No dejes que las fluctuaciones a corto plazo distorsionen tu visión. En el mercado de criptomonedas, las grandes ganancias no provienen de operar constantemente, sino de seguir la tendencia correcta y mantener la posición lo suficiente tiempo.

He visto a un trader bastante común, con un capital inicial de solo 3.000 USDT, que comenzó a comprar LDO desde el nivel de precio de 0,8 USDT. Él no hizo un 'all-in', no se dejó llevar por el miedo a perderse (fomo) ni tomó decisiones arriesgadas al intentar comprar al fondo. Todo el proceso consistió únicamente en aumentar su posición exactamente 5 veces, y la característica común fue: solo compró más cuando ya tenía ganancias. Cuando el LDO alcanzó el nivel de 2,6 USDT, salió completamente de su posición, obteniendo una ganancia total que superó los 100.000 USDT.

Él no es un genio, tampoco tiene información privilegiada. Lo único que tiene es disciplina para proteger su capital inicial y permitir que las ganancias trabajen por él.

En los períodos en que Bitcoin sigue alcanzando máximos seguidos de fuertes correcciones, me di cuenta de un punto débil muy común entre la mayoría de los inversores individuales:

  • Cuando el precio sube, tengo miedo y no me atrevo a mantener la operación

  • Cuando el precio baja, tengo esperanza y me esfuerzo por mantener la pérdida

Como resultado, la cuenta se erosiona gradualmente, no por un colapso grande, sino por demasiadas decisiones incorrectas repetidas una y otra vez.

Este artículo comparte una estrategia que he aplicado durante muchos años: aumentar la posición según la tendencia, o dicho de forma sencilla, usar las ganancias para ampliar la operación durante las grandes oleadas. No se trata de una fórmula para enriquecerse rápidamente, sino de un sistema que ayuda a preservar el capital y maximizar las ganancias cuando el mercado realmente entra en tendencia.

01. Las Grandes Oportunidades Provienen de la Paciencia, No de la Impaciencia

Cada año, el mercado solo presenta unas pocas tendencias reales y significativas para participar. Perderlas no es grave, pero entrar en el momento equivocado tiene un costo muy alto.

Revisando el mercado: Bitcoin alcanzó un nivel de 126.000 USD y rápidamente corrigió hasta cerca de 81.000 USD, una caída superior al 36%. Mientras las malas noticias se acumulaban, muchas instituciones grandes compraron en silencio, mientras que la mayoría de los inversores pequeños vendieron en pánico por miedo.

Para identificar grandes oportunidades, solo me enfoco en dos señales principales:

  • Ajuste impulsivo: El precio cae fuertemente en amplia escala, el índice de sentimiento del mercado entra en una zona de miedo extremo. Este suele ser el momento en que el riesgo disminuye, no aumenta.

  • Ruptura de resistencia con volumen alto: Cuando el precio acumula suficiente tiempo en una zona clave y explota con un aumento significativo de volumen, es una señal de que el capital real ha entrado al mercado.

No compres cuando hay una acumulación de noticias positivas. Muchas veces, ese es precisamente el momento en que los grandes flujos de capital comienzan a retirarse.

02. Núcleo Estratégico: Solo Aceptar Riesgos con Rentabilidad

El enfoque principal de esta estrategia es muy claro: no poner en riesgo el capital inicial.

Cómo lo implemento:

  • La primera orden no debe exceder el 20% del capital total – esta es una orden de exploración de tendencia.

  • Cuando el precio sube según lo esperado y alcanza una ganancia entre el 15 y el 25%, no te apresures a cerrar la operación.

  • Espera los ajustes técnicos hacia las líneas de soporte dinámicas (como MA7, MA10), y cuando la estructura alcista se mantenga, utiliza parte de las ganancias para comprar más.

Punto clave: si el mercado invierte su tendencia, estás perdiendo las ganancias ya obtenidas, no el capital inicial.

Esto es completamente diferente al hábito muy peligroso de muchos traders: comprar más cuando el precio baja para 'recuperar'. Este es el camino más rápido para convertir una operación equivocada en una gran pérdida.

03. Salir de la Operación es Más Importante que Entrar

Comprar bien te da ventaja. Vender bien te permite conservar el dinero.

La regla de cierre de ganancias que uso comúnmente es muy sencilla:

  • Precio rompe la media móvil corta → reduce la posición a la mitad

  • Precio rompe la media móvil más larga → sale completamente

Este método me ayuda a evitar quedarme sentado viendo cómo una cuenta con grandes ganancias vuelve a estar en equilibrio o incluso en números rojos. En mercados con alto apalancamiento como el de criptomonedas, un solo movimiento brusco puede barrer cientos de cuentas.

Después de salir de la operación, no me apresuro a operar de inmediato. Observo, evalúo de nuevo el mercado y espero señales alineadas con mi sistema. No operar también es una decisión correcta.

04. La Psicología es Más Importante que la Estrategia

La estrategia de aumentar la posición funciona mejor en mercados con una tendencia clara. En fases laterales, si falta paciencia, las ganancias se erosionan muy rápido.

Algunas reglas que siempre sigo:

  • Divide el capital en partes pequeñas, no uses más del 10% del capital total en cada operación

  • No aumentes el volumen solo porque tengas varias órdenes ganadoras seguidas

  • Opera solo cuando el mercado se alinee con la estrategia definida

Los traders que más tiempo permanecen en el mercado no son necesariamente los que predicen mejor, sino quienes mantienen la disciplina en cualquier situación. Se mantienen calmados cuando el mercado está en pánico y son cautelosos cuando la multitud se vuelve codiciosa.

El mercado de criptomonedas nunca falta oportunidades. Lo más escaso es la paciencia y la disciplina. Cuando realmente se forme una gran ola, verás que la persona que más dinero gana no es la que más opera, sino la que se atreve a mantener su posición y permite que las ganancias corran lo suficiente.

Una persona fuerte no siempre 'apuesta fuerte', sino que sabe apostar cuando las probabilidades están a su favor y salir del juego en el momento adecuado. Las grandes oleadas alcistas de la bull market siempre pertenecen a quienes saben proteger su capital y permiten que las ganancias trabajen por ellos.