Descubre los 10 métodos más potentes entre más de 100 estrategias de trading en toda la red, todos validados en el mercado real, ¡y todos han generado ganancias de millones y decenas de millones de dólares!

De los más de 100 métodos de trading que he compartido en el canal, he filtrado 10 que han sido validados en el mercado real, y que ya han permitido a algunos ganar millones, ¡decenas de millones de dólares!
Algunos operan tendencias, otros hacen swing trading, algunos son intradía, y otros utilizan rolling positions, pero en todos los casos, han logrado grandes resultados en diferentes direcciones.
Si eres un trader novato y no sabes por dónde empezar a aprender sobre trading, ¡felicidades! Con ver este contenido de trading es suficiente.
Ellos pueden hacerlo, tú también puedes, tarde o temprano lo lograrás.
Recuerda sacar tu libretita y tomar notas, esto podría realmente salvar tu wallet en el futuro.
Comencemos con la estrategia del décimo operador, el sueco Kristjan.
Kristjan figuró en la lista de las 100 personas mejor pagadas de Suecia en 2021, con unos ingresos de 360 ​​millones de coronas suecas. Es un operador bursátil intradía y ocupó el puesto número 15 en la lista.
Su estrategia no se centra en la frecuencia de las ganancias, sino en su magnitud. Espera pacientemente el patrón perfecto y, una vez que lo encuentra, cada operación le reporta enormes beneficios.
Dijo tener miles de anotaciones de ese tipo en sus gráficos. Había estudiado los gráficos de casi todas las acciones que habían experimentado un aumento significativo de precio en el pasado. Mediante un análisis exhaustivo de estos gráficos, descubrió un patrón recurrente específico.
Casi siempre que una acción experimenta un aumento significativo de precio, su movimiento suele seguir un patrón ascendente escalonado. Es decir, estas acciones a menudo suben inicialmente entre un 20 % y un 50 % o más, luego se corrigen y se consolidan durante un período antes de experimentar un repunte que inicia una nueva fase alcista.
Esto es típico de la mayoría de las acciones líderes.
Esta manifestación típica tiene dos limitaciones: una de tiempo y otra de espacio.
La primera es una ganancia del 30% al 100% en los últimos 1 a 3 meses. La fase alcista suele durar desde unos pocos días hasta algunas semanas, seguida de un período de corrección ordenado.
En segundo lugar, el periodo de consolidación debería durar idealmente entre dos semanas y dos meses. Durante esta fase, los precios suelen formar mínimos cada vez más altos y el rango de precios se estrecha gradualmente; cuanto más regular sea el patrón, mejor. Esto indica que la presión vendedora se está debilitando, mientras que el poder adquisitivo está aumentando progresivamente.
Si el rango de consolidación forma patrones como una bandera alta y ajustada, un canal plano, un triángulo simétrico o un triángulo descendente en el gráfico diario o semanal, entonces la oportunidad de compra ideal se produce cuando el precio rompe el rango de consolidación.
Desarrolló una poderosa estrategia innovadora en torno a este desempeño típico.
Tras la ruptura, las medias móviles EMA10, EMA20 y EMA50, que antes estaban entrelazadas, forman gradualmente una alineación alcista de arriba abajo. Se puede entrar utilizando el precio de cierre del gráfico de 5 minutos o de 1 hora, o bien centrarse directamente en la ruptura del gráfico diario. Compre inmediatamente cuando el precio supere un nivel clave.
En cuanto a la asignación de posiciones, en la mayoría de los casos, el tamaño de la posición para una sola operación debería ser del 10 % al 20 % de la cuenta, con un riesgo controlado entre el 0,25 % y el 1 %. No permita que más del 1 % de la cuenta esté en riesgo en una sola operación.
La tolerancia al riesgo puede variar en diferentes etapas. Cuando los fondos son relativamente pequeños, como menos de 1 millón de dólares, la tolerancia al riesgo puede ser ligeramente mayor, permitiendo normalmente que entre el 0,5 % y el 1,5 % de los fondos de la cuenta se destinen al riesgo de una sola operación.
En otras palabras, si tiene un millón de dólares en su cuenta, al operar con un solo instrumento, el tamaño de su posición no debería superar los 200 000 dólares, y su límite de pérdidas no debería superar los 30 000 dólares. Lo mejor es evitar operar en mercados donde el límite de pérdidas previsto supere estas cantidades.
Su límite de pérdidas suele estar fijado cerca del precio más bajo del día, pero su amplitud no puede exceder la volatilidad diaria promedio (ADR) ni el valor de la volatilidad verdadera promedio (ATR).
En otras palabras, si el ADR de una acción es del 5%, el rango de stop-loss no debe superar el 5%. Si el ADR de una acción es de 100 dólares, el rango de stop-loss tampoco debe superar los 100 dólares. Si el rango de stop-loss es demasiado amplio, se debe reducir el tamaño de la posición.
Estos cálculos deben realizarse antes de abrir una posición para garantizar una relación riesgo-beneficio razonable y evitar un desequilibrio entre ganancias y pérdidas.
Si el precio supera niveles clave tras unos cinco días de ruptura, puede obtener ganancias con un tercio de su posición para asegurar los beneficios y, a continuación, ajustar su orden de stop-loss al precio de entrada. Esto mitigará el riesgo.
Obtenga ganancias sobre 1/3 de la porción restante cuando caiga por debajo de la EMA10, y obtenga ganancias sobre la posición completa cuando caiga por debajo de la EMA20.
Esta estrategia de ruptura tiene un enorme potencial, ofreciendo una gran relación riesgo-recompensa. Sin embargo, si decide utilizarla, prepárese para una baja tasa de éxito. Es decir, las órdenes de stop-loss se activarán con frecuencia.
Según Kristjan, su porcentaje de victorias ronda el 35%.
El noveno es Bit浪浪.
Se trata de un trader de primer nivel en el mundo de las criptomonedas. Invirtió públicamente con una pequeña cuenta de 1000 dólares y la hizo crecer hasta superar los 5 millones de dólares, logrando una rentabilidad acumulada de más de 5000 veces la inversión inicial, sin pérdidas significativas visibles en su historial de inversiones.
Este tipo de máquina generadora de beneficios estables a largo plazo, que además funciona a plena capacidad, no tiene precedentes.
Dijo que, siempre y cuando sigas su lógica de inversión y sus reglas de gestión de posiciones, puedes tener éxito en el trading.
Primero, hablemos de la lógica de las operaciones.
Primero, debemos aclarar la etapa actual de desarrollo de una criptomoneda. Una criptomoneda suele pasar por seis etapas, desde ser relativamente desconocida hasta popularizarse, y cada etapa corresponde a diferentes estrategias de entrada. En Langlang, hemos identificado seis puntos de entrada óptimos.
Dijo que cualquier transacción que no fueran esas seis posiciones era un error.
Las criptomonedas individuales suelen iniciar su tendencia alcista rompiendo un patrón de consolidación a gran escala. Este movimiento inicial constituye la primera fase.
Una vez iniciada una tendencia, la principal onda alcista tendrá sin duda un precio objetivo. Este precio objetivo puede ser un nivel de resistencia, un número redondo u otros niveles clave. Antes de alcanzar el precio objetivo, suelen producirse una o más fluctuaciones menores; estas fluctuaciones menores constituyen la segunda fase.
El mercado seguirá subiendo durante los periodos de tendencia alcista y las pequeñas fluctuaciones. Tras alcanzar el nivel objetivo, se producirá una divergencia significativa y el periodo de fluctuación será relativamente largo. Esta divergencia significativa constituye la tercera fase.
Tras finalizar la divergencia principal, si se produce una segunda oleada alcista, el periodo anterior y posterior a esta segunda oleada constituirá la fase cuatro. La segunda oleada dará continuidad a la anterior oleada alcista principal, y también se observarán divergencias intermedias, hasta que el mercado alcance el nivel objetivo final, momento en el que marcará su máximo y dará lugar a la fase cinco.
Después de eso, el mercado entrará en su descenso final, seguido de un período de consolidación; esta es la sexta etapa.
De estas seis etapas, las etapas tres y cinco requieren operaciones contrarias, pero en este momento el mercado todavía está viendo la entrada de alcistas, lo que dificulta determinar cuándo realmente dará un giro a la baja, y es fácil que se activen las órdenes de stop-loss debido a rebotes alcistas o caídas bruscas.
La sexta fase es difícil de comprender porque las fluctuaciones son demasiado irregulares.
Estas tres etapas son bastante difíciles, así que no recomiendo que las hagas.
Las mejores y más fáciles oportunidades para ganar dinero se encuentran en las fases uno y cuatro. Langlang afirma que estos son los momentos para invertirlo todo. La fase dos es la siguiente mejor opción.
La lógica y los puntos de entrada para operar en las fases uno, dos y cuatro son los siguientes:
Primero, identifique la tendencia y fase principal, como en el gráfico diario o por hora. Luego, determine si el margen de beneficio potencial es lo suficientemente grande, es decir, qué tan cerca está el precio del punto donde es más probable que se detenga o revierta, y cuánto movimiento alcista es posible. Finalmente, cambie a un gráfico de menor marco temporal para encontrar un punto de inflexión estabilizador que se alinee con la tendencia.
Tomando como ejemplo a PEPE, que obtuvo una ganancia de 1,18 millones de dólares, es evidente que, tras un período de descenso y fluctuación, un fuerte repunte del 17% rompió rápidamente la volatilidad y el mercado comenzó a repuntar. Esta es la primera etapa.
Si pierdes esta oportunidad, puedes esperar a que se produzca una subida sostenida que genere un patrón de divergencia, donde sea más fácil establecer una orden de stop-loss. Esta es la segunda etapa.
Langlang entró en el mercado el 20 de mayo, en el punto de divergencia de la Fase Dos.
Podemos observar que el nivel de resistencia clave se sitúa en torno a 0,07, y más arriba está 0,085, por lo que el potencial de ganancias al operar al alza es muy grande.
¿Cómo podemos predecir de antemano la magnitud de estos desacuerdos?
En marcos temporales más cortos, suelen surgir discrepancias menores en niveles clave de resistencia. Sin embargo, en marcos temporales diarios, es más probable que se produzcan discrepancias importantes en niveles cruciales o elevados, especialmente después de que ya se hayan producido varios movimientos alcistas.
Se espera que, tras una divergencia significativa, lo mejor sea evitar la participación a corto plazo y esperar a que el mercado converja antes de intentar entrar. Cuanto más largo sea el período de consolidación, mejor, y cuanto menor sea la amplitud de la convergencia, mejor.
Finalmente, busca puntos de estabilización y de inflexión en marcos temporales más cortos, como el gráfico de 15 minutos. Al operar con rupturas, céntrate en la estructura de la ruptura, no solo en el punto de ruptura.
Cuando el mercado muestra señales de una ruptura, puedes intentar abrir una posición larga. Sin embargo, si abres una posición larga en un punto tan alto, el rango efectivo de stop-loss será demasiado amplio, lo que podría fácilmente generar pérdidas significativas.
Según la definición de punto de inflexión estabilizador, no se debe actuar ante la primera oleada de ajuste tras un repunte y posterior retroceso, ni tampoco ante el rebote. Se debe esperar a que el precio rebote de nuevo y luego retroceda para estabilizarse, y solo cuando el precio deje de caer se debería intentar abrir una posición larga.
La lógica de trading de ruptura para las fases uno, dos y cuatro es la misma. Una vez que la fase de tendencia y el rango de precios estén claros, la selección de los puntos de inflexión puede ser relativamente imprecisa; puedes intentarlo si hay señales alcistas.
Para operaciones con grandes órdenes de stop-loss, es necesario reducir el tamaño de la posición. La apuesta es que el número de nuevos mínimos es limitado, mientras que el potencial alcista es significativo.
Este método innovador a menudo puede verse frustrado, pero siempre que aproveches una oportunidad, podrás compensar las pérdidas.
A continuación, hablemos de la mentalidad.
La mentalidad es lo más importante, pero la mentalidad depende principalmente de la calidad de la gestión del puesto.
La tasa de aciertos de Langlang ronda el 42%, pero su curva de ganancias le permite evitar grandes pérdidas, principalmente gracias a la gestión eficaz de sus posiciones. No importa cuánto pierda, no es un problema grave; su margen de error es extremadamente alto.
Dividir significa, por ejemplo, que si tenemos 30.000 dólares para negociar contratos, los dividimos en tres partes, cada una con un valor de 10.000 dólares. En cada ocasión, solo utilizamos una parte para abrir una posición.
Si pierdes dinero, digamos $1,000, debes añadir otros $1,000. Si ganas $1,000, debes retirar esos $1,000. Esto garantiza que cada operación se abra con un tamaño de posición fijo de $10,000.
Una vez que logres convertir 30.000 en 60.000, podrás aumentar el tamaño de tu posición a 15.000 o 20.000 cada vez que abras una posición.
Sin embargo, cada persona tiene un nivel de tolerancia al riesgo diferente, y es necesario estar preparado psicológicamente para aceptarlo. Si no puedes permitirte sufrir un infarto cada vez que haya una fluctuación tras aumentar el tamaño de tu posición, entonces definitivamente no es una buena idea.
Este método de dividir el inventario en dos partes tiene dos ventajas.
Una de ellas es que, incluso si se produce un repunte repentino de los precios o condiciones extremas del mercado, solo perderá hasta 1/3 de sus fondos, lo que equivale a establecer una segunda línea de stop-loss obligatoria.
Otro aspecto importante es mantener un tamaño de posición fijo, lo que permite mantener una mentalidad relativamente tranquila tanto si se obtienen ganancias como pérdidas.
En base a esto, establecer órdenes de stop-loss, utilizar un apalancamiento bajo y evitar operar en contra de la tendencia puede prolongar considerablemente su tiempo de supervivencia en el mercado de valores.
El octavo es Mark Minervini.
Se trata de un operador con un historial de victorias casi perfecto en operaciones en vivo, y que ha ganado el Campeonato de Inversión de EE. UU. en dos ocasiones.
Incluso en su peor año, logró una rentabilidad del 128% a lo largo de su trayectoria como inversor. Se dice que solo sufrió pérdidas en un trimestre, y aun así, estas fueron inferiores al 1% de su inversión inicial.
Mark utiliza un método muy preciso llamado Estrategia de Análisis del Punto de Entrada Específico, también conocida como SEPA.
Esto se refiere a seleccionar acciones extremadamente sólidas que presenten una tendencia alcista tanto en sus fundamentos como en sus indicadores técnicos, entrar en el mercado en el momento y lugar adecuados, y obtener rendimientos sustanciales con la máxima eficiencia mediante estrictos mecanismos de gestión de riesgos.
El primer paso para implementar esta estrategia es filtrar los objetivos de negociación potenciales que se ajusten a su sistema de negociación en función de criterios específicos, y luego esperar a que aparezca el catalizador y seguir la tendencia.
El filtrado es exactamente lo que su nombre indica: filtrar las señales no deseadas estableciendo ciertas condiciones.
Los filtros de TradingView son actualmente la mejor herramienta disponible; en la descripción se incluye un enlace. Ofrece filtros aplicables a diversos instrumentos, filtrando automáticamente según tus criterios con gran eficiencia.
Los movimientos de los precios de las acciones suelen pasar por cuatro fases: acumulación, avance, distribución y descenso. La mayoría de las acciones sólidas atraviesan la fase de acumulación antes de entrar en la fase de avance y, posteriormente, comienzan a subir bruscamente.
Mark tiene una plantilla de tendencias para seleccionar objetivos.
El primer indicador es que tanto el precio como la media móvil de 50 días son superiores a las medias móviles de 150 y 200 días, lo que indica una tendencia alcista.
En segundo lugar, la media móvil de 200 días ha mantenido una tendencia alcista durante al menos un mes, y sería aún mejor si durara cuatro o cinco meses.
La tercera condición es que el precio actual sea al menos un 25% superior al mínimo de las últimas 52 semanas, y en los mejores casos, podría ser más de un 100% superior.
En cuarto lugar, el precio actual no está a más de un 25% del máximo de las últimas 52 semanas; cuanto más cerca esté de un nuevo máximo, mejor.
Esta plantilla de tendencias puede filtrar más del 90% de las impurezas. Los objetivos restantes se consideran con una fuerte tendencia alcista.
A continuación, podemos aprender sobre sus fundamentos y esperar a que aparezca el catalizador.
Por ejemplo, el lanzamiento de nuevos productos, las aprobaciones regulatorias importantes, los cambios positivos en la empresa o la industria, la firma de contratos importantes, las tecnologías innovadoras y disruptivas, las nuevas soluciones, etc., son factores clave que a menudo pueden impulsar al alza los precios de las acciones.
Puedes comparar algunos objetivos con acciones similares que hayan tenido un rendimiento excepcional en el pasado, tanto en términos fundamentales como técnicos, para así tener una idea general de las tendencias futuras.
En definitiva, solo tienes que centrarte en los pocos que tienen más potencial y esperar la oportunidad de entrada adecuada.
Este es nuestro segundo paso: esperar a que el precio muestre un patrón específico de contracción de la volatilidad, también conocido como VCP.
Esta es la abreviatura de patrón de contracción de volatilidad, un patrón de consolidación en el que las fluctuaciones de precios y el volumen de negociación disminuyen gradualmente. Especialmente durante una fuerte tendencia alcista, cuanto más largo sea el período de consolidación, mayor será la volatilidad de los precios posterior.
Existen dos modelos VCP que suelen ser eficaces.
El primer tipo es el clásico VCP 3C.
El mercado encontró resistencia y retrocedió durante su fuerte tendencia alcista, formando un mínimo antes de consolidarse. A medida que el volumen de negociación y la volatilidad de los precios disminuyeron gradualmente, los mínimos continuaron ascendiendo, formando finalmente un clásico triple suelo.
Este tipo de tendencia relativamente horizontal o descendente y convergente suele ser la continuación de una tendencia alcista, y la probabilidad de que continúe subiendo es relativamente alta.
En este punto, suele producirse una ruptura con un aumento tanto del volumen como del precio. En ocasiones, puede haber una ruptura falsa o una ruptura fallida, seguida de una corrección de triple suelo, lo que significa que se forma un nuevo mínimo.
Por lo tanto, al establecer un stop-loss, es mejor no colocarlo cerca del último mínimo. En su lugar, colóquelo en el precio más bajo de la vela de ruptura para reducir las pérdidas, o al menos por debajo del segundo mínimo.
El segundo tipo es el que tiene forma de asa de taza.
El patrón de taza y asa generalmente tarda bastante en formarse. Primero forma una base en forma de U, lo que indica que el precio comienza a recuperarse gradualmente después de una caída, y esta etapa suele ir acompañada de una disminución en el volumen de negociación.
Tras la formación del patrón de copa, el precio de las acciones entrará en un rango de consolidación relativamente corto, que corresponde al asa. Durante esta fase, el volumen de negociación disminuirá aún más.
La clave del patrón de taza y asa reside en identificar una ruptura de precio en la parte superior, acompañada de un aumento del volumen de negociación.
Su compra de acciones de PAG en 2021 fue un ejemplo clásico.
Tras más de un año de subida continua, el precio de las acciones comenzó a caer a mediados de mayo de 2021, y luego volvió a subir a principios de julio, cuando el gráfico empezó a formar un patrón de copa en forma de U.
Tras agosto, el precio de las acciones fluctuó dentro de un estrecho rango, formando un patrón de taza y asa. Mark entró en el mercado el 1 de septiembre, cuando el precio experimentó una ruptura con un alto volumen de operaciones, lo que resultó en un aumento sustancial. Como se puede observar, el precio no ha vuelto a alcanzar ese nivel desde entonces.
La clave del éxito de la estrategia SEPA reside también en un mecanismo de salida detallado y riguroso.
Basándose en sus años de experiencia en el mercado, este es un resumen de los criterios de venta para determinar si el mercado se está fortaleciendo o debilitando, así como las señales de alerta antes de una caída brusca. Puede guardarlo para consultarlo más adelante.
El séptimo elemento es la cuenta de traspaso.
En el mundo de las criptomonedas existen docenas, o incluso cientos, de maneras de hacerse rico rápidamente, pero la única estrategia comercial conocida con probabilidades superiores a 1 entre 100 y una probabilidad relativamente alta de enriquecerse rápidamente es reinvertir las ganancias no realizadas.
Este es un método muy arriesgado, con una probabilidad de perderlo todo superior al 90%. Si inviertes 100 dólares al día, podrías perder 36.500 dólares al año, pero tendrás al menos una oportunidad de ganar entre 1 millón y 10 millones de dólares, entre 5 y 10 oportunidades de ganar 100.000 dólares y docenas de oportunidades de multiplicar tu inversión inicial varias veces.
Podrías hacerte rico de la noche a la mañana si aprovecharas la oportunidad tan solo una vez, pero la mayoría de la gente no puede hacerlo.
El primer paso para implementar la estrategia es comprender esta tabla de ganancias móviles.
Si hubiéramos abierto una posición larga perpetua de 50x con un margen de 1.000 USDT cuando Bitcoin superó los 50.000 USD, habríamos ganado más de 31.000 USDT hasta ahora, y la posición aún apunta a una ganancia de 255.900 USDT con un apalancamiento bajo y seguro.
El capital inicial es de 1.000 USDT, el margen está configurado como margen aislado, el apalancamiento está configurado en 50x y el valor de la posición es de 50.000 USDT.
Durante este periodo, conviene aumentar la posición cada vez que el capital se duplique, pero conviene reducir gradualmente el apalancamiento al mismo tiempo. Teniendo en cuenta el desgaste y la volatilidad implícita, una caída de aproximadamente el 1,5 % durante esta fase probablemente dará lugar a una llamada de margen, lo que significa que conviene limitar las pérdidas.
Cuando el precio suba un 2% hasta los 51.000 USD, el capital se duplicará hasta los 2.000 USDT. En ese momento, debemos reducir el apalancamiento a 30x, sumar las ganancias y mantener el valor de la posición en 60.000 USDT.
También puede optar por establecer un límite de pérdidas al precio de entrada para proteger su capital.
Tras una subida del precio del 5,4%, hasta los 52.700 dólares, el capital invertido era de 4.000 USDT, el apalancamiento se redujo a 20x y el valor de la posición ascendía a 80.000 USDT.
El precio subió un 10,6% hasta los 55.300 dólares, el apalancamiento se redujo a 15x y el valor de la posición fue de 120.000 USDT.
Esta es, de hecho, la etapa más crucial de la estrategia. En la fase inicial, al seleccionar criptomonedas, es necesario encontrar aquellas con potencial para duplicar su valor y experimentar rápidos aumentos de precio, idealmente superiores al 10%. Esto permite reducir rápidamente el apalancamiento y aumentar el margen de seguridad.
Una vez que el precio suba un 18%, hasta los 59.000 dólares, el apalancamiento se podrá reducir a 10x, y el valor de la posición será de 160.000 dólares.
Muchos dudan en este punto, preguntándose si deben continuar con la estrategia. Porque ahora, incluso un retroceso del 9,5% podría provocar una llamada de margen y pérdidas significativas. Además, el precio ya ha subido mucho y se encuentra en un nivel psicológico clave, lo que hace que una caída pronunciada sea altamente probable.
Durante esta fase, muchos cerrarán sus posiciones para obtener ganancias. Sin embargo, si logras mantenerte hasta los $65,000, un aumento de precio del 30%, reducir el apalancamiento a 5x sería mucho más seguro, ya que una caída del 19% activaría una llamada de margen, lo que nos daría un mayor margen de error y más tiempo para reaccionar.
Si el precio puede alcanzar los 78.000 dólares, o incluso el objetivo final de 156.000 dólares, entonces habrá aumentado 255,9 veces, llegando a los 256.000 dólares.
Puedes dividir el dinero que te puedes permitir perder en 25 partes. Por ejemplo, 2500 USDT se pueden dividir en 25 partes de 100 USDT cada una. Luego, en el momento oportuno, utiliza un apalancamiento de 5x para aumentar tu posición cuando tengas una ganancia flotante. Una vez que hayas obtenido una rentabilidad de aproximadamente 100 veces tu inversión inicial, puedes optar por tomar ganancias y salir del mercado.
El segundo paso es elegir el tipo de cambio y la moneda.
Evite utilizar exchanges pequeños para renovar posiciones, ya que son más susceptibles a la manipulación de precios. Los exchanges mejor valorados, como OKX, Binance y Bybit, ofrecen mayor profundidad en el libro de órdenes y un desgaste y deslizamiento relativamente menores.
Lo mejor es elegir únicamente Bitcoin como criptomoneda. Si el requisito de margen es demasiado alto, la volatilidad inherente a las criptomonedas de menor capitalización puede provocar la liquidación de tu cuenta.
Si quieres participar en otras criptomonedas, hay dos cosas que nunca debes tocar.
Un tipo es el de las criptomonedas que históricamente han experimentado fluctuaciones de gran amplitud y fuertes subidas y bajadas durante sus retrocesos.
Otro tipo son las criptomonedas que se estancan constantemente durante un repunte de precios, lo que indica que nadie las compra y que no hay grandes inversores entrando en el mercado. Comprar ahora probablemente resultaría en una pérdida irreparable.
Hay dos tipos a los que vale la pena prestar atención.
Un ejemplo son las criptomonedas que demuestran una notable resistencia durante las caídas de los mercados alcistas. No hace falta explicar por qué son resistentes; simplemente, durante una caída hay compradores, lo que les permite soportar el descenso y no desplomarse fácilmente. Las criptomonedas que atraen compras a gran escala durante las caídas tienen una probabilidad mucho mayor de recuperarse posteriormente.
Otra opción son las criptomonedas líderes en esos sectores que han ganado popularidad recientemente. Las criptomonedas que se benefician de la rotación de capital en un mercado alcista suben rápidamente, a menudo con ganancias del 10 % o más, lo que nos permite obtener ganancias rápidamente y reducir el apalancamiento.
El tercer paso es la selección de la entrada.
Tras seleccionar una divisa, existen tres maneras relativamente sencillas de entrar en el mercado.
El primer método consiste en aumentar tu posición tras una ruptura. Es absolutamente imposible operar en un mercado lateral; necesitas encontrar un período prolongado de consolidación y esperar una ruptura con un volumen significativo antes de abrir una posición.
La segunda estrategia consiste en actuar durante un mercado alcista, cuando los precios caen más del 10%. Una caída pronunciada suele tener una alta probabilidad de recuperación, lo que permite encontrar puntos de entrada para intentar obtener ganancias.
El tercer escenario implica un repunte de al menos el 20% desde el punto más bajo, seguido de un período prolongado de consolidación y, posteriormente, una ruptura con un volumen significativo que supere el canal de Las Vegas de 4 horas o diario. Esto suele marcar el inicio de una nueva tendencia.
La sexta es la última versión de la estrategia de triple divergencia MACD de Banmuxia, que es muy sencilla y fácil de usar.
El indicador MACD utiliza los parámetros más comunes: la línea rápida es 12, la línea lenta es 26 y el período de suavizado es 9.
La divergencia superior del MACD se define como la situación en la que el precio alcanza tres máximos consecutivos, mientras que las barras verdes del histograma MACD se acortan dos veces seguidas, lo que significa que hay dos divergencias superiores consecutivas del histograma MACD.
La divergencia inferior se produce cuando el precio alcanza tres mínimos consecutivos, mientras que las barras rojas del histograma MACD se acortan dos veces seguidas, lo que da como resultado dos divergencias inferiores MACD consecutivas.
Entre cada barra verde o roja, debe haber una barra del color opuesto, o pueden aparecer muy cerca unas de otras. De lo contrario, no se puede considerar una tendencia alcista ni bajista. Esto también supone una mejora con respecto a la Teoría de las Ondas de Elliott.
Este tipo de detección de divergencias también se puede configurar para que se active automáticamente en la herramienta indicadora Banmuxia MACD, lanzada anteriormente. Simplemente ajuste el valor en el campo "umbral de ruido" de la configuración del indicador.
Los valores variarán según la variedad, y puedes ajustarlos según las coordenadas de la derecha.
Esta función implica que los cambios en las barras de diferentes colores por debajo de este valor serán ignorados. Establecerlo en 0 representa el estado de divergencia continua anterior, que es muy flexible.
A continuación, hablemos del momento oportuno para entrar en el mercado.
La estrategia de divergencia máxima en tres etapas consiste en entrar al mercado a las 8:00 AM del día en que aparece el tercer máximo de precio y se confirma que las barras verdes se están acortando, al cierre del gráfico diario.
La divergencia inferior en tres etapas es lo opuesto a la anterior. Ocurre después de que aparece el tercer mínimo de precio y se confirma que las barras rojas se acortan a las 8 a. m. del día en que cierra el gráfico diario.
En cuanto a las órdenes de stop-loss, al operar en corto basándose en una divergencia superior, utilice el punto más alto del tercer pico como stop-loss. Al operar en largo basándose en una divergencia inferior, utilice el punto más bajo del tercer valle como stop-loss.
También es muy importante que, al operar en corto basándose en una divergencia superior, si la barra verde no continúa acortándose al cierre del día siguiente, se debe colocar una orden de stop-loss de inmediato. De igual manera, al operar en largo basándose en una divergencia inferior, si la barra roja no continúa acortándose al cierre del día siguiente, también se debe colocar una orden de stop-loss de inmediato.
El punto de toma de ganancias debe determinarse en función de las tendencias del mercado, utilizando la teoría de ondas u otros patrones técnicos.
Las estrategias también tienen un período de vencimiento, idealmente de 15 a 50 velas en el nivel correspondiente. Por ejemplo, después de una divergencia máxima de tres segmentos en el gráfico diario, la duración del descenso indicada por este patrón indicador podría ser de 15 a 50 días.
Este marco temporal se puede utilizar en gráficos diarios y de 4 horas, ya que la efectividad de un gráfico de 1 hora es de tan solo 15 a 50 horas, o de 1 a 2 días. Un marco temporal de negociación tan corto conlleva un alto grado de incertidumbre. Por supuesto, si ya opera a corto plazo, puede probarlo.
La divergencia en los patrones de los indicadores significa un debilitamiento del impulso de precios correspondiente. Una divergencia superior indica un debilitamiento del impulso alcista, mientras que una divergencia inferior indica un debilitamiento del impulso bajista.
Por lo tanto, cuando se producen dos casos consecutivos de debilitamiento del impulso, significa que la tendencia de los precios puede estar a punto de revertirse.
Algunas personas se han preguntado por qué son tres divergencias en lugar de cuatro o cinco.
En primer lugar, la probabilidad de que se produzcan más divergencias es demasiado baja. Incluso una divergencia de tres segmentos a nivel del gráfico diario solo se produce una o dos veces al año de media.
En segundo lugar, se producen tres movimientos completos al alza o a la baja, con dos correcciones intermedias, formando un impulso completo de cinco ondas. La probabilidad de que esto complete todo el movimiento al alza o a la baja es muy alta.
La quinta persona es una figura muy famosa que apareció en un foro surcoreano de criptomonedas llamado Flight.
Una cuenta con 500.000 wones coreanos creció hasta superar los 10.000 millones. Al tipo de cambio actual, esto equivale a convertir un capital de 370 dólares en 7,5 millones de dólares. Esto es prácticamente comparable al éxito de Ross Cameron; ambos son expertos de primer nivel que transformaron pequeños capitales en grandes cuentas.
Realmente necesitamos dominar estos métodos; son perfectos para el comercio de criptomonedas.
Flight considera que la aparición de una vela con un volumen de negociación extremadamente alto cerca de una zona clave en una marcada tendencia bajista es una señal clara de un posible cambio de tendencia a corto plazo. Esta señal es especialmente fuerte cuando aparecen dos velas grandes consecutivas con un volumen de negociación muy elevado.
La posible relación beneficio-pérdida al apostar por una rápida recuperación de los precios podría resultar muy atractiva.
Este tipo de inversión contraria es muy arriesgada, como atrapar un cuchillo; sin duda, conlleva un alto riesgo y una alta recompensa.
Las áreas clave pueden ser los niveles de resistencia o soporte. Resistencia o soporte es un término general que incluye niveles estructurales, zonas de oferta y demanda, líneas de retroceso de Fibonacci, líneas de tendencia y áreas cercanas a máximos y mínimos anteriores, etc.
En estas zonas hay muchos fondos que realizan órdenes basándose en estos niveles de precios. Existen numerosas órdenes de compra, tanto activas como de toma de ganancias, que pueden influir significativamente en la evolución de los precios.
Cuanto mayor sea el plazo de estas zonas clave de precios, mayor será la volatilidad a corto plazo. Cuando una caída pronunciada con un volumen extremadamente alto afecta a estas zonas, la probabilidad de un rebote a corto plazo es muy elevada.
Como se puede observar, esta gran vela bajista impactó directamente en el nivel de soporte clave del período anterior. Con una caída de más del 30%, prácticamente no quedan alcistas en el mercado.
La fuerte caída, acompañada de una gran vela bajista, ha alcanzado un patrón gráfico significativo y a gran escala, muy alejado de su precio objetivo, lo que lo convierte en un excelente punto de entrada. Si logras colocar una orden cerca de este nivel, podrías obtener una ganancia superior al 10% en 30 minutos. Con apalancamiento, tu posición podría multiplicarse varias veces en poco tiempo.
Esta es la ventaja de aprovechar la tendencia contraria: el mercado nos dará información oportuna.
Algunas caídas consecutivas con enormes volúmenes de negociación suelen marcar el comienzo de otra tendencia.
Al operar con un alto apalancamiento, es fundamental controlar estrictamente la proporción de fondos invertidos en cada transacción para diversificar el riesgo.
Por ejemplo, si tenemos $10,000 de capital y queremos operar con Bitcoin, lo primero que debemos hacer es determinar la proporción de inversión. Podemos estipular que solo invertiremos el 1% de la posición total en cada operación, es decir, $100.
El siguiente paso es elegir el apalancamiento adecuado, como por ejemplo 20x. Esto significa que puedes mantener el equivalente a 2000 dólares en Bitcoin en cada transacción.
Puedes abrir una posición una vez que se cumpla la señal de entrada. No abras más de 3 posiciones a la vez ni más de 10 posiciones al día.
Para un solo producto, el límite de pérdidas se puede fijar en torno al 2%, lo que significa un límite de pérdidas de 40 dólares, es decir, que la pérdida diaria no debería superar los 400 dólares.
Algunas personas prefieren un enfoque directo para limitar las pérdidas inmediatamente después de una llamada de margen. En este caso, el modo de entrada debe configurarse como margen aislado.
La toma de beneficios puede realizarse por etapas, o bien obteniendo beneficios inmediatamente una vez alcanzado el precio esperado.
Si la estrategia tiene un alto grado de certeza, este enfoque a menudo puede generar grandes márgenes de beneficio, y las pequeñas cantidades de capital tienen un menor impacto en las emociones del operador.
El cuarto es el comerciante estadounidense John Kurisaki.
Lleva casi 30 años dedicándose al trading a tiempo completo y ha creado su propio sistema de trading de cuatro rotaciones. Afirma que su tasa de éxito es extraordinariamente alta y que ha definido todo el proceso de trading con gran detalle, lo que facilita su uso.
Tras su estreno, atrajo a casi un millón de espectadores.
Abrimos la barra de búsqueda de indicadores en TradingView y buscamos el indicador Estocástico. Este indicador fue desarrollado por George C. Lane, quien creía que el impulso siempre cambia de dirección antes que el precio, y que los cambios de tendencia siempre van precedidos de un agotamiento inicial del impulso.
Este oscilador estocástico está diseñado específicamente para capturar dichos cambios en el momento.
Para medir mejor el impulso del mercado e identificar señales de divergencia, necesitamos añadir cuatro métricas estocásticas.
El primer parámetro está configurado en 9, 3, 1. El segundo conjunto de parámetros es 14, 3, 1.
El tercer grupo es 40, 4, 1. El cuarto grupo es 60, 1, 1.
En adelante, para evitar confusiones, nos referiremos a estas métricas aleatorias por sus parámetros.
Cuando estos cuatro indicadores muestran las siguientes señales en posiciones clave o en patrones clave, se consideran señales de rotación cuádruple altamente confiables, también conocidas como superseñales.
El primer tipo de superseñal puede capturar el punto de inflexión preciso de un retroceso de tendencia después de que se haya confirmado varias veces el agotamiento del impulso. Los marcos temporales aplicables son 5 minutos, 15 minutos y 1 hora.
La regla para entrar en una tendencia alcista es que, durante un descenso, los cuatro indicadores estocásticos caigan por debajo del nivel de sobreventa de 20, y luego el precio rebote ligeramente, lo que provoca que los indicadores 9 y 3 suban.
Luego, el precio volvió a caer rápidamente, alcanzando un mínimo inferior al de la primera oleada de descenso. Si bien el precio tocó un nuevo mínimo, el indicador 9/3 no lo hizo, formando así una divergencia alcista.
Tras producirse una divergencia, cuando los indicadores 9 y 3 giran al alza y cierran al mismo precio, el precio de cierre de la vela correspondiente es donde abrimos una posición larga.
El stop loss debe establecerse por debajo del punto más bajo donde se produce la divergencia, o bien se puede añadir un margen para crear una zona de seguridad.
La lógica detrás de esta configuración es que si el precio cae por debajo o cruza la vela clave que forma la señal de divergencia, significa que la estructura de divergencia en sí misma se ha vuelto inválida, la razón original para entrar en el mercado ya no existe, por lo que uno debe salir del mercado inmediatamente.
Puedes optar por obtener beneficios a un porcentaje fijo, y la relación entre beneficios y pérdidas debe ser de al menos 1:1.
El segundo tipo de superseñal es la rotación cuádruple en forma de bandera.
Utilizamos la Media Móvil Exponencial (EMA). Añadimos tres medias móviles al gráfico. Las medias móviles se utilizan principalmente para determinar las tendencias del mercado y los niveles dinámicos de soporte y resistencia. Los parámetros son 20, 50 y 200, respectivamente.
Esto nos puede ayudar a identificar una tendencia alcista cuando el precio se encuentra en una clara fase ascendente. Surge una excelente oportunidad cuando el precio retrocede positivamente desde un máximo hasta un nivel de soporte clave.
La regla es que el mercado primero debe estar en una tendencia alcista y mostrar un patrón de subida constante, lo que significa que el precio actual cotiza por encima de la EMA de 50.
Entonces el precio tendrá que retroceder hasta situarse en torno a la media móvil exponencial de 20 o 50 periodos.
Luego llegó el rápido oscilador estocástico de 9,3, que ya había retrocedido hasta cerca del nivel de sobreventa de 20.
A continuación, se encuentra el oscilador estocástico lento de 60 períodos, que debe mantenerse por encima de 85, idealmente por encima de 90. Esta condición es importante porque confirma la fuerza de la tendencia macroeconómica.
Un indicador lento que se sitúa en un nivel alto significa que el retroceso es solo temporal y que los grandes fondos aún controlan la tendencia alcista.
Finalmente, cuando el precio toque la EMA de 20 y el indicador 9.3 toque la línea de sobreventa de 20, abra una posición larga.
Cuando el indicador 9.3 cruce de nuevo la línea de sobrecompra de 80, obtenga algunas ganancias y mueva el stop loss de la posición restante al punto de equilibrio.
La lógica detrás de este diseño es aprovechar los retrocesos breves para aumentar las posiciones durante una tendencia alcista fuerte y confirmada.
Por el contrario, un patrón envolvente bajista que aparece en una tendencia descendente también representa una buena oportunidad. Aprovechar los repuntes para vender en corto es tanto una estrategia de venta en corto como una regla de salida importante. Si logras reconocer esto, podrías evitar muchas pérdidas.
El tercero es Larry Williams, considerado uno de los mejores operadores del mundo.
En 1987, convirtió una cuenta de 10.000 dólares en 1.137.600 dólares en el Campeonato Mundial de Trading, convirtiéndose en el campeón de trading de la época.
En aquella época, un millón de dólares tenía un poder adquisitivo mucho mayor que el que tiene ahora.
Diez años después, su hija Michelle se convirtió en actriz y se dedicaba al trading en su tiempo libre. Utilizando los métodos que Larry le había enseñado, participó en el Campeonato Mundial de Trading y ganó el campeonato con una rentabilidad que superó en más de diez veces su inversión inicial.
Esto es sin duda algo especial.
Esta estrategia proviene del Capítulo 7 de la segunda edición de su libro (Los secretos a largo plazo del trading a corto plazo).
Larry observó que las señales negativas que los inversores minoristas perciben en los gráficos tienen más probabilidades de generar una tendencia positiva en el mercado a corto plazo. Por el contrario, el mercado suele debilitarse tras la aparición de una señal positiva.
Él le dio un nombre a esta señal: la estrategia del perímetro exterior.
La regla alcista de la estrategia del patrón envolvente es que, en el gráfico diario, el punto más alto de la vela actual debe ser superior al punto más alto de la vela anterior, y el punto más bajo debe ser inferior al punto más bajo de la vela anterior, formando así un patrón envolvente.
Al mismo tiempo, el precio de cierre de la vela exterior debe ser inferior al precio más bajo de la vela anterior. Si se cumplen estas condiciones, puede abrir una posición larga al precio de apertura de la vela del día siguiente.
Abrimos TradingView y, en el editor Pine de la parte inferior, lo primero que debemos hacer en el script es establecer las condiciones básicas para la banda exterior. Es decir, el precio máximo de la vela actual debe ser superior al precio máximo de la vela anterior, y el precio mínimo debe ser inferior al precio mínimo de la vela anterior.
Esta forma se define como la barra exterior.
Para determinar una señal de compra, además de cumplirse la condición de la banda exterior, el precio de cierre de la vela actual debe ser inferior al precio más bajo de la vela anterior.
Sin embargo, la condición de venta exige que el precio de cierre de la vela actual sea superior al precio más alto de la vela anterior.
Larry menciona en el libro que el cuerpo de una barra exterior efectiva debe ser significativamente mayor que el de la vela anterior, por lo que agregamos una condición de filtro llamada min ratio, que es el múltiplo mínimo de la barra del cuerpo, al script.
Por defecto, el cuerpo de la barra exterior debe tener al menos el doble de longitud que la vela anterior para que se considere un patrón válido.
Para evitar que las señales aparezcan y desaparezcan repetidamente antes del cierre de la vela, se añade una condición llamada `barstate.isconfirmed` que garantiza que las señales de compra y venta solo se confirmen después del cierre de la vela. Esto minimiza la posibilidad de que se vuelva a dibujar.
La estrategia consiste en dibujar un triángulo verde debajo de la vela que cumple la condición de posición larga y un triángulo rojo encima de la vela que cumple la condición de posición corta, y entrar en el mercado al precio de apertura de la siguiente vela.
Las reglas para abrir una posición corta son las opuestas. El requisito es que, en el gráfico diario, el punto más alto de la vela actual sea superior al punto más alto de la vela anterior, y el punto más bajo sea inferior al punto más bajo de la vela anterior, formando así un patrón envolvente.
Al mismo tiempo, el precio de cierre de la vela exterior debe ser superior al precio máximo de la vela anterior. Si se cumplen estas condiciones, podemos abrir una posición corta cuando se abra la vela del día siguiente.
En cuanto a las órdenes de stop-loss y take-profit, he escrito tres métodos que puedes combinar libremente.
El primer método de stop-loss, que es el más parecido a la idea de Larry, consiste en fijarlo cerca del máximo o mínimo anterior. Es decir, el stop-loss para posiciones largas se fija en el precio más bajo de la vela anterior, y el stop-loss para posiciones cortas se fija en el precio más alto de la vela anterior.
Para evitar falsas rupturas o que la operación se active fácilmente, se añade a la estrategia un parámetro ajustable: el multiplicador de margen. Su función es añadir un margen adicional al precio de stop-loss original.
Por defecto, este valor de buffer es igual a 0,2 veces el ATR con un período de 14. Podemos ajustarlo nosotros mismos según los diferentes instrumentos y la volatilidad del mercado.
La segunda estrategia de stop-loss es el stop-loss dinámico ATR. Esta estrategia calcula un valor ATR de longitud 14 y lo multiplica por un factor ATR ajustable, logrando así un stop-loss dinámico.
La tercera opción es un stop-loss de punto fijo. Podemos introducir directamente un número fijo de puntos en los parámetros; el valor predeterminado es 200. Este parámetro se puede personalizar.
También existen tres configuraciones para obtener ganancias.
El primer método es la estrategia de toma de ganancias de Larry, basada en el máximo y el mínimo anteriores. Para posiciones largas, la toma de ganancias es el precio más alto de la banda exterior, y para posiciones cortas, es el precio más bajo de la banda exterior.
El segundo método se basa en la relación riesgo-recompensa para la toma de ganancias. Específicamente, calcula la distancia desde el punto de entrada hasta el precio de stop-loss; esta distancia representa el riesgo. Luego, determina el objetivo de ganancias en función de la relación riesgo-recompensa establecida.
Por ejemplo, si la relación ganancia/pérdida se establece en 2 y la distancia de stop-loss es 50, entonces el objetivo de ganancias es 100.
El tercer método es el método FPO, que consiste en obtener ganancias al precio de apertura del día siguiente. Este método no establece un objetivo de ganancias fijo; simplemente estipula que si el precio de apertura del día siguiente es rentable, la posición puede cerrarse inmediatamente. Si no hay ganancias y no se ha colocado una orden de stop-loss, la posición se mantiene abierta hasta que se active dicha orden o hasta que se obtengan ganancias tras el cierre del mercado al día siguiente.
La estrategia verifica las ganancias no realizadas al inicio de cada jornada bursátil.
Si ya estás considerando utilizar esta estrategia de externalización, puedes buscar Speculation Lab en la página principal de TradingView, seguirlo primero, luego encontrar esta estrategia y hacer clic para agregarla a tu gráfico.
Cabe destacar un detalle importante: la alta tasa de éxito de esta estrategia se debe a su amplio margen de stop-loss, mientras que el objetivo de toma de ganancias del FPO es muy reducido. Este enfoque de relación riesgo-recompensa inversa resulta en una tasa de éxito excepcionalmente alta.
Sin embargo, con una tasa de éxito tan alta, la relación ganancias/pérdidas ya no es esencial. Pero esta depende en gran medida de la selección de instrumentos, por lo que debemos realizar pruebas retrospectivas exhaustivas, seleccionar algunos instrumentos adecuados y probarlos con una pequeña cantidad de capital antes de seguir utilizándolos.
El segundo es Alex, el tipo barbudo.
Es muy bueno en las ventas en corto. Empezó con 2.000 dólares y ahora ha ganado 11,56 millones de dólares.
Alex descubrió, a través de años de experiencia en el mercado, que si los precios suben de forma rápida y significativa en un corto período de tiempo, la caída posterior puede ser asombrosa cuando la presión compradora se debilita.
En otras palabras, al identificar criptomonedas que han experimentado aumentos de precio significativos durante varios días consecutivos y aprovechar el punto de inflexión en el que su impulso disminuye, existe una alta probabilidad de obtener excelentes oportunidades de negociación.
Este punto de inflexión se produjo el día en que el mercado cerró en negativo por primera vez. Ese día, los compradores que intentaron impulsar el precio al alza no tuvieron tiempo de reaccionar y quedaron atrapados de inmediato. Las órdenes de stop-loss para posiciones largas y las posiciones cortas de ruptura presionaron aún más los precios a la baja.
De esta forma, es poco probable que el precio deje de caer después de una sola vela.
Por lo tanto, las reglas de la estrategia son muy claras.
El primer paso es confirmar la situación del mercado.
Los precios deben experimentar un aumento significativo durante al menos tres días consecutivos; cinco o diez días serían aún mejor. Cuanto mayor sea la duración, mejor. Cuanto mayor sea la duración, mayor y más rápido será el aumento de precios, y más profunda será la posterior corrección.
Idealmente, el precio debería subir en una parábola, con cada ascenso más pronunciado que el anterior, en lugar de un aumento lento y gradual. Al igual que el clímax de compra de Wyckoff, Alex capta el retroceso natural que le sigue.
Aunque esta fase sea solo un breve retroceso, su magnitud será bastante considerable.
El segundo paso consiste en esperar a que aparezca una vela bajista antes de considerar entrar en el mercado. No se puede predecir el precio con antelación, ni tampoco se puede asumir una caída solo porque parezca que ha subido demasiado y abrir una posición corta a ciegas.
Puedes usar una línea recta para marcar el precio de cierre de la vela del día anterior; solo puedes entrar al mercado si el precio cae por debajo de esta línea.
Si el último día abre al alza, luego sube hasta un máximo y después vuelve a caer por debajo del precio de apertura, puedes considerar abrir una pequeña posición a modo de prueba. Una vez que el precio baje del precio de cierre del día anterior, podrás abrir tu posición principal.
En otras palabras, cuando observe señales de debilidad, puede usar una posición pequeña para tantear el terreno. Sin embargo, para la posición principal, debe esperar a que el precio caiga por debajo del precio de cierre del día anterior antes de abrir una orden.
Toda la estrategia se basa en que el repunte del precio se mantenga por debajo del precio de cierre del día anterior. Si el precio sube por encima del precio de cierre del día anterior y se mantiene por encima, la lógica alcista/bajista deja de ser válida. En ese caso, debemos limitar nuestras pérdidas de inmediato y cerrar la posición.
No mencionó qué significa "mantenerse firme" o "permanecer inmóvil", pero podemos observarlo desde tres aspectos.
Por ejemplo, si observamos el precio de cierre y este sube por encima del precio de cierre del día anterior después del cierre del mercado, deberíamos detener inmediatamente las pérdidas y salir del mercado.
Si operas intradía, puedes consultar gráficos de menor duración, como los de 30 o 15 minutos. Si observas que el precio sube por encima del precio de cierre del día anterior y forma patrones como cabeza y hombros o dobles suelos, o si hay un aumento significativo en el volumen de compra tras un rebote por encima del precio de cierre del día anterior, esto podría indicar que la lógica bajista ha fallado.
Para ir sobre seguro, deberíamos minimizar las pérdidas y salir del mercado.
En aquel momento, no estaba claro dónde estaba el máximo. Sin embargo, dado el ya fuerte estado del mercado, si la lógica bajista fallaba, los precios podrían seguir subiendo, lo que fácilmente podría provocar pérdidas sustanciales. Sobre todo porque, en ocasiones, ni siquiera las órdenes de stop-loss podían ejecutarse.
Por lo tanto, las órdenes de stop-loss no pueden ser vagas; deben aplicarse estrictamente y debe realizarse un seguimiento continuo para comprobar si se activan.
El rango de stop-loss no debe exceder la ganancia promedio de dos días. Por ejemplo, si la ganancia diaria promedio en un mes es de $100, la pérdida máxima en una sola operación no debe superar los $200. De lo contrario, un solo stop-loss podría anular días o incluso semanas de trabajo. Este tipo de operaciones carece de sentido a largo plazo.
En lo que respecta a la toma de beneficios, a medida que los precios bajan, podemos asegurar las ganancias en lotes para evitar eficazmente una corrección significativa de las mismas.
Si observa un repunte, pero el precio se mantiene por debajo del precio de cierre del día anterior, puede considerar aumentar su posición.
Si la tendencia confirma que el impulso se ha roto por completo, puedes mantener una pequeña parte durante un período más prolongado, esperando una caída mayor. Esto se debe a que, una vez que una acción sobrevalorada alcanza su máximo, suele permanecer débil durante días o incluso semanas.
El último es Umar.
Este operador ha ganado más de 10 millones de dólares en operaciones en vivo y es muy popular en Europa y América. Su tasa de éxito se mantiene en torno al 65%, e incluso puede superar el 80% en algunos meses, con una relación beneficio-pérdida muy respetable.
¿Cómo se volvió tan fuerte?
Dijo que lleva más de 10 años operando en bolsa. Debemos aceptar que operar en bolsa no es fácil, y que para disfrutar de la hermosa vista al final hay que seguir el camino correcto.
A continuación, compartiré su marco de referencia sobre las etapas de crecimiento de un trader. Este es el camino hacia sus excelentes resultados, y no solo es adecuado para principiantes, sino que también sirve como un espejo. Sin importar cuánto tiempo lleves operando, puedes preguntarte en qué etapa te encuentras actualmente y si vas por el buen camino.
La primera etapa es la etapa de principiante.
Casi todos los operadores comienzan en la etapa inicial. En esta fase, el objetivo no es ganar dinero, sino construir una base sólida, establecer procesos y familiarizarse con el mercado.
Durante esta fase, nadie te exigirá que ganes dinero. Cometer errores y perder oportunidades es perfectamente normal.
El objetivo principal en esta etapa es construir un prototipo de sistema de negociación con una pequeña cantidad de capital o capital simulado, para experimentar cómo funciona el mercado y conectar los procesos a través de la repetición continua, en lugar de buscar una tasa de éxito extremadamente alta.
La clave en esta etapa es centrarse en un solo mercado y un solo método. Por ejemplo, concéntrese únicamente en Bitcoin o el Nasdaq, practique solo scalping o day trading y evite la avaricia.
En las primeras etapas puedes experimentar con flexibilidad, pero debes centrarte en los puntos clave.
El control de riesgos debe ser extremadamente estricto, con cada operación arriesgando menos del 1% del saldo de la cuenta, idealmente el 0,5%. Si su cuenta tiene $1000, solo puede permitirse perder $10 por operación.
La ventaja de hacer esto es que tienes mucho margen para cometer errores y revisarlos, sin perder la compostura debido a pérdidas excesivas.
Empiece a documentar su proceso de trading desde el primer día. Antes de cada jornada de negociación, elabore un plan sencillo que incluya eventos relevantes, el sentimiento del mercado, los niveles de precios clave, predicciones alcistas o bajistas y posibles configuraciones de trading.
Aunque te equivoques en tu juicio, no importa. Anótalo y podrás encontrar el problema comparándolo después.
Durante las operaciones, es fundamental llevar un registro en tiempo real. Puedes hacerlo grabando la pantalla o tomando notas cada 15 minutos para documentar tus pensamientos y acciones.
Una vez cerrado el mercado, compare el plan previo a la apertura, las notas de negociación y la ejecución real para identificar cualquier discrepancia entre el plan y la operación.
Al mismo tiempo, conviene establecer reglas, como operar solo hasta las 11 de la noche, una pérdida máxima de 100 dólares por operación y un máximo de tres operaciones diarias. Estas reglas estrictas te ayudarán a cultivar la disciplina.
En lo que respecta al aprendizaje, los libros y los vídeos son sin duda útiles, pero lo más importante es monitorear el mercado, observar y registrar.
Debes aceptar los errores. Es normal equivocarse al interpretar las tendencias del mercado, cerrar posiciones prematuramente o perder oportunidades. No te esfuerces por acertar siempre; en cambio, desarrolla un proceso repetible para evitar cometer los mismos errores.
Por lo general, si practicas durante 2 a 4 semanas en esta etapa, te familiarizarás con el mercado. Sin embargo, a algunas personas les puede llevar más tiempo, y cuanto más inteligente sea la persona, más tiempo tardará.
Este periodo es crucial; sienta las bases para el progreso futuro. Si careces de la capacidad para desarrollar un sistema de trading y estás ansioso por ganar dinero, quieres saltarte niveles o te crees un genio tras unas pocas operaciones rentables consecutivas, esta mentalidad suele convertirse en un peligro oculto que puede acarrear grandes pérdidas en el futuro.
La segunda fase está en desarrollo.
Una vez sentadas las bases, se pasa a la segunda etapa. En este punto, es necesario implementar el proceso en operaciones reales. El objetivo es eliminar las conjeturas, identificar qué modelos de estrategia son realmente efectivos en operaciones reales y optimizarlos en función de la retroalimentación.
En esta etapa, es necesario comprender las teorías que sustentan diversas estrategias, como las TIC, la SMT, el flujo de pedidos, el volumen y el precio, etc. Sin embargo, tenga en cuenta que no debe alternar entre ellas con frecuencia, sino comprender la lógica que las sustenta y por qué funcionan, en lugar de simplemente memorizar los patrones.
A continuación, escriba las reglas específicas para cada configuración.
Por ejemplo, una divergencia entre volumen y precio podría darse cuando el mercado se encuentra frente a un máximo anterior, pero el precio solo aumenta en volumen sin superarlo. ¿Cuáles serían sus estrategias de trading si se presentara esta situación de desaceleración del impulso y presión vendedora en niveles clave?
A continuación, debes realizar pruebas retrospectivas, preferiblemente utilizando la reproducción de datos. Para los productos con los que operas con frecuencia, analiza los datos de los últimos 3 años. Prueba cada operación individualmente según tus reglas preestablecidas, registra cada una y analiza por qué tuvo éxito y por qué fracasó.
Esto te permite adquirir experiencia y confianza sin riesgo financiero.
También es necesario mejorar el seguimiento de datos. Además de registrar las ganancias y las pérdidas, se deben controlar los multiplicadores de riesgo. Por ejemplo, ¿son las órdenes de stop-loss demasiado estrictas o demasiado laxas? ¿Se establecen los puntos de entrada y salida demasiado pronto o demasiado tarde? ¿Se siguen las reglas al pie de la letra?
También deberías anotar tus observaciones sobre el mercado, como por ejemplo cómo el discurso de Powell provocó fuertes fluctuaciones; este tipo de detalles deben quedar registrados.
También es necesario ajustar tus objetivos. Pasa de simplemente "Quiero ganar dinero" a "Quiero resolver problemas". Por ejemplo, mejora la relación riesgo-beneficio, implementa rigurosamente las órdenes de stop-loss y evita las operaciones impulsivas.
Esta fase suele durar entre dos y seis meses. Poco a poco irás ganando confianza, pero aún falta mucho para poder aumentar el tamaño de tu posición.
La tercera es la etapa final.
Llegados a este punto, ya cuentas con un sistema de trading funcional y sabes qué modelos de estrategia son efectivos. Ahora, el objetivo es identificar y resolver problemas en el trading y buscar la consistencia.
Es necesario utilizar datos para ver claramente las deficiencias, que a menudo pueden ser una baja relación ganancias-pérdidas, el incumplimiento de las reglas de stop-loss, el cierre prematuro de posiciones, el exceso de operaciones, los sesgos o la pérdida de control emocional.
Para cada uno de estos problemas, se desarrolla una solución, se implementa y se realiza un seguimiento continuo de su eficacia.
Por ejemplo, si sueles operar en exceso, puedes establecer límites en el número de operaciones diarias y en tu pérdida máxima diaria. Estas reglas se pueden ajustar, por ejemplo, modificando el horario de negociación o el número de operaciones diarias.
En definitiva, deberá seleccionar uno o dos de los modelos de estrategia central más estables y redactar un manual de operaciones claro. Este manual debe incluir reglas de entrada y salida, condiciones aplicables y condiciones de fallo.
Las transacciones no planificadas deben eliminarse por completo. Aunque ocasionalmente generen ganancias, a la larga no compensan el esfuerzo.
Cada transacción debe ejecutarse estrictamente de acuerdo con el proceso, incluyendo la preparación previa a la operación, la entrada, la salida y la revisión posterior a la operación, para que la negociación sea más precisa y se evite la arbitrariedad.
El objetivo es la estabilidad y la coherencia.
Esta es probablemente la etapa que más tiempo consume. Mucha gente se queda estancada aquí durante meses o incluso años por falta de fe y autodisciplina.
Aquí también pueden entrar en juego factores psicológicos. La indecisión, la falta de confianza en uno mismo, el incumplimiento de las normas tras pérdidas consecutivas, la entrada temeraria por miedo a perder oportunidades y las represalias debidas a arrebatos emocionales pueden provocar fluctuaciones repetidas entre ganancias y pérdidas.
La cuarta está entrando en la fase avanzada.
Un operador en esta etapa ya es un operador maduro, con un sistema bien establecido, una rentabilidad estable y una mentalidad que se va tranquilizando gradualmente.
El siguiente reto consiste en aumentar gradualmente el tamaño de la posición para que los rendimientos permitan realmente ganarse la vida.
Sin embargo, con posiciones más grandes, la presión también aumenta exponencialmente. Sentirás de nuevo el impacto de las ganancias y las pérdidas, y el costo de los pequeños errores se multiplicará exponencialmente, poniendo a prueba tu fortaleza mental.
Esta es la etapa final donde la disciplina y la mentalidad se ponen a prueba. La clave está en si puedes ejecutar el sistema fielmente bajo alta presión.
El tamaño de la posición es el factor que con mayor probabilidad altera la toma de decisiones. La mentalidad de muchas personas fluctúa debido a las ganancias y pérdidas a corto plazo, e incluso se desvían del camino correcto por complacencia durante las rachas ganadoras.
Por lo tanto, necesitamos establecer nuevas reglas de control de riesgos. Por ejemplo, si se utiliza una posición grande en una operación, el tamaño de la posición debe reducirse en la siguiente operación.
Aumente su posición gradualmente, utilizando un enfoque paso a paso, agregando solo entre un 20% y un 30% cada vez, manteniendo la posición durante un período de tiempo para observarla y luego considerando el siguiente aumento.
No todas las oportunidades justifican una gran apuesta. Puedes limitar las posiciones a una o dos oportunidades al mes, lo que te obligará a ser más selectivo.
Los ajustes deben realizarse en función de las condiciones del mercado y el rendimiento reciente. Sea más cauteloso si el mercado es volátil o si su rendimiento ha sido bajo últimamente. Evite el exceso de confianza durante las rachas ganadoras y absténgase de operar por venganza durante las rachas perdedoras.
En su experiencia personal, cuando tiene una racha ganadora, opta por salir temporalmente del mercado o reducir su posición para evitar perder todas sus ganancias.
En este proceso, es fundamental permitir conscientemente que el modelo de trading aproveche sus fortalezas de forma natural, posicionando la inversión en un nivel razonable, suficiente para influir en tu vida sin poner en riesgo tu sustento. Esto evita que reacciones de forma exagerada ante ganancias o pérdidas a corto plazo.
Mantenga un hábito estable bajo alta presión, aumente gradualmente su posición en los modelos más fiables, siga estrictamente el manual de operaciones, evite por completo las operaciones aleatorias, revise y optimice continuamente los detalles operativos y no realice más cambios significativos en el sistema de operaciones.
Recuerda, nunca intentes volver al mercado tras sufrir pérdidas ni realices operaciones de venganza después de una racha de pérdidas. Es muy difícil recuperarse de los errores cometidos con posiciones grandes.
Esta etapa suele durar entre uno y dos años, o incluso más.
La quinta etapa es la de convertirse en un operador bursátil profesional.
Esto significa que usted cuenta con un sistema de negociación repetible, ajustable y consistentemente rentable, y que tiene la habilidad de responder a los cambios del mercado.
En esta etapa, usted cuenta con una gestión de riesgos madura, tiene claros sus riesgos máximos y promedio, dispone de entre 3 y 5 modelos de negociación estables y rentables, puede identificar y controlar sus emociones, y estas ya no se ven frecuentemente secuestradas por ellas.
Sabes cuándo entrar en el mercado, cuándo observar, cuándo ser agresivo y cuándo ser conservador.
Has experimentado la volatilidad del mercado y retrocesos inesperados, pero esto no minará tu confianza. Porque ya has comprendido la esencia del mercado, y aun así, debes seguir aprendiendo.
Cuando las condiciones del mercado experimentan cambios significativos, como cambios en las políticas o transiciones entre mercados alcistas y bajistas, incluso los operadores más profesionales tendrán que replantearse su estrategia.
Encuentra un estado mental tranquilo, mantén la calma y no dejes que el pánico te domine. Ten siempre confianza en tu sistema de trading, ya que ha demostrado su eficacia.
Una vez que un operador profesional cuenta con un capital o flujo de caja sustancial, debería comenzar a planificar su carrera como operador a largo plazo, centrándose en la estabilidad a largo plazo de su cuenta en lugar de en las ganancias y pérdidas a corto plazo.
En esta etapa, puedes ganar cientos de miles o incluso millones de dólares en minutos. El mayor peligro es caer en la complacencia tras el éxito, incorporar a ciegas nuevos modelos estratégicos y participar en temas de actualidad desconocidos.
Esto hará que un sistema eficaz resulte ineficaz, te llevará a un terreno desconocido, anulará toda tu experiencia previa y provocará enormes pérdidas o incluso deudas en tu cuenta, lo que hará imposible la recuperación.
Este tipo de personas no son raras; ni siquiera alguien tan fuerte como Livermore pudo escapar de ellas.
No todo el mundo necesita alcanzar la etapa de experto. Algunas personas permanecen en la tercera o cuarta etapa durante muchos años. La quinta etapa es más bien cuando el trading se ha convertido en una parte integral de la vida.
Quienes realmente llegan hasta el final son aquellos que revisan constantemente sus experiencias y mejoran continuamente.
En el trading no existen momentos de iluminación; el camino hacia el crecimiento es lento e irregular. Solo perseverando se puede llegar a la meta.
El mercado es incontrolable; lo único que puedes hacer es controlarte a ti mismo y evitar desviarte del camino.
Pregúntate con frecuencia en qué etapa te encuentras actualmente y si realmente estás haciendo lo que deberías estar haciendo en esta etapa.
De acuerdo, este programa no ofrece ningún tipo de asesoramiento en materia de inversiones.
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Buenos días, buenas tardes, buenas noches, adiós.