Cosas que necesitas saber antes de la apertura de esta semana $ETH
1. Aspecto técnico en EE. UU.: apostar por que continúe el rebote
El Gamma del S&P se ha desplazado al alza hasta el nivel de 7500 (a continuación 7550 y 7600); el mercado de opciones se está posicionando para atacar 7500–7600. El VIX cae por debajo de 20 y la volatilidad se comprime. SPY 749–750 es una resistencia clave (sesión nocturna 751); tras la ruptura, la mira está en el nuevo máximo de 760.40. Si se rompe por debajo de 740–741, podría caer hacia 736 e incluso 727.
2. El riesgo geopolítico no ha desaparecido
Trump dijo que se cancela el ataque a Irán y que se alcanzó un acuerdo; Irán lo niega por completo y afirma que se trata de guerra psicológica. El lado estadounidense ya emitió alertas de seguridad para ciudadanos en Medio Oriente; la incertidumbre sigue alta.
3. Los rendimientos de los Treasuries se disparan; vuelve la expectativa de alzas de tasas
El rendimiento del bono a 30 años se dispara hasta 5.27% (máximo nuevo desde 2007). El mercado descuenta una probabilidad de 72% de una alza en septiembre. Las tasas hipotecarias se acercan al 7%–8%, presionando al sector inmobiliario y el consumo.
4. Intervención conjunta EE. UU.–Japón en el mercado cambiario, la primera en 15 años
El Banco de Japón vende 59 mil millones de dólares. La Reserva Federal de Nueva York, en conjunto, vende EUR/USD y compra yenes, interfiriendo operaciones de arbitraje y potencialmente incrementando la volatilidad de los Treasuries.
5. Oro: entradas de capital evidentes
GLD recupera su Gamma; en opciones aparece una compra grande de Calls (objetivo 400–500). Si se rompe la resistencia de 370–375, se mira hacia 400. El debilitamiento del dólar y el alza del mercado de bonos favorecen al oro.
6. Datos macro y resultados de la semana
Datos: JOLTs, ISM de servicios, y el viernes el dato de empleo no agrícola (Non-Farm Payrolls) — para validar las expectativas de alza de tasas.
Resultados: el lunes PLTR; el martes AMD (punto clave, tono más bien negativo; Gamma negativo en 450/400, posible decepción que no cumpla o que detone caída), SpaceX, ANET, ALAB, KTOS; el miércoles WDC y otras acciones de almacenamiento; el jueves DDOG antes de la apertura y AAOI después del cierre. #美日2011年来首次联合干预日元
1. Aspecto técnico en EE. UU.: apostar por que continúe el rebote
El Gamma del S&P se ha desplazado al alza hasta el nivel de 7500 (a continuación 7550 y 7600); el mercado de opciones se está posicionando para atacar 7500–7600. El VIX cae por debajo de 20 y la volatilidad se comprime. SPY 749–750 es una resistencia clave (sesión nocturna 751); tras la ruptura, la mira está en el nuevo máximo de 760.40. Si se rompe por debajo de 740–741, podría caer hacia 736 e incluso 727.
2. El riesgo geopolítico no ha desaparecido
Trump dijo que se cancela el ataque a Irán y que se alcanzó un acuerdo; Irán lo niega por completo y afirma que se trata de guerra psicológica. El lado estadounidense ya emitió alertas de seguridad para ciudadanos en Medio Oriente; la incertidumbre sigue alta.
3. Los rendimientos de los Treasuries se disparan; vuelve la expectativa de alzas de tasas
El rendimiento del bono a 30 años se dispara hasta 5.27% (máximo nuevo desde 2007). El mercado descuenta una probabilidad de 72% de una alza en septiembre. Las tasas hipotecarias se acercan al 7%–8%, presionando al sector inmobiliario y el consumo.
4. Intervención conjunta EE. UU.–Japón en el mercado cambiario, la primera en 15 años
El Banco de Japón vende 59 mil millones de dólares. La Reserva Federal de Nueva York, en conjunto, vende EUR/USD y compra yenes, interfiriendo operaciones de arbitraje y potencialmente incrementando la volatilidad de los Treasuries.
5. Oro: entradas de capital evidentes
GLD recupera su Gamma; en opciones aparece una compra grande de Calls (objetivo 400–500). Si se rompe la resistencia de 370–375, se mira hacia 400. El debilitamiento del dólar y el alza del mercado de bonos favorecen al oro.
6. Datos macro y resultados de la semana
Datos: JOLTs, ISM de servicios, y el viernes el dato de empleo no agrícola (Non-Farm Payrolls) — para validar las expectativas de alza de tasas.
Resultados: el lunes PLTR; el martes AMD (punto clave, tono más bien negativo; Gamma negativo en 450/400, posible decepción que no cumpla o que detone caída), SpaceX, ANET, ALAB, KTOS; el miércoles WDC y otras acciones de almacenamiento; el jueves DDOG antes de la apertura y AAOI después del cierre. #美日2011年来首次联合干预日元