Quiere convencer a los participantes del mercado sobre la corrección de precios, pero las trampas para osos las organizan quienes tienen grandes acciones para obtener ganancias rápidas.
¿Qué es una trampa para osos?
La mayoría de las veces, los traders novatos quedan atrapados en la volatilidad de los precios cuando negocian con acciones, materias primas, bonos o incluso criptomonedas.
Si bien es aconsejable invertir a largo plazo para evitar tales episodios de volatilidad, las reversiones de precios pueden confundir incluso a los operadores más experimentados. Por esta razón, es importante detectar en el tiempo los signos de una falsa reversión, el cambio momentáneo en la dirección del tipo de cambio, antes de restablecer la tendencia básica, para evitar ser víctima.
El aumento de la volatilidad puede incluso llevar a los operadores a corto plazo a realizar múltiples operaciones, lo que en la mayoría de los casos resultará en grandes pérdidas y afectará su confianza en el activo subyacente.
En un mercado alcista, un movimiento repentino a la baja en los precios puede inducir una mayor volatilidad y obligar a los participantes del mercado a liquidar sus inversiones largas o vender en corto el activo subyacente con la esperanza de ganar dinero rápido. Esta reversión, si un grupo de inversores vende en grandes volúmenes, puede ser temporal y durar sólo el tiempo necesario para recomprar sus participaciones a un precio más bajo.
Esta forma de manipulación del mercado, llamada trampa bajista, hace creer a los participantes que una reversión de precios señala el comienzo de una tendencia bajista, seguida a menudo por una fuerte reanudación de la tendencia alcista anterior.
Las ventas en corto, la práctica de vender un activo para luego recomprarlo a un precio más bajo, son altamente especulativas durante esos períodos de volatilidad y hacen que los operadores bajistas asuman riesgos extremos. Debido a que las trampas bajistas suelen ser repentinas y de corta duración, incluso los inversores a largo plazo pueden sucumbir a la presión de venta temporal y perder parte o la totalidad de sus ganancias.
¿Cómo funciona una trampa para osos en los criptomercados?
Se utiliza para describir tanto un mecanismo como una reversión de precios a corto plazo, indicando falsamente el comienzo de una tendencia bajista. En los criptomercados, una trampa para osos es una forma de manipulación del mercado causada por los esfuerzos concertados de un grupo de comerciantes que poseen grandes cantidades de una criptomoneda en particular.
Al coordinarse entre sí, la venta colectiva de un token en particular hace que el precio caiga, lo que lleva a otros minoristas a creer que la tendencia alcista ha terminado. Como resultado, muchos inversores pueden vender sus participaciones, lo que provocará una nueva caída del precio durante unas horas o al final del día.
Por lo general, cuando caen por debajo de mínimos previamente mantenidos, estos poderosos grupos comerciales recompran los volúmenes que vendieron a precios bajos, lo que desencadena un fuerte movimiento alcista que cierra en masa las apuestas bajistas.
Los operadores con posiciones cortas buscarían comprar la criptomoneda para limitar sus pérdidas, y el impulso de compra resultante solo serviría para impulsar el precio aún más. Por lo tanto, el grupo de comerciantes o los que colocan trampas para osos quieren beneficiarse de la diferencia vendiendo a un precio más alto y recomprando todas las posiciones vendidas a un nivel de precio más bajo sin afectar la cantidad de criptomonedas que poseen a largo plazo.
Osos versus ventas cortas
Al igual que las acciones, las criptomonedas populares como Bitcoin pueden venderse en corto mediante varios mecanismos. Los ejemplos incluyen tokens de venta en corto, comercio de margen o comercio de futuros y opciones de criptomonedas subyacentes. Estas vías suelen ser utilizadas por comerciantes maduros e inversores institucionales para cubrir sus posiciones en el mercado secundario y proteger sus inversiones en caso de que se produzca un cambio de tendencia o de mercado.
La venta en corto de una criptomoneda es una práctica común, pero a un volumen que es una fracción del volumen de operaciones del token principal. Sin embargo, si se hace a una escala extremadamente grande, para una criptomoneda como BTC, las ventas en corto pueden ejercer una enorme presión a la baja sobre su precio debido a un aumento colectivo en el cociente de miedo.
Los indicadores técnicos como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) pueden indicar una entrada en territorio bajista para una criptomoneda, lo que luego puede desencadenar una liquidación más amplia por parte de inversores minoristas menos informados y reacios al riesgo. Si este sentimiento persiste y los precios caen por debajo de los niveles de soporte clave, podría atraer a inversores aún más bajistas a ir en corto como una oportunidad rentable para las grandes unidades comerciales, creando una trampa para osos al cubrir sus posiciones cortas originales.
Por lo tanto, una trampa para osos suele estar precedida por la venta en corto de una criptomoneda por parte de varios inversores con grandes reservas de tokens y finaliza cuando cierran sus posiciones en derivados o recompran sus posiciones en corto en criptomonedas, o una combinación de ambas.
¿La trampa para osos es alcista o bajista?
En el sentido más estricto, una trampa bajista inquieta a los comerciantes y participantes del mercado a medida que el activo subyacente sufre un cambio de impulso contra la tendencia alcista primaria antes de revertirse rápidamente nuevamente para reanudar su trayectoria ascendente.
Si el precio del activo supera el nivel de resistencia reciente, puede ser una señal positiva y un operador alcista puede interpretarlo como una señal de compra. Alternativamente, aquellos con una postura alcista pueden utilizar una estrategia que implique vender llamadas e ingresar niveles de precios clave simultáneamente para obtener ganancias en una amplia gama de precios.
En el caso de un operador bajista, la primera inversión de tendencia puede interpretarse como una señal de venta, lo que requiere un análisis exhaustivo de riesgo-beneficio y extrema precaución para evitar pérdidas de capital. El punto de entrada para tomar una posición corta debe sincronizarse perfectamente y esto hace que operar con trampas bajistas sea muy difícil para un operador bajista.
Cualquier error cometido al reconocer la reanudación de una tendencia alcista subyacente puede ser desastroso para las posiciones bajistas, especialmente si están en corto o apalancadas.
¿Cómo identificar y evitar una trampa para osos?
En la mayoría de los casos, identificar una trampa para osos requiere el uso de indicadores comerciales y herramientas de análisis técnico. Es probable que estos indicadores confirmen si el cambio de tendencia que sigue a un movimiento constante de precios al alza es real o simplemente una venta en corto.
Cualquier tendencia bajista debería estar impulsada por un alto volumen de operaciones para descartar la posibilidad de establecer una trampa para osos. En general, una combinación de factores como el retroceso del precio ligeramente por debajo de un nivel de soporte clave, la imposibilidad de cerrar por debajo de un nivel crítico de Fibonacci y el bajo volumen son signos de una trampa bajista.
Para los inversores en criptomonedas que buscan un riesgo bajo, es mejor evitar operar durante cambios de precios repentinos e infundados, a menos que los movimientos de precios y volumen confirmen un cambio de tendencia por debajo de un nivel de soporte importante.
Es aconsejable mantener criptomonedas en esos momentos y evitar venderlas a menos que los precios hayan superado el precio de compra inicial o el nivel de stop loss. Es útil comprender cómo reaccionan las criptomonedas y todo el mercado criptográfico a las noticias, los sentimientos o incluso la psicología de masas.
Practicar esto puede ser mucho más difícil de lo que parece, especialmente cuando uno de los factores es la alta volatilidad asociada con la mayoría de las criptomonedas en el comercio diario.
Por otro lado, si desea beneficiarse de la reversión del impulso, es mejor realizar una opción de venta en lugar de una venta corta o convertirse en un inversor a largo plazo en la criptomoneda determinada. Esto se debe a que las ventas en corto pueden exponer al comerciante a un riesgo ilimitado si la criptomoneda vuelve a subir, lo que no ocurre si se toma una posición corta.
En la última estrategia, las pérdidas se limitan a la prima pagada y no tienen ningún efecto en las posiciones largas anteriores en criptomonedas. Es mejor que los inversores a largo plazo que buscan ganancias sin altos riesgos se mantengan alejados del comercio durante una trampa para osos.
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