Hubo un tiempo en el que durante mucho tiempo cada día buscaba una respuesta:
La próxima tendencia, ¿subirá o bajará?
He investigado varios indicadores técnicos.
Analizo las noticias del mercado.
Observa el flujo de capital.
Presta atención a cada gran subida y cada gran caída.
Porque en ese entonces creía que, si podía predecir el mercado con mayor precisión, podría obtener mejores beneficios.
Pero a medida que fui ganando experiencia en la negociación, poco a poco descubrí que:
predecir el mercado no es lo más importante en el trading.
Lo que realmente determina el resultado a largo plazo es si, ante un mercado incierto, puedes mantener la estabilidad.
El mercado no tiene una respuesta estándar.
El mercado de criptomonedas genera cada día gran cantidad de información.
Una noticia puede hacer que el precio suba rápidamente.
un evento repentino también puede provocar un retroceso rápido.
Muchas veces, incluso con un análisis muy completo, no se puede evitar equivocarse en la判断.
porque el mercado en sí está formado conjuntamente por las acciones de innumerables personas.
Nadie puede controlar completamente el futuro.
Así que más adelante cambié mi enfoque.
Dejar de pasar mucho tiempo buscando métodos de predicción “100% correctos”.
y entonces empieza a pensar:
Si la判断 es errónea, ¿cómo controlar el riesgo?
Si la判断 es correcta, ¿cómo hacer que las ganancias se liberen plenamente?
La esencia del trading: pasar de predecir a gestionar
Muchos traders les gusta estudiar los puntos de entrada.
¿Cuándo comprar?
en qué punto vender.
Pero un sistema de trading verdaderamente estable a largo plazo no considera solo los puntos de compra y venta.
Incluye también:
¿Cómo controlar la posición?
¿Cómo se limita el riesgo?
¿Cómo gestionar las pérdidas continuas?
¿Cómo ajustar ante cambios del mercado?
Estos factores suelen ser más importantes que una sola判断.
Porque el trading es un juego a largo plazo.
Un acierto no significa gran cosa.
Poder atravesar distintos entornos de mercado y seguir ejecutando de manera constante: esa es la verdadera capacidad.
¿Por qué el trading automatizado está recibiendo cada vez más atención?
Antes, el trading dependía más de la experiencia personal.
Los traders observan el mercado y luego toman decisiones.
Por supuesto, este método es eficaz, pero también tiene un problema evidente:
La gente se cansa.
La gente duda.
La gente se ve afectada por las emociones.
Y el valor del trading automatizado es entregar al sistema las reglas que ya se han definido para que las ejecute.
No entrará en pánico porque el mercado fluctúe de repente.
Tampoco se relajará el control del riesgo por encadenar ganancias.
Solo ejecuta según una lógica predefinida.
Ese tipo de capacidad de ejecución estable es difícil de mantener a largo plazo con trading manual.
Por qué elegí ETH como mi principal línea de investigación
Después de investigar diferentes criptoactivos, poco a poco centré la atención en ETHUSDT.
La razón no es que ETH necesariamente vaya a subir.
y no solo porque tenga un entorno de trading maduro:
Mayor liquidez del mercado.
Mayor profundidad de mercado.
la volatilidad del mercado que existe de forma continua.
Para las estrategias cuantitativas, es muy importante la participación estable en el mercado y un espacio de volatilidad razonable.
En lugar de perseguir sin parar toda clase de monedas de moda, prefiero investigar en profundidad un mercado.
Porque comprender suele valer más que perseguir.
理念 de desarrollo de Magic Cube Quant (CubeQuants)
El nacimiento de Magic Cube Quant (CubeQuants) se basa en este tipo de pensamiento.
No es un software para predecir la cotización.
y tampoco es una herramienta que prometa ganancias.
Es más bien un sistema que ayuda a los traders a ejecutar una estrategia.
Conectar la cuenta mediante la API de Binance y ejecutar estrategias automatizadas en torno al mercado ETHUSDT.
El capital de los usuarios sigue guardado en sus propias cuentas de trading y no necesita transferirse a un tercero.
Su objetivo es muy sencillo:
Reducir la interferencia emocional.
Mejorar la eficiencia de ejecución.
Hacer el proceso de trading más reglamentado.
¿Cuál es el mayor valor del trading cuantitativo?
Muchos se enfocan en el trading cuantitativo porque esperan obtener mayores rendimientos.
Pero, en mi opinión, el mayor valor de la cuantificación en realidad es ayudar a los traders a reducir errores.
menos una apertura impulsiva.
Menos una vez de perseguir subidas o vender por pánico.
Menos una vez por cambiar el plan debido a emociones.
A largo plazo, estos detalles pueden ser incluso más importantes que buscar la supuesta “estrategia mágica”.
El mercado siempre conlleva riesgos.
La cuantificación tampoco puede cambiar esto.
Pero una buena herramienta puede ayudarnos a enfrentar el riesgo de forma más racional.
Escrito al final
Cuanto más tiempo pasa, más se descubre que:
Lo verdaderamente difícil no es encontrar oportunidades.
y, cuando surja la oportunidad, aún poder actuar siguiendo el plan.
Del trading manual al trading programático, en esencia no es sustituir al ser humano por tecnología.
sino ayudar a las personas a ejecutar mejor sus propias ideas.
En el futuro, creo que el mundo del trading será cada vez más inteligente.
Los datos, los algoritmos y las herramientas de automatización se convertirán en un apoyo importante para cada vez más traders.
Y al final, lo que se compara es:
Disciplina.
paciencia.
Control del riesgo.
Esa es también la razón por la que desarrollo Magic Cube Quant (CubeQuants) y sigo optimizándolo.
hacer que los procesos de trading complejos se vuelvan simples, y que la ejecución sea más estable.
Quizá, ese sea el verdadero significado del trading cuantitativo.