El incidente de robo de monedas de Coldcard sigue avivándose y las pérdidas continúan aumentando: los ataques por la vulnerabilidad siguen en marcha; en total se robaron 1367 BTC de 4585 direcciones, con una pérdida de aproximadamente 88,6 millones de dólares. La fuente de la vulnerabilidad proviene de un defecto en los números aleatorios del firmware desde hace cinco años. Los hackers usan IA para descifrar en masa las claves privadas, y ni siquiera los monederos fríos desconectados comunes se han librado. Esto rompe de forma definitiva el consenso del mercado sobre la seguridad absoluta de los monederos fríos.
La IA encuentra rápidamente una vulnerabilidad mortal y trastoca el conocimiento de la industria: los desarrolladores con modelos como Claude y GLM de Zhipu solo tardaron 8 minutos en localizar la vulnerabilidad central de Coldcard. Opiniones dentro del sector consideran que la reciente apertura de Kimi y el gran robo de monedas en esta ocasión no son casualidad: la IA se ha convertido en la herramienta principal para que los hackers auditen de forma eficiente y descubran vulnerabilidades en la cadena de bloques.
Fuga de capitales en dirección contraria; los usuarios entran en pánico y transfieren a exchanges: los flujos de fondos son totalmente opuestos a los de los fondos que huyeron cuando estalló el caso de FTX. Una gran cantidad de usuarios, en pánico, vuelve a enviar BTC de carteras frías a exchanges centralizados para refugiarse. El volumen de recargas pequeñas alcanza el máximo del año; estalla de forma generalizada la crisis de confianza en las carteras frías.
Exponen un caso de estafa de frases semilla (seed) de gran escala: pérdidas por 282 millones de dólares. Usuarios fueron engañados mediante un phishing a través del servicio de atención al cliente de Trezor; la filtración de la frase semilla permitió que se robaran grandes cantidades de BTC y LTC. Los fondos se blanquearon mediante la descomposición en cadenas cruzadas y el mezclado de monedas; solo una parte mínima de los fondos quedó congelada. Es un ataque típico de ingeniería social.
La Ley de Claridad tiene pocas esperanzas de concretarse a corto plazo: el Senado se levantará el 8 de agosto; el periodo restante de ventanas es extremadamente breve. Las discrepancias éticas, los altos umbrales de votación y la menor prioridad del orden del día reducen la probabilidad de aprobación este año a solo 30%-38%; el plazo más rápido para reanudar sería tras el receso de septiembre.
La CFTC endurece la regulación de derivados: la CFTC solicita públicamente comentarios sobre nuevas normas, con foco en corregir conflictos de interés entre instituciones de derivados y market makers, normalizar estructuras de mercado más verticalizadas y seguir perfeccionando el marco de supervisión de derivados cripto en Estados Unidos.
Strategy mantiene un alto dividendo: define la autorización para vender grandes cantidades de monedas. Las acciones preferentes STRC mantienen un alto dividendo del 12%; el precio actual está por debajo de su valor nominal. La empresa fija un tope de realización de BTC de 5.000 millones de dólares para reservas de efectivo, recompras de acciones y pagos de dividendos, mientras establece un marco de múltiples capas de capital para estabilizar las finanzas. Saylor actualizará próximamente los datos de sus tenencias.
Eclosión del volumen de operaciones en activos tradicionales y cifrados: el volumen de trading de contratos perpetuos tradicionales de acciones, índices y materias primas se dispara. Los principales exchanges aceleran la integración de activos de Wall Street y construyen plataformas de negociación de todas las categorías; la frontera entre finanzas tradicionales y mercados cripto sigue difuminándose.
Aparecen señales de un suelo cíclico en futuros de Bitcoin: el diferencial de futuros de BTC a tres meses se mantiene por debajo de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a dos años de manera sostenida; la estructura del movimiento es muy similar a la del cierre de 2022, cuando se formó un punto bajo del ciclo. Las señales de que el mercado está construyendo una base son evidentes.
Proyecto de 15.000 millones de dólares para capacidad de cómputo de IA liderado por Morgan Stanley: lidera la financiación y construcción de un hipercentro de datos a gran escala de Anthropic en Texas; Google aporta una garantía crediticia y obtiene participación accionaria del proyecto. Los grandes gigantes tecnológicos del sector quedan profundamente vinculados a la inversión en infraestructura de IA.
Seguimiento preciso de blanqueo de dinero con IA para Bitcoin en China: los algoritmos de IA de la policía local detectan con una precisión cercana al 90% las transacciones ilícitas en cripto. Pueden rastrear automáticamente el flujo de fondos, generar informes de riesgo y mejorar de forma significativa la capacidad de combatir el lavado de dinero on-chain.
Morgan Stanley: la IA entra en una pausa para consolidar; cambia hacia dos nuevos ejes principales. El repunte de la IA no se debe a un debilitamiento de los fundamentales, sino a que el comercio está demasiado abarrotado y provoca ajustes. Las oportunidades posteriores se desplazarán desde la capa upstream de cómputo/infraestructura (power) hacia dos frentes: despliegue de aplicaciones de IA y paquetes de recursos energéticos.
Se enfría el conflicto entre EE. UU. e Irán; mañana se inician negociaciones: Trump anunció la cancelación de los ataques militares de EE. UU. contra Irán. En respuesta a solicitudes de varios países de Oriente Medio, se abre una nueva ronda de negociaciones para intentar cerrar un acuerdo sobre la navegación por el Estrecho de Ormuz y sobre la desanuclearización de Irán. La autoridad oficial iraní niega el supuesto de concesiones difundido en redes; la situación aún presenta incertidumbre.
Japón y EE. UU. confirman la intervención continua del yen: el ministro de Finanzas de EE. UU. confirmó la intervención conjunta de los mercados de divisas del yen el viernes pasado, y afirmó que el yen está gravemente infravalorado. No descarta que más adelante vuelvan a intervenir en conjunto para estabilizar el tipo de cambio.
Las Treasuries suben de forma generalizada: se enfría el sentimiento de aversión al riesgo y bajan las expectativas de inflación; los rendimientos de las Treasuries aumentan en toda la curva, con caídas sincronizadas en los rendimientos a corto y largo plazo.
Aviso legal: el contenido aquí descrito es solo para fines de referencia y no constituye ninguna recomendación de inversión. Los inversores deben considerar racionalmente la inversión en criptomonedas en función de su capacidad de tolerancia al riesgo y sus objetivos. No sigan ciegamente tendencias.