El relato de esta mañana en el mercado es bastante interesante. El estrecho de Ormuz volvió a tener un incidente: cuando un petrolero pasó por la zona se escucharon dos explosiones. Aunque el personal y el barco están a salvo, el mercado ya ha olido el sabor del riesgo geopolítico: el oro se disparó directamente un 4% y el dinero de refugio está acumulando en compras de forma frenética. SpaceX cayó un 13%, arrastrando a todo el sector tecnológico; el Nasdaq se vio obligado a retroceder desde máximos. La corrección del sector de la IA llegó un poco de golpe: en Asia, varios fondos de cobertura multi-estrategia sufrieron un retroceso importante en julio, después de que las acciones relacionadas con la IA fueran golpeadas con fuerza.
Pero hay un detalle que vale la pena destacar: SK Hynix cayó en premercado hasta un 30%, aunque ahora ha recortado gran parte de la caída. La historia de la memoria de semiconductores, en realidad, no ha cambiado. Las llamadas de SanDisk y Western Digital revelarán que la demanda de almacenamiento para IA sigue expandiéndose en su fase inicial; los pedidos ya se extienden hasta 2031 y el cliente principal, después de firmar, ha añadido más. Esto significa que el ciclo de almacenamiento no ha terminado; simplemente ha recibido un golpe de corto plazo por el ánimo del mercado. SoftBank cayó un 4,5%; el Nikkei bajó un 1%; el KOSPI surcoreano cayó un 2%. Los mercados de acciones en Japón y Corea siguen bajo presión, pero el ministro de Finanzas de Corea del Sur dijo que aumenta considerablemente la probabilidad de que el crecimiento económico vuelva a repuntar al 3%: es la primera vez en cinco años. El mercado está valorando el riesgo, pero no hay que ignorar los fundamentales.
En la Reserva Federal, el tono es más firme: el gobernador Cook dijo directamente que si la inflación no se enfría, prepararán un alza de tasas; y Daly hablará de nuevo diez minutos después. Huatai Securities considera que la ventana clave para un rebote de tendencia en China A es a finales de agosto. En este punto, el oro actúa como refugio, la tecnología está retrocediendo y el almacenamiento sigue acumulando fuerza desde la base. Si el viento se calma, entonces los cerdos vuelan. #AI #criptomonedas
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Pero hay un detalle que vale la pena destacar: SK Hynix cayó en premercado hasta un 30%, aunque ahora ha recortado gran parte de la caída. La historia de la memoria de semiconductores, en realidad, no ha cambiado. Las llamadas de SanDisk y Western Digital revelarán que la demanda de almacenamiento para IA sigue expandiéndose en su fase inicial; los pedidos ya se extienden hasta 2031 y el cliente principal, después de firmar, ha añadido más. Esto significa que el ciclo de almacenamiento no ha terminado; simplemente ha recibido un golpe de corto plazo por el ánimo del mercado. SoftBank cayó un 4,5%; el Nikkei bajó un 1%; el KOSPI surcoreano cayó un 2%. Los mercados de acciones en Japón y Corea siguen bajo presión, pero el ministro de Finanzas de Corea del Sur dijo que aumenta considerablemente la probabilidad de que el crecimiento económico vuelva a repuntar al 3%: es la primera vez en cinco años. El mercado está valorando el riesgo, pero no hay que ignorar los fundamentales.
En la Reserva Federal, el tono es más firme: el gobernador Cook dijo directamente que si la inflación no se enfría, prepararán un alza de tasas; y Daly hablará de nuevo diez minutos después. Huatai Securities considera que la ventana clave para un rebote de tendencia en China A es a finales de agosto. En este punto, el oro actúa como refugio, la tecnología está retrocediendo y el almacenamiento sigue acumulando fuerza desde la base. Si el viento se calma, entonces los cerdos vuelan. #AI #criptomonedas
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