📊 INFORME DE RENDIMIENTO DE TRADING Y ÍNDICE DE SENTIMIENTO DEL MERCADO (FGI) – ACTUALIZADO 2026-06-12
Las estadísticas más recientes muestran que la correlación entre el FGI y la tasa de ganancia (Winrate) sigue siendo baja y continúa con una tendencia negativa (r ~ -0.312). Esto apoya aún más la idea de que el FGI no es adecuado como herramienta para predecir tendencias de precios o identificar entradas de trading, pero aún tiene valor práctico para cuantificar el riesgo de posición. En particular, el rendimiento de trading tiende a debilitarse cuando el sentimiento del mercado se mueve hacia la emoción extrema, por lo que el FGI es mejor utilizado como una señal temprana de advertencia de riesgo en lugar de una señal para expandir las expectativas de ganancias.
A continuación, se presenta un resumen de la tasa de ganancia (WR), el mínimo breakeven R:R y el número de días registrados (n) en las zonas de sentimiento:
🤑 Codicia Extrema (≥80): WR 40.5% • R:R=1:1.47 • n=25
🤤 Codicia (60–80): WR 45.1% • R:R=1:1.22 • n=215
😐 Neutral (40–60): WR 45.2% • R:R=1:1.21 • n=150
😨 Miedo (20–40): WR 47.4% • R:R=1:1.11 • n=218
😱 Miedo Extremo (<20): WR 52.7% • R:R=1:0.90 • n=102
Porcentaje de días con rendimiento por encima del nivel promedio de 46.76% por zona de sentimiento:
🤑 Codicia Extrema: 8.0%
🤤 Codicia: 36.3%
😐 Neutral: 38.0%
😨 Miedo: 53.7%
😱 Miedo Extremo: 70.6%
➤ Los scalpers pueden usar el FGI como guía para ajustar los objetivos de ganancias esperados al entrar en trades:
📈 Cuando el FGI es alto, las expectativas de ganancias deben aumentarse para mantener un ratio R:R suficiente, ayudando a compensar el riesgo de una tasa de ganancia más baja.
📉 Cuando el FGI es bajo, las expectativas de ganancias pueden reducirse para mejorar la velocidad de rotación de capital y facilitar la realización de ganancias.
#TradingPerformance #MarketSentiment $BTC $NVDAB $SPCXB
Las estadísticas más recientes muestran que la correlación entre el FGI y la tasa de ganancia (Winrate) sigue siendo baja y continúa con una tendencia negativa (r ~ -0.312). Esto apoya aún más la idea de que el FGI no es adecuado como herramienta para predecir tendencias de precios o identificar entradas de trading, pero aún tiene valor práctico para cuantificar el riesgo de posición. En particular, el rendimiento de trading tiende a debilitarse cuando el sentimiento del mercado se mueve hacia la emoción extrema, por lo que el FGI es mejor utilizado como una señal temprana de advertencia de riesgo en lugar de una señal para expandir las expectativas de ganancias.
A continuación, se presenta un resumen de la tasa de ganancia (WR), el mínimo breakeven R:R y el número de días registrados (n) en las zonas de sentimiento:
🤑 Codicia Extrema (≥80): WR 40.5% • R:R=1:1.47 • n=25
🤤 Codicia (60–80): WR 45.1% • R:R=1:1.22 • n=215
😐 Neutral (40–60): WR 45.2% • R:R=1:1.21 • n=150
😨 Miedo (20–40): WR 47.4% • R:R=1:1.11 • n=218
😱 Miedo Extremo (<20): WR 52.7% • R:R=1:0.90 • n=102
Porcentaje de días con rendimiento por encima del nivel promedio de 46.76% por zona de sentimiento:
🤑 Codicia Extrema: 8.0%
🤤 Codicia: 36.3%
😐 Neutral: 38.0%
😨 Miedo: 53.7%
😱 Miedo Extremo: 70.6%
➤ Los scalpers pueden usar el FGI como guía para ajustar los objetivos de ganancias esperados al entrar en trades:
📈 Cuando el FGI es alto, las expectativas de ganancias deben aumentarse para mantener un ratio R:R suficiente, ayudando a compensar el riesgo de una tasa de ganancia más baja.
📉 Cuando el FGI es bajo, las expectativas de ganancias pueden reducirse para mejorar la velocidad de rotación de capital y facilitar la realización de ganancias.
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