentan aguantar con ese tipo de frases de "tendencia a largo plazo de la IA", entonces $CBRS probablemente acaben aplastados contra el suelo y castigados.
En lo personal, creo que la volatilidad de esta acción esta noche va a explotar. Si quieres apostar, en vez de adivinar la dirección de los resultados, mejor mira cuánta volatilidad implícita ya está descontada en las opciones. Yo, desde luego, no me meto; mejor me quedo mirando el show.