I. Sector tecnológico de IA

1. OpenAI tiene varias novedades importantes

1) GPT-5.4 y GPT-5.4mini se desactivarán en la web de ChatGPT el 31 de agosto, quedando solo disponible la interfaz de API;

2) El modelo nuevo Astra se presentará esta semana en Washington ante reguladores y funcionarios de políticas, con énfasis en la capacidad de colaboración de múltiples agentes a largo plazo;

3) La empresa planea posponer el IPO hasta el próximo año. Los inversores se preocupan por el gasto de efectivo demasiado rápido y porque el crecimiento de los ingresos no coincide; parte del capital se desvía para apostar por Anthropic.

2. Las tres grandes de la computación en la nube disparan su valor de mercado esta semana, con un aumento de casi 1,5 billones

Microsoft agrega 616,5 mil millones, Amazon 425,6 mil millones y Google 445 mil millones de dólares en capitalización de mercado; el mercado de inversiones en capacidad de cómputo de IA sigue muy caliente.

3. Antes, repaso de los puntos clave de la industria de la IA

Microsoft contempla abrir los pesos de sus modelos de IA desarrollados internamente, para cubrir la competencia de los modelos nacionales y reducir la dependencia de OpenAI; los compromisos de arriendo de futuros centros de datos de Meta alcanzan 279,000 millones de dólares, y se intensifica la carrera armamentista de capacidad informática; Unitree Tech solicitará precios el 5 de agosto y el 10 de agosto hará la suscripción en el mercado STAR/Ciencia y Tecnología.

II. Supervisión y regulación cripto en EE. UU.

1. El proyecto de ley CLARITY entra en una ventana clave

El gobierno de Trump está revisando propuestas éticas adicionales bipartidistas; el resultado decidirá si el Senado puede iniciar la votación la próxima semana. Si no se llega a un acuerdo de compromiso, aumentará la incertidumbre sobre la regulación de las stablecoins. JPMorgan advierte que cae la probabilidad de que el proyecto de ley se apruebe este año; los fondos institucionales podrían virar hacia las finanzas tradicionales y alejarse de la tokenización en cadenas de bloques.

2. Aumenta el riesgo de la demanda de Kalshi

Una demanda en el estado de Nueva York o podría provocar el cierre de todo el negocio de la plataforma en todo EE. UU.; la plataforma volverá a pedir al tribunal una medida cautelar temporal para evitar riesgos.

3. Se aplica la política de impuestos cripto en Corea

A partir de 2027, los beneficios cripto superiores a 1,740 USD estarán sujetos a un impuesto del 22%; las pérdidas no se pueden compensar, y la industria teme la salida de capitales.

III. Cadena de bloques y puntos calientes de la industria en el mercado cripto

1. Movimientos anómalos de grandes fondos en ETH

1) Se sospecha que la wallet BitMine compró 10,464 ETH mediante FalconX; valor aproximado de 19.48 millones de dólares.

2) Fidelity transfiere 260,000 ETH a 3 billeteras de almacenamiento a largo plazo; el volumen total ronda los 500 millones de dólares.

2. Un importante incidente de seguridad en una billetera de hardware

Una vulnerabilidad en el firmware de Coldcard causó el robo de cerca de 1,200 direcciones BTC; en total 1,082 BTC (70.2 millones de dólares); el fabricante ya publicó una actualización urgente y asume toda la responsabilidad.

3. Pérdidas en el corto plazo de un conocido trader

Arthur Hayes vende 2,364 ETH en dos horas, con un precio promedio de 1,821 dólares; la pérdida flotante total asciende a 241,000 dólares.

4. Evento en la plataforma

1) trade.xyz completa la compensación por fijación anómala de precios en el contrato de Hynix; las grandes indemnizaciones deben presentarse antes del 15 de agosto;

2) En una dirección, Aster usa un apalancamiento de 2x para mantener una posición larga en KOMA; la ganancia flotante es de 131%.

3) Anteriormente: Coinbase pronosticó que los ingresos del segundo trimestre se duplicarían y la acción cayó en picada después del cierre, -7%; Strategy registró una pérdida contable de 8,200 millones de BTC en flotación, y tiene suficiente liquidez en efectivo.

IV. Macroeconomía: la Reserva Federal y el mercado de divisas

1. Funcionarios de la Reserva Federal en bloque con sesgo más bien hawkish

1) Bálkin: el problema central de la Reserva Federal es si se ajustará aún más la política monetaria; el mercado laboral no muestra fortaleza.

2) MussaIem declara públicamente que se inclina por subir las tasas.

3) Datos de la CFTC: los largos especulativos en dólares alcanzan un máximo histórico; los vendedores en corto liquidan euros, yenes, libras y otras divisas principales no estadounidenses.

2. Por primera vez en casi 30 años, EE. UU. y Japón se coordinan para intervenir en el yen

Japón entra al mercado para sostener el yen durante dos días consecutivos. El Departamento del Tesoro de EE. UU. también compra yenes por 5,000 a 10,000 millones de dólares; el tipo de cambio dólar-yen cae con fuerza en el corto plazo y se desvincula de su mínimo de 40 años.

3. Anteriormente, puntos clave macro

La inflación del PCE principal de junio fue del 3.3%, en línea con las expectativas; la probabilidad de una subida de 25 PB en septiembre es del 63.4%; la llamada entre altos mandos de EE. UU. y China sobre comercio y economía alivia la relación bilateral.

V. Geopolítica de Oriente Medio (riesgo alto)

1. Plan de EE. UU. e Israel para atacar con misiles las instalaciones energéticas de Irán

Se informa que el actual ataque podría continuar durante todo el fin de semana; las centrales eléctricas y las refinerías son el objetivo principal; Trump aún no ha aprobado de forma definitiva.

2. Declaraciones firmes por ambas partes

1) Trump: todavía existe la posibilidad de llegar a un acuerdo con Irán, pero su nivel de confianza en ello ha disminuido drásticamente; se aplicarán represalias contundentes.

2) Oficial iraní: ya se ha elaborado un plan integral de represalia; se atacará de forma específica la infraestructura energética de Israel y la parte estadounidense en Oriente Medio.

Descargo de responsabilidad: el contenido descrito en este artículo es solo para fines de referencia y no constituye ningún tipo de recomendación de inversión. Los inversores deben considerar de manera racional la inversión en criptomonedas de acuerdo con su propia tolerancia al riesgo y objetivos de inversión; no sigan tendencias ciegamente.