🔥 Resumen del evento: Un repentino “Viernes Negro”

Anoche (10 de octubre a altas horas de la noche), los activos de riesgo globales enfrentaron un “gran barrido”:

· Mercado de EE. UU.: El Nasdaq se desplomó un 3.56% (la mayor caída diaria desde abril), el Dow cayó un 1.9%, y el S&P 500 cayó un 2.71%; las acciones tecnológicas colapsaron en su totalidad, Nvidia y Tesla cayeron más del 4%-5%.

· Criptomonedas: Bitcoin cayó un 13.5% en el día, perdiendo el umbral de 110,000 dólares; Ether cayó más del 17%, y el monto total liquidado en la red alcanzó los 9.578 millones de dólares, 1.52 millones de personas fueron liquidadas.

· Perspectivas del mercado A: Los futuros A50 cayeron más del 3%, las acciones chinas se desplomaron (el índice Nasdaq Golden Dragon de China cayó un 6.1%), hoy el mercado A está claramente bajo presión.

💥 Análisis de las razones fundamentales de la caída

1. Ataque de "cisne negro" político:

· Trump publicó un fuerte artículo en redes sociales, intensificando las tensiones comerciales globales, las expectativas del mercado sobre un acuerdo comercial colapsaron instantáneamente.

· El "shutdown" del gobierno de EE. UU. entra en su décimo día, el gobierno federal inicia despidos masivos permanentes, rompiendo la tradición histórica y aumentando el pánico en el mercado.

2. Realización de beneficios en sectores sobrevalorados:

· Las acciones tecnológicas en EE. UU., semiconductores/energía nueva en acciones A, han tenido un aumento excesivo en sus precios (la relación precio-beneficio del índice de innovación 50 supera las 196 veces), el capital se está escapando en masa.

· El bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico a principios de esta semana, tras la acumulación de burbujas de apalancamiento, se produjo una violenta reducción de apalancamiento.

3. Datos macroeconómicos y deterioro del sentimiento:

· El índice de confianza del consumidor de Michigan en EE. UU. cayó bruscamente a 55 en octubre (el mínimo desde mayo), las expectativas de inflación aumentan.

· El índice de pánico VIX se disparó un 31.65%, flujos de capital hacia el oro y bonos del gobierno como refugio.

🔮 Perspectivas futuras y estrategias

· Dolor a corto plazo difícil de evitar:

· Las acciones tecnológicas y las criptomonedas deben tener cuidado con una mayor corrección, las posiciones de alto apalancamiento deben reducir el riesgo primero.

· Enfoque en el rendimiento del informe trimestral de las acciones A, evitando temas sobrevalorados (como semiconductores, baterías), y moviéndose hacia sectores defensivos como dividendos y corretaje.

· La lógica a medio y largo plazo no ha cambiado:

· El ciclo de reducción de tasas de la Reserva Federal aún está en marcha, el alivio de liquidez no ha desaparecido para los activos de riesgo.

· El estilo del mercado podría cambiar de "extremadamente sesgado hacia la tecnología" a un equilibrio, prestando atención a la línea principal de políticas del "quince cinco" y a los objetivos de certidumbre de resultados.

👇 Tema de interacción

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