El precio de Monero se estabilizó tras una caída abrupta, pero la recuperación no es sencilla. Después de alcanzar un pico de aproximadamente 800 dólares el 14 de enero, XMR cayó alrededor del 33%, desalentando a los inversores que compraron tarde. Desde entonces, la tendencia de precios ha variado en un rango estrecho, sugiriendo un desarrollo que indica la formación de un patrón de aumento continuo.
A primera vista, la estructura da una impresión de confianza. Sin embargo, al observar de manera integral el momentum, el flujo de capital y las tendencias del mercado spot, la situación es compleja. Existe la posibilidad de un breakout, pero las condiciones para ello no son uniformes.
La entrada de capital de inversores institucionales también muestra que la compra en retrocesos es débil.
En el gráfico de 12 horas, Monero formó un rango de bandera tras una fuerte caída. El precio de XMR superó su línea de tendencia superior, sugiriendo la posibilidad de continuar con una amplia tendencia alcista.
El punto a destacar en este movimiento es la tendencia del flujo de capital. El Chaikin Money Flow (CMF), que mide las entradas y salidas de grandes capitales, evitó caer durante el rango y ha comenzado a subir aquí. Actualmente, el CMF está cerca de 0.05. Si supera 0.06, la credibilidad de la ruptura aumentará. Una confirmación más clara se obtendrá si el CMF se acerca a la zona de 0.30 a 0.32. Anteriormente, se había logrado un aumento sostenido en esta zona.
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Sin embargo, la fuerza de la compra en los retrocesos muestra una perspectiva diferente. El índice de flujo de dinero (MFI), que mide la presión de compra combinando precio y volumen, ha mostrado que el movimiento de recoger mínimos se ha debilitado. Desde el 10 hasta el 19 de enero, el precio estuvo en una tendencia ascendente, pero el MFI no se recuperó y cayó por debajo de 61.7.
Esta divergencia bajista indica que no hay compras agresivas a pesar de que el precio intenta subir.
En resumen, el flujo de capital muestra una tendencia de mejora, pero las tendencias de los participantes en la inversión se limitan a un grupo reducido.
Cambio en el flujo al contado, alerta por el repentino aumento.
Los movimientos en el mercado al contado están añadiendo aún más tensión.
El 18 de enero, Monero registró una fuerte salida neta de aproximadamente 2,395 millones de dólares en intercambios. Esto indica una tendencia de acumulación debido a que las monedas se trasladaron de los intercambios a billeteras personales. Sin embargo, cuando se formó la vela de ruptura, esta tendencia se revirtió.
El 19 de enero, el flujo de intercambios dio un giro, cambiando a una entrada neta de aproximadamente 231 millones de dólares. Esta es una señal típica que sugiere que algunos participantes devolvieron monedas a los intercambios para realizar ganancias a corto plazo durante la fase de ruptura.
Este momento es crucial. En teoría, una ruptura saludable refleja una fuerte voluntad de los compradores, y lo ideal sería que la salida neta continúe. Si se confirma la entrada durante la ruptura, aumenta el riesgo de una reversión en lugar de una continuación.
Por lo tanto, el gráfico de precios de XMR muestra una expansión mientras que el movimiento en el mercado al contado muestra indecisión.
Surge la preocupación por un apretón de posiciones largas en el rango de precios clave de Monero.
El intento de ruptura de Monero no puede ser juzgado solo por el flujo de capital o el mercado al contado. El posicionamiento en el mercado de derivados añade vulnerabilidades y aumenta la importancia de los niveles cercanos.
En el mercado de futuros perpetuos XMR/USDT de Binance, las posiciones están claramente sesgadas hacia largas para los próximos 30 días. El apalancamiento de liquidación de largas acumuladas es de aproximadamente 1,394 millones de dólares, mientras que el lado corto es de aproximadamente 572 millones de dólares. Aproximadamente el 70% del mercado se inclina hacia posiciones largas.
Este sesgo se debe a que el apalancamiento se acumula por debajo de los niveles de precios. En un mercado con posiciones largas excesivas, los ajustes tienden a acelerarse en las caídas y es más probable que ocurra un apretón de posiciones largas.
Esto añade presión adicional a la estructura actual de Monero.
Desde la perspectiva del gráfico, Monero ha superado el límite superior del patrón de bandera en el marco de 12 horas. Mientras el precio se mantenga por encima de esta zona de ruptura, el escenario alcista se considerará técnicamente válido. Según la medición del aumento desde la parte del poste anterior, los niveles de 910 a 1150 dólares siguen siendo el objetivo superior.
Sin embargo, para que este escenario alcista se refuerce, Monero necesita cerrar claramente por encima de los 800 dólares, que es el último máximo, en un marco de 12 horas. Si no puede recuperar este nivel, existe el riesgo de que el impulso alcista se pierda bajo la presión del apalancamiento.
En el soporte, los 620 dólares son una línea de advertencia importante. Si se mantiene por debajo de este nivel de manera continua, muchos de los largos valorados en 13,940,000 dólares se verán expuestos al riesgo de liquidación. Si cae por debajo de este nivel, la liquidación forzada podría convertir la ruptura en un fracaso. Además, si cae por debajo de 530 dólares, casi todas las posiciones largas serán liquidadas, y el patrón de bandera y poste alcista también se invalidará.
En resumen, Monero se encuentra en un punto de inflexión. En el gráfico hay un potencial de subida hasta 1150 dólares, pero la concentración en posiciones largas está limitando el margen de error que se puede permitir. Hasta que el precio no supere claramente los 800 dólares, lograr la ruptura será una situación difícil.
